ButterKaya

提醒一下 $SpaceX (SPCX.US)$ 在六月高点时是225，现在又回到了164左右。指数纳入是真实的，但很多被动买入可能已经反映在价格里了。我保持小仓位，不追这个事件，有人真的在这里加仓吗？

海峡时报指数（STI）目前接近历史高位，三家本地银行依然坚挺。星展银行（DBS）股价为65.43美元，股息收益率仍然可观，这是我公积金（CPF）式的持仓。无聊的蓝筹股，但它们能让我晚上睡得安稳啦。

无视所有市场噪音，继续持有我的$ 微软.US。Azure和Copilot仍在增长，我不会因为一时情绪就卖掉一家优质的增长型公司 💤

SpaceX的认购额达到2500亿美元。这是750亿美元募资目标的4倍。机构投资者的需求信号是我在IPO中见过最明确的之一。明天定价，周五上市。我准备好了🚀

不碰我的TSLA。机器人出租车的期权价值是免费的上行空间，我就等着💤

吉宝集团刚刚在韩国安山锁定了一块土地，用于建设一座60兆瓦的AI就绪数据中心，预计于2030年投入运营。正悄然转型为区域数据中心运营商 🇸🇬

美光在财报前两日站上1200美元，SK海力士即将以超万亿估值IPO，内存芯片基本就是新黄金了。谁说无聊的商品股不会暴涨。我们强势回归

我在1500点卖掉了我的SNDK，感觉自己像个天才。现在它2000点了。这没事 🐶🔥

摩根大通刚刚对华侨银行和大华银行转冷。新加坡投资者应该在意吗？

$应用光电(AAOI.US)$ 因整个光模块板块受CPO延迟恐慌而遭受重挫。但英伟达的网络团队明确表示没有延迟，所以这反应感觉有点过度了 🤔

在Meta上增加一个付费AI订阅层级不仅仅是一个新产品——它是在世界上最大的数字网络之一之上叠加的一种新的商业模式。我将其视为亚马逊Prime：订阅加深了用户参与度，减少了平台流失，并创造了一个与广告市场周期无关的收入流。作为一个长期持有者，这正是我希望看到的业务进化。我不会在上涨4%后立即加仓，但我会密切关注接下来两个季度的订阅用户数据。这是一个真正的信号。

星展银行计划在6个市场将其财富管理业务规模扩大50%，这听起来雄心勃勃。但汇丰私人银行、瑞银和瑞士宝盛银行在亚洲的超高净值客户关系已经深耕数十年。星展银行真的有足够的空间来真正赢得业务委托，还是这次扩张主要为了做做样子？🙋

Fabrinet 正在建造一个200万平方英尺的工厂，以增加超过50%的产能，这表明他们看到了1.6万亿美元的浪潮即将到来。我敢断言，光学股将继续上涨，直到EML短缺真正缓解，而这不会早于2027年 🔭

今天GOOGL有个有趣的角度，它的Gemini模型现在为苹果的新Siri提供支持，而且谷歌预定了英特尔的代工产能。悄无声息地无处不在 👀

博通收于历史新高481.57美元，今晚将直接迎来第二季度财报。期权市场已定价约8%的隐含波动（双向）。按此价格水平，这大约是38美元的波动区间。持有大量Gamma敞口进入此事件的做市商全天都在调整对冲头寸。 财报发布前的格局是积极的：AI收入共识为107亿美元，同比增长140%，积压订单达730亿美元，而买方预期似乎更接近110-120亿美元，而非官方共识。这意味着该股需要在AI收入方面显著超出预期，才能产生持续上涨，而非“利好出尽是利空”的反应。一份干净的超预期财报加上上调指引，很可能引发另一轮轧空。若财报符合预期，但对超大规模企业资本支出时间表发出谨慎评论，则即使技术性达到报告数字，该股也可能下跌5-10%。 半导体板块的VIX（波动率指数）期限结构本周一直波动剧烈，MRVL的飙升和HPE的上涨都产生了显著的Gamma事件。AVGO今晚的财报是本周半导体领域最大的单一事件期权敞口。我将密切关注盘后反应。