YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

$超微电脑(SMCI.US) 戴尔和超微电脑都受益于同一轮繁荣，但它们的发展路径却出现了难以忽视的分歧。两家公司都在制造为人工智能提供动力的服务器，且订单簿中都充满了人工智能需求。两家公司乘着同样的浪潮，却有着截然不同的结果。这种差距并非源于增长，因为两者都有充足的增长。关键在于每家公司如何为这种增长买单。戴尔通过自身的现金流为其扩张提供资金，在交付数十亿美元的人工智能服务器的同时，仍能产生足够的现金来回报股东。而超微电脑则不得不寻求外部资金。为了填补一波新订单，它最近通过股权和股权挂钩融资筹集了约 70 亿美元。这一举动令投资者担心稀释效应，导致其股价大幅下跌。超微电脑还背负着戴尔所没有的其他包袱。它曾面临公司治理问题和出口管制审查。这些问题解释了为什么尽管收入攀升，其股价依然低廉。其看涨逻辑在于，如果它能干净利落地执行计划并将麻烦抛诸脑后，低价有望强劲反弹。@Captain's Treasure

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 超微电脑推出用于高密度部署的新 AI 数据中心机架组合 - $超微电脑(SMCI.US) $英伟达(NVDA.US)

据媒体报道，作为一起涉嫌违反出口管制、向中国走私高端 Super Micro Computer AI 服务器的高调案件的一部分，检方搜查了英伟达台湾办公室及一名员工的住所，并导致一名英伟达员工以主要嫌疑人身份被拘留。此次搜查是三个月内的第三次，并查获了配备 B300 芯片的 AI 服务器。目前，在该台湾案件中，来自 3 家公司的共 7 人已被隔离羁押。（Chief Telecom 和 Super Micro 的子公司 Albatron Technology 是第 3 家涉案公司）。$英伟达(NVDA.US) $超微电脑(SMCI.US) #China #semiconductors

来源：Dan Nystedt

石油上涨 像是买期权 或者是做空股票 蒙对了获利了得 但是是时间推移会 让他快速折价 要小心 波动很大

新加坡金融管理局（MAS）的政策收紧增强了新加坡元，并使利率保持高位——通过有韧性的息差和财富流入使新加坡银行受益，而更高的再融资成本则给 S-REITs 带来逆风。

本周的美联储会议，他这次会加息吗？还是你认为利率会保持不变或下调？让我们拭目以待。

伊朗宣布他们并未与美国处于 “全面战争” 状态。受此消息影响，市场略有回升，油价回落至 90 至 100 美元之间。我不会认为一切理所当然，尤其是当我们正处于财报季时，波动是完全正常且可预期的。随着更多大型公司本周公布业绩，以及过去资本支出拖累股价的趋势，看到更多下跌我并不感到惊讶。

在特朗普作为当事方之一的情况下，和平谈判的结果仍悬而未决。我预计当地银行将创下新高，因为预期下一季度的财报表现良好。

布伦特原油正大幅回落至 90 美元附近，此前美国和伊朗在周末暂停了打击，尽管谈判仍在进行中而非正式停火；它在数周高于 100 美元后，周五收于 96.28 美元。

顺势走低的油价对能源进口国新加坡是利好。

6 月份全球能源成本影响了消费价格，新加坡核心通胀高涨。因此金管局收紧货币政策，这是环环相套。

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Supermicro 600 亿美元的 AI 积压订单：这是新增长时代的开始吗？

超微电脑（NASDAQ: SMCI）可能正进入其最强的增长周期。该公司披露了超过 600 亿美元的 AI 基础设施积压订单，而初步的 2026 财年第四季度业绩显示收入接近 110 亿美元，毛利率恢复至 15-17%，较之前的指引有显著改善。这种复苏表明，随着高价值 AI 系统在销售中占比增大，定价权正在回归。

CEO 梁好哲还强调了 Supermicro 与 SpaceX 合作建设下一代 AI 数据中心的举措，这加强了该公司从服务器制造商向端到端 AI 基础设施提供商的转型。这扩大了其可触达市场，并使其与戴尔、HPE 和联想等仍更依赖传统企业硬件更新周期的同行区分开来。

技术面上，SMCI 在成交量改善后重新站上关键移动平均线，恢复了看涨动能，尽管在大幅反弹后短期波动性仍然较高。基本面上，创纪录的积压订单、恢复的利润率以及 AI 基础设施需求提高了盈利能见度，可能标志着公司迎来新的黎明。

对于期权投资者而言，短期倾向于卖出现金担保看跌期权或看跌价差策略，以利用较高的隐含波动率；而中期投资者可以考虑买入看涨价差或 LEAPS 看涨期权，以在定义风险的情况下参与持续的 AI 驱动上涨。SpaceX 倡议的成功执行和积压订单的转化可能成为股价持续上涨的下一个催化剂。

本文仅供教育目的，不应被视为财务建议。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 超微电脑推出搭载第六代 AMD EPYC CPU 的 H15 服务器 - $超微电脑(SMCI.US) $AMD(AMD.US)

$超微电脑(SMCI.US) | 瑞穗银行下调超微计算机目标价至 34 美元，此前为 44 美元，维持中性评级

天哪。日元现在太弱了。USD/JPY 交易在 163.35，SGD/JPY 在 1.29 🫣。是时候去日本了 😂 或者 “做空” 美元兑日元汇率对 😛。

运动黄金从 1 月份的历史高点下跌了近 30%，此后略有反弹。现在可能是观察它的好时机。对于长期投资者来说，黄金是另一种另类投资。

无论如何，我预计欧洲央行将维持利率不变。高利率会损害他们的经济。除非通货膨胀失控。

看到公司盈利增长是个好消息。然而，失业救济申请数据并未公布。难道为经济提供就业不是更好吗？

资本支出增加，希望这能让他们赚取更多利润。

实际上，增加资本支出对人工智能基础设施股票是好事，所以你必须关注资金流向。大型科技公司需要投资以保持竞争力。

说实话，此时此刻，你应该关注 AI 建设浪潮的受益者，而不是那些超大规模云服务商。这些超大规模云服务商是现金奶牛，正在为未来进行布局，因此它们正利用其现金流进行投资。

油价长期维持高位，对世界经济的影响有多大？我们会为 TACO 制造的问题买单吗？

随着油价可能上涨并在较长时间内保持高位，可持续燃料和绿色能源等替代方案可能存在上行空间。