T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF

背景

闪迪公司（SNDK）已成为在 AI 驱动的存储热潮中领先的市场领导者，其财年第四季度业绩强劲，毛利率高达 84.6%。尽管受短期营收指引不及预期及获利了结影响，股价从年内高点大幅回调 30%，但其远期市盈率仍低至约 7.3 倍。覆盖其 2027 年比特量一半的多年期企业供应协议，提供了比历史周期更稳固的基础。

我的交易

我计划在当前 1,600 美元附近建立战术性多头头寸，采用纪律严明的定投策略。鉴于该股票波动性高且易受半导体板块整体走势影响，我将保守地控制仓位规模，并在关键的心理支撑位 1,300 美元下方设置风险管理止损。

要点

如果管理层结构性利润率目标和多年期数据中心需求得以维持，闪迪将提供非对称上行空间。尽管周期性风险依然高企，但低廉的远期估值与数十亿美元的营收积压相结合，为耐心的动量投资者创造了极具吸引力的风险收益格局。

在经历了新加坡股市整体连续几日的下跌后，这 3 家本地银行略有企稳。从长远来看这是好事，因为历史统计数据表明，股价的急剧上涨之后往往伴随着大幅回调。让它们进行盘整吧，虽然我知道很多人仍在买入，无论是为了长期持有还是仅仅试图跟风。

在 Moderna 单日暴涨 177% 之后去追高，我会非常谨慎。第三期结果确实意义重大，可能会重塑长期的癌症治疗市场，但股价已经计入了大量的乐观预期。我宁愿等待最初的兴奋情绪冷却，并观察商业机会如何发展。

更让我感兴趣的是半导体拆分。鉴于 AI 内存供应紧张，我对美光（MU）和 SanDisk（SNDK）等内存股仍持建设性态度，但西部数据（WDC）、赛灵思（COHR）和 NVIDIA（NBIS）的疲软显示了资金、估值和获利了结如何迅速改变市场情绪。对我来说，这是一个基本面比单纯追逐单日最大赢家更重要的市场。

太好了！美国已表明立场，并告诉债市不要胡思乱想，无论叙事中有多少 FUD（恐惧、不确定和怀疑），他们都会捍卫收益率。

Modena 的股票不确定是否是新闻和昨日上涨后的 “拉高出货”，但一般来说，如果你想投资医疗保健甚至生物领域，可以考虑持有包含 Modena 的 ETF 进行长期投资。不要一次性投入所有资金，采用定投策略慢慢买入，观察这是否是暂时的需求和预期问题。

就在几天前，我曾提到收益率曲线控制的可能性，以及美国不会为了安抚债券市场而牺牲股市。当时有像往常一样持怀疑态度的人，而且这种怀疑是合理的，因为教科书教给我们的是某些特定理论。但现实世界并非如教科书般简单，那些更有经验的人会明白我的意思。这也是我反复强调的原因：我只是分享自己的观点，并不要求大家同意。😎

市场日益区分强劲的 AI 相关需求与资金或保证金方面的担忧。半导体板块的动向凸显了定制 AI 芯片领域竞争格局的转变，而美联储会议纪要则加剧了对通胀路径及潜在政策收紧的不确定性。消费者财报表现喜忧参半，强劲的销售业绩被谨慎的前瞻指引所抵消。Nebius 的融资突显了 AI 基础设施的高资本密集度，以及投资者对股权稀释和资金需求的敏感度。

这是生物科技股突破。癌症 mRNA 进入第 3 阶段并成功，意味着十年的研发终于有了回报。在芯片领域，回购额超过资本支出，因此美光科技和 SNDG 受益，而像希捷这样表现落后的股票则遭抛售。

$Moderna(MRNA.US) +177% 验证了 mRNA 不仅仅用于 COVID。$默克(MRK.US) 首个 3 期癌症治疗获批，开启了巨大的新市场。SK Hynix 回购意味着内存需求是真实的 - $闪迪(SNDK.US) 和 $美光科技(MU.US) 承接这一买盘是有道理的。

在 7 月会议后的美联储主席沃什新闻发布会上，他再次指出债券收益率高企是市场驱动的紧缩，因此美联储目前可以袖手旁观。然而，财政部长贝森特昨天宣布债券回购将至少翻倍，相当于把球打了回来。贝森特先生是在触发 “考验新任美联储主席” 的成人礼吗？

📌 上一交易日的表现不予考虑 🎢，因为我能看到所有股票在盘前都转绿 💚，随后又跌入红区 ❤️。我原本期待 SKYH 能大放异彩，结果却是 MRVL 一路向上 🆙，SNDK 和 MU 也紧随其后，而 NBIUS 则呈现下行趋势。英特尔似乎并未奏效，CEO 发布 🆕 INTL 后情况如此，但我仍持有 🆙 ⛳️。希望本周大部分时间都能以绿色 💚 收盘，因为我们目前还没有出现任何下跌 🎢！！☕️

飙升 177%……这听起来像是回调的前兆……dyodd 好

Modena 昨晚的涨价幅度是我从未见过的。lol 😍 太棒了。希望我能选对这只股票。

美国 30 年期国债收益率升至 5.31%，为 2007 年 7 月以来最高，10 年期国债收益率为 4.70%，比美联储目标区间上限高出整整一个百分点。

长久期资产率先承压，美债是 20 年以来新低，是因为市场抛售美债？还是对未来经济前景的悲观？还是对当前科技芯片股快钱的追捧？

存储芯片股的价格走势几周来一直在剧烈上下波动，但基本面和供需情况真的改变了吗？AI 仍然是一个超级周期。我将忽略噪音。

鉴于内存股此前涨幅巨大，其下跌是正常现象。股价将回归合理估值区间。如果有意，可在此时介入。

过去两周市场已大幅反弹。随着投资者获利了结，出现某种形式的回调并不令人意外。对大多数人来说，留在市场中仍然比试图择时更好。

当你比较大盘和科技股时，很明显这并非适合胆小者的市场。看起来又是风险偏好从高风险高贝塔板块向医疗保健等防御性板块以及防御性科技股的轮动。

当我审视高贝塔值的科技股时，它真的就像坐过山车一样。看着它上涨然后下跌，当它进入盘整期时，要准备好迎接下一个刺激阶段。😂