熊猫投zi手札

首先，说件非常重要的事：我因私人原因，最近很少贴文，可是冒充我的骗子号并没有中断偷盗别人的内容发文有人朋友会以为我换号了，并且还有朋友被骗子私下联络了。这里，镇重的申明：我在脸书只有一个有蓝勾认证过的号，没有其他号，也没有在其他平台有别的号。简易逻辑：我连贴文都没时间了...

$USA Rare Earth(USAR.US)

$US Antimony(UAMY.US)

$Critical Metals(CRML.US)

$MP Materials(MP.US)

$Lithium Americas(LAC.US)

$Energy Fuels(UUUU.US)

昨天提前预测的稀土 夜盘已经开始飙

很多股票不是随意选的，而是 2026 的战略逻辑

现在的市场已经进入 “硬科技霸权” 时代。2026 年初的这些标的，其上涨动力已不再单纯是财报数据，而是其在国家利益链条上的不可替代性

稀土不仅仅是电池，更是 F-35 和制导武器的必需品。这几家公司是 “美国本土供应” 唯一的底牌

虽然这不能保证 “闭眼买” 的行情，但站在政策主线的一面，会对投资更有利

这两天半导体板块里最靓的仔，莫过于 $AMD(AMD.US)  和 $英特尔(INTC.US) 。它们有个共同点：都是 CPU 巨头。 最近，知名机构 KeyBanc 发布了一份研报，爆出了一个重磅消息：AMD 与 Intel 在 2026 年的服务器 CPU 产能，已经基本卖完了！ 这意味着市场需求强劲到了离谱的程度。更重要的是，当东西供不应求时，卖家就有了 “定价权”。报告提到...

$AppLovin(APP.US)你知道 “广告洗钱” 吗？

传统洗钱要开餐厅虚报营业额、买房产现金交易、去赌场把现金换筹码。这些方法规模有限，而且容易被追踪。数字广告完全不同。

全球数字广告市场每年 6,000 亿美元，每天数十亿次交易，一次广告竞价在毫秒内完成。一个美国广告主可以在一秒内把钱付给东南亚的发布商，这在传统银行会触发无数警报，但在广告产业却是正常业务。

你只需要成立一家空壳公司，声称是 “游戏开发商”，然后在广告平台上疯狂投放广告。平台收到广告费，一部分分给 “发布商”。如果你同时也是发布商，钱就流回自己口袋。这笔钱现在有了完美的来源：“广告收入”。

整个过程不需要实体存在，不需要经营真正的餐厅或房产。你只需要几台电脑、几个假账户、和一个不问太多问题的广告平台。

1 月 19 日，一份报告指控市值 1,400 亿美元的 AppLovin 就是这样的平台。

这份报告把 AppLovin 和两个犯罪网络联系在一起。一个是中国 360 亿美元的 P2P 诈骗案 “团贷网”。另一个台湾人很熟悉：太子集团。

对，就是那个陈志、柬埔寨诈骗园区、杀猪盘、“可以打但不能打死” 的太子集团。2025 年 11 月台北地检署搜索和平大苑豪宅，扣押 45 亿元资产，9 家台湾公司被列入美国制裁名单。2026 年 1 月 7 日陈志被捕并遣送中国。

报告称 AppLovin、太子集团和主要股东 Hao Tang 共同构建了一个 “莫比乌斯环”：犯罪组织通过 AppLovin 的算法投放广告，这些钱最终被 “洗白” 流入美国资本市场。

过去两年已经有好几份做空报告，股价照样在 2025 年上涨了 108%。

AppLovin 是 S&P 500 成分股。如果你买了追踪 S&P 500 的 ETF，你的退休金里可能就有这家公司。

1. 核心事件：美国国防部发出 “停工令” 美国国防部（DOD）对 $航空环境(AVAV.US) 发出了 “停工令”（Stop Work Order）。这主要针对 SCAR（班组多用途设备运输）项目下的 BADGER 相控阵天线系统。 原因： 并非产品不行，而是要 “重新谈判合同条款”。政府希望将合同从 “成本加成”（Cost-Plus）模式转向 “固定价格”（Fixed-Price）模式...

$Ondas(ONDS.US)投资日表现不错，但股市的反应没有如预期，因为大家抱有很大期待，但得到的内容却未达到预期。我能理解你们的心情，请记住投资不是只看一时。我有两个要提醒大家：

2026 年的营收目标从 1.4 亿美元上调至约 1.75 亿美元，并预计 2025 年的营收将达到约 4,900 万美元，积压订单将从 11 月的约 2,300 万美元跃升至约 6,500 万美元（已经很棒）

进入 MDA SHIELD 名单的具体公司主体是 Ondas Autonomous Systems (OAS)

（在 2025 年 12 月赢得的 “边境保护标案（Border Protection Tender）” 中，官方文件明确指出中标者为 Ondas Autonomous Systems）

谢谢大家

$IREN(IREN.US)最近 X（尤其是 2026 年 1 月 11–12 日）大量流传关于 $IREN(IREN.US)（Iris Energy）和 Anthropic 签署合约或即将宣布合作的传闻

有人声称听到消息，说 IREN 将在周一（1 月 12 日）或本周内宣布与 Anthropic 的重大合作，可能涉及 大规模电力 / 数据中心供应（类似之前 IREN 与微软签下的 97 亿美元合约）

不过，目前这些都只是市场传闻（rumors）和社群炒作，没有任何官方公告或可靠新闻来源证实

已经有一部分人开始质疑这是典型的 “buy the rumor” 行为，甚至有人说：“希望别变成 meme 股，没有可信消息支撑。”

目前来看，IREN 和 Anthropic 的联系仍停留在猜测层面

如果真的宣布合作，那会是超级大利好

但如果最后什么都没有，股价就有回调风险

$Sidus Space(SIDU.US)

我没在$Sidus Space(SIDU.US)车上，不太敢追

我比较想上的车是$Velo3D(VELO.US)

这事吧，大多数人第一眼就看错了。大家都在说：Manus 是 Agent、是生态位、是套壳。但说实话，Meta 根本不是冲这些去的。你站在扎克伯格的位置想一秒就明白了：他现在最焦虑的根本不是 “有没有一个好看的 Agent 产品”，而是——AI 战争，Meta 在数据和实战经验上落后了。Manus 真正值钱的就两样东西。第一是 工程环境。不是 PPT 里的 demo...

这份报告建立在两个核心主题之上：👉 K 型经济复苏👉 AI 驱动的未来 Evercore ISI 认为，未来市场将明显分化：一部分企业受益于 AI 浪潮与高收入阶层消费另一部分则依赖 政策刺激与中产阶级需求回暖一、零售与消费（Retail & Consumer）Evercore ISI 预计，未来的减税政策将直接提振消费力，尤其利好价格敏感型消费者。Walmart（WMT）被列为 #1 零售首选...