Tradr 2X Long IREN Daily ETF

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 单日市值增加约 4530 亿美元，创下美国有记录以来最大的单日市值增幅。华尔街在第二季度财报后纷纷重置目标价。罗杰斯证券将其目标价从 352 美元上调至 515 美元，并重申 “强力买入”，理由是英伟达 FY28 营收增长预计约为 70%，且 FY29 年销售额达到 1 万亿美元现在看起来成为可能。该公司强调了 NVL 机架（1:1）和代理式 Vera CPU 机架等架构演进作为增长加速器，并预计非超大规模客户的营收将超过超大规模客户。其他上调目标价的机构包括：摩根大通至 320 美元（原 280 美元），瑞穗至 315 美元（原 300 美元），Melius 至 425 美元（原 400 美元），高盛至 300 美元（原 285 美元），伯恩斯坦至 400 美元（原 315 美元），花旗至 315 美元（原 300 美元），以及 Stifel 至 315 美元（原 282 美元）。

2. 美满电子 $迈威尔科技(MRVL.US) 报告 FY27 第二季度营收为 27 亿美元，与 27.1 亿美元的预期大致持平，同比增长 37%。调整后每股收益为 0.94 美元，高于预期的 0.92 美元，同比增长 40%；数据中心营收达到 22 亿美元，同比增长 46%。美满电子指引第三季度营收为 31.5 亿美元（±5%），高于 30.3 亿美元的预期，调整后每股收益为 1.10 美元（±0.05 美元），高于预期的 1.07 美元。更大的亮点在于长期展望：管理层现预计 FY27 营收将同比增长约 45% 至约 120 亿美元，其中数据中心增长约 60%；FY28 营收将达到约 180 亿美元，同比增长约 50%，其中数据中心增长超过 60%，定制芯片营收翻倍以上。美满电子还表示，截至 FY28 的 Google 权证协议相关营收已包含在其之前的定制营收目标中，而 AI 相关预订仍然 “异常强劲”。

3. Wolfe Research 将谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 列为 2027 年首选股票，重申 “跑赢大盘” 评级，并将目标价设定为 460 美元，同时上调了预估。该公司现预计营收为 5950 亿美元，较此前预估增长 10%，每股收益为 15.89 美元，较此前增长 6%。Wolfe 估计谷歌明年 TPU 营收可能超过 1050 亿美元，利润率约为 30%，产生约 320 亿美元的 TPU 营业利润。该公司还预计，截至 FY28 累计 TPU 相关营收将达到 3000 亿美元，谷歌电力容量明年将扩展至 21 GW，2028 年达到 28 GW，GCP 最终可能贡献 Alphabet 总营业利润的 40%。

4. 今日按合约交易量排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 740 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 160 万份合约，$苹果(AAPL.US) 87.5 万份合约，$Strategy(MSTR.US) 84 万份合约，$美光科技(MU.US) 75.1 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 74.3 万份合约，$Palantir Tech(PLTR.US) 74 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 66.8 万份合约，$英特尔(INTC.US) 66 万份合约，以及 $太平洋煤气与电力(PCG.US) 63.3 万份合约。

5. 据 Politico 报道，白宫正在权衡新一轮半导体关税，范围可能不仅限于芯片，还包括服务器、笔记本电脑和游戏主机等产品。一项提议将把免税进口配额与公司承诺在美国制造芯片的程度挂钩，同时也正在讨论分阶段实施期。目前尚未确定最终的关税税率或框架。科技公司警告称，更广泛的关税可能会推高 AI 数据中心的成本，并对仍严重依赖海外制造的芯片设计公司如英伟达 $英伟达(NVDA.US) 和 AMD $AMD(AMD.US) 造成压力。

6. 美银对安靠 $艾克尔科技(AMKR.US) 启动覆盖，给予 “买入” 评级和目标价 70 美元，称其为半导体封装复杂性上升、AI/HPC 先进封装需求增长、利用率改善以及美国供应链区域化趋势下被低估的受益者。先进产品占 FY26 第二季度营收的 82%，美银认为在 2.5D、HDFO-RDL、HDFO-bridge、共封装光学和测试方面存在机会。该公司预计计算将成为安靠到 2028 年最大的终端市场，支持项目包括英伟达的 Vera CPU、微软的 Cobalt CPU 和 AMD 的 Venice 服务器 CPU。美银还强调了计划中的亚利桑那州设施，第一阶段预计完全投入，苹果和英伟达被确定为关键客户，拥有为期 10 年的台积电协议，并预计在 2027 年获得英伟达 15 亿美元的预付款。该公司预测每股收益将从 2025 年的 1.51 美元增至 2028 年的 3.41 美元，复合年增长率为 31%，其 70 美元的目标价基于 2028 年预期每股收益的 21 倍。

7. 据《纽约时报》报道，Meta $Meta(META.US) 每年可能在 Anthropic AI 上花费高达 100 亿美元。据报道，Meta 已成为 Anthropic 的最大客户之一，每月仍在为其工具花费数亿美元。该公司使用 Anthropic 模型来帮助构建和测试其即将推出的个人 AI 助手 Hatch，尽管它也在内部开发竞争产品。与此同时，员工越来越多地转向 Meta 的 Muse Code，而其新的前沿模型 Watermelon 据报道已推迟至至少 10 月发布。

8. IREN $IREN(IREN.US) 报告 FY26 第四季度营收为 1.372 亿美元，与预期大致持平，而调整后 EBITDA 为 1920 万美元，低于预期的 4110 万美元。AI 云营收从第三季度的 3360 万美元上升至第四季度的 7050 万美元，FY26 AI 云营收达到 1.288 亿美元，同比增长约 8 倍。全年营收为 7.07 亿美元，低于 7.4 亿美元的预期，净亏损为 7.026 亿美元，其中包括主要与站点转换为 AI 云增长而退役比特币挖矿硬件相关的 6.388 亿美元减值。更大的故事是 AI 基础设施管道：IREN 表示当前运营 ARR 为 10 亿美元，2026 年产能的合同 ARR 为 40 亿美元，2026 年产能已基本售罄，预计产能交付将在 2026 年达到 0.3 GW，2027 年达到 0.8 GW。该公司还获得了 28 亿美元的新 GPU 融资，拥有 140 亿美元的现金和承诺融资，并表示近期 3 年期合同定价上涨了 125%，目前正在就每 IT MW 2500 万美元的收入进行积极讨论。

9. 对冲基金上周购买的全球能源股数量接近 4 年来最高，这是过去 13 周内的第 12 次每周增持。因此，对冲基金在全球股票中对能源股的超配比例自 2024 年 6 月以来最高。这与 2026 年 2 月形成鲜明对比，当时他们是自 2021 年以来能源股最低配的时期。相对于全球股票，能源敞口 materially 更高的唯一时期是 2022 年的能源牛市期间。

10. 美国企业利润在 2026 年第二季度同比增长 22.8% 至创纪录的 4.8 万亿美元，是自 2021 年第四季度以来最大的年度增幅。排除疫情复苏和 2008 年金融危机后的反弹，这是 21 年来最强的同比利润增长。自 2020 年第二季度以来，企业利润增长了 2.7 万亿美元，增幅为 131%。占 GDP 百分比方面，企业利润在第二季度跃升 1.0 个百分点至 14.9%，创历史新高。

11. Citadel Securities 录得创纪录的第二季度，交易收入达到 73 亿美元，同比增长超过 3 倍，净利润同比增长超过 250% 至 33 亿美元。该公司现在处理超过三分之一的美国零售股票交易，高接触股票帮助推动了本季度的业绩。Citadel Securities 在 7 月份也保持盈利，并预计 8 月份将继续盈利。

12. 特朗普在美光 $美光科技(MU.US) 宣布投资 100 亿美元在美国建立专注于 AI 和先进计算的新研发中心后对其表示赞扬。他表示，这项新投资是在美光此前 2500 亿美元美国承诺之上的额外投入，将帮助创造数万美国就业岗位。特朗普将此公告视为更广泛地将关键技术带回美国的努力的一部分，称在他的政府领导下，公司正在投资数万亿美元，因为美国是建设、创新和发展的最佳场所。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源：amit

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $IREN(IREN.US) IREN 向微软交付 Horizon 1 AI 云，获得英伟达典范云地位 - $微软(MSFT.US) $英伟达(NVDA.US)

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗜𝗥𝗘𝗡的 Horizon 1 已交付并被𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁接受。

➤ Horizon 1 代表了𝟱𝟬𝗠𝗪的液冷 AI 云容量。

➤ 部署是计划于𝟮𝟬𝟮𝟲年进行的四个𝟱𝟬𝗠𝗪设施中的第一个。

➤ 项目支持 IREN 与微软签订的为期五年、价值$𝟵.𝟳 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻的云服务合同。

➤ IREN 在 GB300 NVL72 上获得了𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗘𝘅𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝗿 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱地位。

➤ 英伟达在 Horizon 1 测试了 IREN 的𝗚𝗕𝟯𝟬𝟬 𝗡𝗩𝗟𝟳𝟮部署。

➤ IREN 目标是在𝟮𝟬𝟮𝟲年实现𝟰𝟴𝟬𝗠𝗪的总 AI 云容量。

➤ AI 云容量目标在𝟮𝟬𝟮𝟳年达到𝟭.𝟮𝗚𝗪总容量。

➤ Horizons 𝟮–𝟰仍计划在今年晚些时候交付。

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ 微软的接受标志着 IREN $𝟵.𝟳 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻合同执行进展。

➤ 英伟达的地位验证了 IREN 的基础设施能够应对大规模𝗔𝗜工作负载。

➤ Horizon 1 展示了 IREN 快速部署先进𝗹𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱-𝗰𝗼𝗼𝗹𝗲𝗱基础设施的能力。

➤ 计划的𝟭.𝟮𝗚𝗪容量可能会显著扩大 IREN 的 AI 基础设施足迹。

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝘀, IREN 联合创始人兼联席 CEO：

“交付 Horizon 1 展示了我们垂直整合模式的优势以及我们快速、大规模执行复杂 AI 基础设施项目的能力。我想祝贺并感谢我们现场团队中 3,000 多名员工，他们的专业知识、承诺和执行使这一里程碑成为可能。随着我们今年晚些时候交付 Horizons 2-4，我们期待与微软在此基础上继续合作。”

哇，$Riot Platforms(RIOT.US) 宣布与 Anthropic 达成一笔 91 亿美元的协议，合同可能延长至 161 亿美元，期限超过 20 年。

$AMD(AMD.US) 也行使了期权，以扩大其与 Riot 的现有协议。（而且他们还有一个 1 GW 的数据中心园区，已与租户签署意向书 LOI）

就时间表而言，似乎大多数托管（Colo）篮子的收入拐点都将在 2027 年下半年实现？

（例如：Riot 与 Anthropic 的协议目标是在 2027 年 12 月完成首批 96 MW，AMD 全部 50 MW 则在 2027 年 5 月）

看到所有前矿工公司如 $IREN(IREN.US) 等成长起来，真是挺可爱的。