2024 Week 22 周报

年初组合净值: 2,307,716 港元

最新组合净值: 3,156,436 港元

YTD 回报:36.8%

恒指 YTD 回报: 6.06%

S&P 500 YTD 回报:10.64%

Nasdaq  YTD 回报:11.48%

组合

组合这周回报回落不少， 从最高 40% 以上， 调整至最新 36.8%. 当中最主要组合股跟随大市回落不少. 之前组合有不少现金， 但已经在周五都用尽现金. 如果下周美股再次大跌， 我会开始考虑用小量 margin 及换出防守股份， 买入更进取的股票。

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港股大市

• 港股这周再次下跌， 又再回到以前港股的弱势模式. 
• 目前港股已经在下跌趋势之中，正一步一步试底， 很难言见底。
• 其实最近港股下跌， 也没有什么特别理由或消息， 更多的是资金开始获利了
• 港股看 16000 点，短短一个月升 20%, 个股很多都升 50-100% 以上， 很多机会自然会获利， 是比较正常及合理做法
• 比较差的地方是， 通常急升之后带来调整是正常配象， 但港股调整力度很大， 而且都不见有太多承接. 那就很难判断到底是调整还是转势
• 两者做法是完全不一样. 如果是升浪之中调整， 那最好当然是逢低加仓， 享受之后的升浪。相反， 如果已经转势， 你不断加仓， 最后大市又在 16000 点见底， 可能你已经成手蟹货，又不知道等到什么时候了
• 目前我自己也看不清到底港股是调整还是转势. 所以我个人做法还是倾向选择优质基本面， 高股息的股票. 
• 这些股票都有高股息率保底， 不太会跟大市大跌， 同时， 又可以享受之后大市回升的带来的升幅. 

美/日股大市

• 美股这周分歧很大， 首先传统股为主的道指比较弱势， 之前已经不断下跌. 但科技股由于 NVDA 业绩好， 带动大市上升， 又不算差. 
• 但是周五 PCE 符合预期之后， 热门股突然大跌，跌幅都 5% 以上， 最终纳指 V 型反弹， 个股跌幅也收窄
• 最近纳指有转弱的势头， 毕竟今年也升了不少， 是时候可以休息一下. 但纳指更多的调整， 而不是转势. 
• 目前来看， 也没有转势的理由. 今年几大巨头的盈利都有所增加， 未来也不见得盈利会倒退， 资金不会无缘无故撤离
• 所以更要留意的是美国减息时间以及美国通涨. 如果 CPI 一直不跌反升， 真的很危险， 会倒逼 FED 不能减息， 甚至重新加息. 
• 但周五 PCE 还好， 符合预期， 所以也不太可能现在资金撤离. 
• 我自己部署是下周美股再次大跌的话， 会吸纳更多优质美股。

以上为个人意见， 不构成投资建议。

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