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$台积电(TSM.US)

1️⃣ 在我 7 月追加买入后，随着 AI 基础设施支出保持强劲，以及先进芯片需求保持韧性，股价上涨。这进一步增强了市场对台积电技术领导力和盈利前景的信心。

2️⃣ 然而，我决定在过去两个交易日内以低于当前市价的价格卖出，以锁定此前缓慢上涨带来的收益，同时重新评估估值、宏观风险，以及市场情绪是否过于乐观。

3️⃣ 展望下一季度，在 AI 相关需求和先进制程采用率的推动下，前景依然积极。然而，投资者可能对估值、客户支出趋势以及近期飙升后半导体需求放缓的任何迹象变得更加敏感。$台积电(TSM.US)

📌 美光（Micron）的平面印刷结果看起来更像是暂停而非反转。尽管短期反应不一，但在交付后的第二天，股价仍收于 1097 美元附近。这表明投资者对 AI 内存需求保持乐观态度，但在经历近期的强劲反弹后，正在权衡这种乐观情绪与估值及周期风险。

📌🇺🇸 说得很对，上一节我说如果盯着屏幕看，可能会大涨。由于每日不可预测的波动以及看到的板块轮动和不一致性，我做了一些调整。我碰巧在凌晨 3 点后醒来，看到了对我有利的进一步调整的位置，但没有机会进入其他几个原本打算买入的标的。新加坡和中国最近也都收盘了，全线飘红！目前一切都不稳定，如果能忍受每天看到仪表盘上显示 🛑（亏损/下跌）那种让人相当烦躁的情况，那就抱着长期持有的心态买入吧，哈哈 🎲 😅

📌🇺🇸 我的观点是：谁在定价？在房地产领域，我们常说：嘿，现在是买方市场了……😜

$甲骨文(ORCL.US)

1️⃣ 在我上一笔仓位之后，我增加了另一笔仓位，如下所示。该股经历了波动，因为投资者在消化其巨额 AI 基础设施支出和潜在的债务负担。然而，该公司交出了强劲的 27 财年 Q1 业绩：营收增长 30%，云收入激增 62%，云基础设施收入飙升 121%，这得益于巨大的 AI 需求和创纪录的已签约合同积压量。

2️⃣ 尽管有持续证据表明 ORCL 的 AI 云业务正在迅速扩张，但股价却有所疲软。加速的云增长、6640 亿美元的 PRO 积压订单以及管理层对持续强劲营收增长的预期相结合，表明长期 AI 投资逻辑依然完好。

3️⃣ 下季度展望：我仍保持谨慎乐观。如果 ORCL 能继续将其庞大的 AI 积压订单转化为收入，同时增加新的数据中心容量，市场情绪可能会进一步改善。主要风险在于执行能力、资本支出和债务水平，但强劲的云需求和 30% 至 34% 的营收增长指引支持在下个季度维持总体看多的观点。

$甲骨文(ORCL.US)

上一节我跳过了，但后面的节会补一点

📌🇺🇸 对我来说，MU 是本周的焦点。到目前为止，我已经为我的投资组合增加了仓位，无论持有期限如何。真正的考验将需要一些时间来证明我的论点，以支持我的选择，我也渴望抓住其他几只与最新加息后的市场情绪和新硅片安全措施同步波动的股票。我期待 Anthropic 即将推出的新 IPO 的市场情绪，这取决于其入场价格！虽然市场看起来很艰难，但最艰难的人总是能坚持下去！买入、卖出或持有是我们唯一的博弈 🎲，虽然买入可能很容易，但卖出将会很困难，而持有则更加令人望而生畏，正如我最喜欢的名言所说！🎢🆙↖️↗️⬇️

🇺🇸 今天正式用 SI 取代 AI

$特斯拉(TSLA.US)

2026 年 9 月 30 日帖子

1️⃣ 今年早些时候我在 431 美元首次买入 TSLA 后，随着投资者重新评估估值、增长预期以及高利率环境对风险资产的影响，该股出现了显著回调。尽管表现疲软，但 TSLA 在电动汽车、自动驾驶、AI 和能源方面的长期主题依然完好。

2️⃣ 我在 9 月 28 日以 360 美元加仓了另一头寸，因为较低的价格提供了更好的风险收益平衡。与其追逐动量，我选择在市场情绪仍然谨慎时，平均买入一家我仍视为长期创新者的公司。

3️⃣ 展望未来几个月，前景好坏参半但具有建设性。车辆需求、AI 举措和自动驾驶进展的执行情况可能会支撑股价，而估值敏感性和宏观不确定性可能继续造成波动。总体而言，如果增长预期得到满足，我认为中期趋势是谨慎看涨的。

$闪迪(SNDK.US)

1️⃣ 我在该价位附近卖出后，该股波动剧烈，反映出获利了结与对 AI 驱动内存需求持续乐观并存。分析师对该股整体持积极态度，许多人维持买入评级，目标价高于当前水平。

2️⃣ 尽管近期加息及其他宏观逆风，我仍在观察市场如何回应其极高的股价。

3️⃣ 业务前景依然强劲，但如果预期跑得太远，好公司也可能变得昂贵。我想看看在新利率环境下，买家是否继续接受高估值，他们通常不会回到之前的水平，但这并不能保证股票在再次走高之前不会面临有意义的回调。

📌🇺🇸 我现在正在吃铁板烧当早午餐，同时发这条信息。上周五就已经说过周一要观察市场如何反应。果然大部分 AI 相关交易都收盘了‼️不过我参与了几笔交易。SPCX 之后我对美股的新 IPO 不再那么兴奋了🤣

买、卖还是持有。没有其他步骤。🛑

📌 涨幅超过 10%

空头关注周期，多头关注短缺。美光已不再仅仅是内存周期的故事。严重的 DRAM 短缺、加速的服务器需求以及 HBM4 创造了第二增长引擎，其采用可能推动盈利上调，随着市场尚未充分定价 2027 年的强劲表现，财报后上涨超 10% 完全可实现。

$闪迪(SNDK.US)

哦宝贝，你也会跌落的 🎢

$英伟达(NVDA.US)

🇺🇸🇨🇳💪

$Meta(META.US)

哦宝贝你正在下跌🤭🕶️🤪

$SpaceX(SPCX.US)

随时可能发射

没人关心，只关心你的 🤣🤣🤣$美光科技(MU.US)

🇺🇸 🚀🚀🚀🧨

$Meta(META.US)

1️⃣ 我买入是因为这是我第一次购买这只股票，其 AI 投资正转化为更强的广告效率、用户参与度和盈利增长。该公司在数字广告领域继续保持领先地位，在 AI、WhatsApp 和商务 messaging 方面拥有多个增长驱动因素。

2️⃣ 目前，如果股价回调以提供更好的风险回报入场点，我会考虑再次买入。

3️⃣ Meta 的趋势前景仍然积极，受到 AI 驱动的营收增长和强劲现金流的支撑。然而，涨幅可能更依赖于盈利执行、AI 货币化进展以及整体市场情绪，尽管中期前景建设性良好，但可能出现回调。$Meta(META.US)