港美双双突破，上车机会在哪里？

周一好，深圳这几天来 WIPHA 台风，路边的树都被吹断了，深港的朋友们出行要注意安全。

周末宅在家看书，真的是一书一世界。

深刻解读了《第一性原理》，书中说，学习思维模型和刻意练习。受益匪浅。

周末还去看了《照相馆》的首映，看完心情很压抑，吾辈当自强！！！

一、整个周末的消息面上。

1、川普签了 GENIUS 法案，确立了稳定币监管框架，数字资产成为日常支付的时代开始了。支持稳定币的发展，实际上就是在巩固美元在未来数字空间的垄断地位，内心只有一个想法，我们要抓紧推出人民币稳定币了。美股的加密板块可以重点关注。

2、美股财报季正在来袭。超预期的业绩和指引还不够，要大超预期才有得涨。上周其实已经给过教训了，虽然小摩和美银的财报表现稳健，但公司仍收窄涨幅；流媒体巨头奈飞的营收利润和指引虽然都超预期，但还是收跌 5%。

3、七巨头已经开始分化，四强三弱，英伟达、Meta 和微软强者恒强。特斯拉、苹果和亚马逊则被甩在身后，但仍然有补涨的需要。关注这几家落队公司最近的财报。

二、美股大盘

美股后续会继续牛，逻辑有：

1. 7-8 月是回购的黄金期，8 月标普 500 中绝大部分公司都要解禁，巨额回购会推升股价；

2. 散户持续净买入，有一定的惯性；

3. 机构持仓空间目前还比较充裕；

4. 企业强劲的业绩和资金流都将推动美股；

5. VIX 持续下行，很多量化也都还有增配的空间。

但是，短期回调风险大增。

1. 市场进入技术性危险区，有很多机构都释放出量化的卖出信号；

2. 市场集中度太高，科技、软件和 AI 创新是这轮行情的推手；

3. 而权重指数、小盘、价值股低迷，市场广度明显不够；

4. 现在市场情绪过于高涨，一旦遇到债市和政策变化，有很大的回撤风险；

5. 7 月是美股大盘一年中表现最好的月份，9 月是最差的，季节性因素要考虑，警惕秋季回调冲击。

港股方面。

三、港股大盘。

恒指终于突！破！了！在大 A 和美股接连突破后，其实港股突破就指日可待了。技术上也完美符合我们的走势预测。

大盘突破，会拉动着个股，所以我的港股股池里的票我会考虑逢低加仓。

四、重点关注板块。

一、AI 基建

自从各个科技巨头相继突破开始，shelly 就一直在说咬紧 AI。下半年，AI 基建投资可能会突破 2000 亿美元，会继续享受业绩和估值提升的红利，$英伟达(NVDA.US) 、$微软(MSFT.US)、$亚马逊(AMZN.US) $Meta(META.US)  这几家一直是我美股持仓的压舱石，目前$特斯拉(TSLA.US) 、$苹果(AAPL.US) 和$谷歌-C(GOOG.US) 都比较落队，有补涨的需要。这几只票都遵循：“逢高不兑现，长期看好，但逢低必加仓” 的原则，具体加仓的点位我会在群里同步。

二、创新药

生物医药是蓝海，人类对于永生的希望是不会变的，所以基因编辑技术的故事很长，关注 CRSP、Casgevy、Vertex 等创新型生物科技的龙头。但是要注意，生物医药创新往往都是高波动、高风险，重点关注公司的管线创新、核心产品销售情况。

五、我的个股持仓。

$英伟达(NVDA.US) 

宇宙第一股，遥遥领先。周五微跌，上坡路上的喘息很正常。RSI 突破 80，明显进入超买状态，情绪较为狂热。下方有 165-168 的缺口，根据缺口理论，有补缺的需要。并且英伟达在 4 个月里大涨 80%，有很多的获利了结盘，短期内回调在所难免。但这支票，它敢下跌我就敢加仓。

$Meta(META.US) 

掉队了，随时减仓

$特斯拉(TSLA.US) 

继续持有，等周三的财报，如果有大跌，抓住机会加仓。

$谷歌-C(GOOG.US) 

继续持有，等周三的财报，如果有大跌，抓住机会加仓。

$奈飞(NFLX.US) 

周五财报后跌超 5%，尽管 Q2 主要财务指标均超出预期，但是股价仍走弱。还是那句话，超预期还不够，要特大超预期。

$泡泡玛特(09992.HK) 

听说要入通，预计南向资金涌入后会有一波行情。跌倒 233 左右考虑加仓。

六、Btw，港股打新方面。

都知道$极智嘉-W(02590.HK) 牛，但它就是不涨，今天也是比较疲软。

椰子水 8 连跌，真的也是醉了，设个止盈吧，42 打到就卖。

小映恩——维立志博我已经梭哈，你们随意。