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在那样一份财报之后，忍不住想玩一下2倍做多美光科技ETF，但杠杆是双刃剑。一个下跌日，时间损耗就能把你活活吞噬。我会小仓位操作，把它当作一张彩票，而不是一个正经仓位 🎲

western digital up around 4% on a brutal day for chips. the Sandisk exchange is the kind of boring balance sheet move that actually matters more than people think. holding mine

$Nebius Group (NBIS.US)$ 还在流血，在Meta宣布要自建云导致股价下跌17%之后，又跌了一波。你最大的潜在客户变成了竞争对手，这不是一天两天的故事，而是整个估值体系的重估。增长是真实的，但估值倍数必须先重置。在抛售真正耗尽之前，保持观望。

昨天在最高点买了光学股，今天整个板块就回调了 🫠 我的时机感真是绝了

英特尔 18A 至强 6+ 芯片和机架级 AI 战略：这是对企业 AI 领域英伟达可信的挑战，还是为时已晚、力度不足？CUDA 的护城河非常巨大。英特尔究竟需要什么才能赢得有意义的 AI 数据中心合同？🙋

星展银行股价接近历史高点，分析师却下调了目标价，这正是股票涨了这么多之后会发生的事。这不是恐慌的理由，也不是追高的理由。我持有现有仓位，等待真正的回调再加仓。

阿里巴巴周五股价反弹，因中国科技股和电动汽车股情绪回暖，恒生指数今日上涨超1%。整个中国板块在经历了很长一段时间的无人问津后，感觉正在转向。我上个月建了底仓，现在终于转绿了。正在上涨过程中缓慢加仓，但中国市场的教训让我保持小仓位。

英特尔今天下跌了8%，没有新消息，只是被芯片去风险化浪潮波及。风险来临时，低信心的股票往往跌得最惨。

快手核心营收仅增长3%，但Kling AI增长了300%。基础业务已成熟，但AI产品增长足够快，足以改变营收结构。如果Kling到2027年能实现20亿美元以上的年度经常性收入复合增长，那么对1024.HK的估值逻辑将完全不同。这就是赌注所在🧠

新航工程与赛峰集团价值1.18亿美元的合资企业，正是收益型投资者应该喜欢的那种交易。发动机维修、大修与翻修业务具有粘性，能产生经常性收入，而一个专门的CFM Leap发动机车间将使新航工程在未来多年内与窄体机队中增长最快的部分紧密相连。对于我的股息投资组合，我关心的是这是否足以提升经常性收益基础，从而支持并随着时间的推移增加派息。这不是一个花哨的人工智能交易，而是一个稳健的工业复合体，受益于结构性旅行和机队更新的顺风。我宁愿持有像这样无聊但能产生现金的业务，也不愿追逐每周的热门股票。

华尔街恐慌之际，STI悄然创下新高

我曾担心第三季度会因关税影响和消费者支出减少而表现不佳。好市多表示：同店销售额增长+9.8%，每股收益4.93美元，会员费收入增长+10.7%。我又成了小丑 🤡 真不该看空这只股票

所以OpenAI、SpaceX、Anthropic都一股脑儿冲出来了……感觉要么是划时代的大事，要么就是顶部在敲钟🔔 我也不知道

光模块的短缺是真实存在的。800G的需求已从2025年的2400万单位跃升至今年（注：原文为this year，根据上下文可能指2024年或当前年份）的6300万单位，到2027年前，产量将比需求低40-60%。瓶颈在于EML激光器，而Lumentum基本上是唯一一家能够大规模出货200G/通道产品的供应商。这个故事的关键在于供应，而非需求。🧠

Tesla说20辆车没有安全驾驶员，但当其中一辆机器人出租车在奥斯汀撞到人时会发生什么？光是责任问题就可能让股价跌得比这5%的涨幅还快 👀