恒科突破势在必行！维立乙头中 2 手！

一、大盘

美股方面，道指、标普继续爬坡，纳指小幅回调，只是因为前面涨的比较集中，回调只是前进路上的喘息，为了走更长的路。在 26 日纳指新高后，我已经加仓了美股，长期持有，回调到位会加仓。

港股方面，港股今天全面高开，恒指昨天突破，今天继续突破，涨 2.48%，价涨量增，全世界的资金流入，行情不会立刻结束，新高后还是新高。恒科已经 2.6 个多点了，突破前高势在必行，所以近期构成恒科权重的港股科技股是重点考虑的对象。

二、消息面

昨天美日达成贸易协议，对日关税税率从之前的 25% 降到 15%，日本汽车股倒是春风得意，但美国本土车企又不满了，因为美国从日本进口的汽车便宜了，在美国零部件和材料关税不降的背景下，会很大程度上挤压美国本土汽车的市场，而这些车企，本来就一直都是关税的最大受害者，包括通用汽车、福特和 Stellantis。

今天盘后有特斯拉的二季度财报，tsla 股价今年在七巨头中一直拖后腿、马斯克和总统同志的关系破裂、销量在全球多个关键市场下滑，美国 25% 汽车进口关税、以及电动汽车红海市场需求逆风的背景下，市场似乎还是比较担心 tsla 的。但是，shelly 看来，这次财报最重要的不是业绩数据，而是 robotaxi 和 optimus 的故事续写。Robotaxi 进展神速，一个多月就超了 Waymo 几年的布局成果。XAI 还即将融入 Robotaxi，又是一次智能化飞跃，最近 optimus 业务也快速发展，有清晰的量产计划。而且，市场对 tsla 的 “尿性” 也是不陌生的，所以业绩预期不会拉太高。

随着川普政府对鲍威尔施压加剧，华尔街又开始了 “鲍威尔对冲” 交易，以应对每当传出鲍威尔要被辞退的消息后市场立刻下跌的市场应激反应。川普同志又叒催促美联储降息，但是在卸任鲍威尔方面有所退步，贝森特也表示目前没有任何理由要求鲍威尔提前卸任，这对市场来说是个雪中送炭的信号。因为如果鲍威尔被辞退，美联储的独立性将受到挑战，对美国的信誉体系影响很大。而且，新任的美联储主席很可能会听从商人总统的指令进行降息，很可能会导致美国进入恶性通胀，进而波及股市，华尔街松了口气，各期美债收益率全线走低。and 下周 99.9% 的概率不会降息。

三、我的持仓点评

$英伟达(NVDA.US) 

昨晚终于歇会了，根据缺口原理，逢缺必补，所以在上两个交易日的时候，那时的 165-168 缺口就需要被补上，加上上行太快太连续，回调是必然的，昨天跌 2.54%，破了 10 日线，但是我不会现在加，等到破 20 日均线，或者补缺 160-161 的时候我再加仓。长期持有。消息面上，老黄持续减持英伟达股份，不过这是已经披露的，不是增量。

$特斯拉(TSLA.US) 

SpaceX 的要约文件中新增条款，指出马斯克未来可能会担任类似 doge 的职务，并投入大量时间和精力。这种 “风险因素” 措辞是第一次出现在 SpaceX 的要约文件中，说明这个涉政风险是变大的。后面持续关注马斯克的脚，哈哈。财报方面，我估计这次 2 季度财报还是营收利润双降，但这不是重点，我关注的重点是马斯克能否成功重塑投资者对 tsla 的信心，这对 tsla 来说，很重要。注意关注新故事：平价电动汽车。目前盘前涨 0.27%，市场预期的方向还是在博弈中。

$Circle(CRCL.US) 

昨天又跌 8 个点，这个点位破了 10、20 日线，技术上形成 M 头，目前还没有回调到位，估计还有回调空间，加仓建议再等等。

$谷歌-C(GOOG.US) 

mag7 里面 4 个突破，3 还没有，美股巨头们有比较强的联动性，所以谷歌也是有补涨需求的，而且纳指在突破，还是芯片股，长期没问题的。支撑看 173。谷歌我们底舱比较多，长期持有。和 tsla 一样，财报可以做波段，但底仓不会动。

$微软(MSFT.US) ：我的第二大持仓，长期持有

$亚马逊(AMZN.US) 和$苹果(AAPL.US) ：七巨头中有补涨机会

$奈飞(NFLX.US) ：昨晚 1190 点位我已补仓。

六、港股打新

维力志博今天开奖了，我打了乙头，中了两手，目前计划是暗盘出，具体交易策略可以关注群信息。

极智嘉，我还有一些，近期利润回吐不少，但今天涨 2.65%，根据斐波那契数列数列，在下跌了第 7 个交易日之后，就会在概率上会涨，但是仍然没有达到我的预期涨幅，继续持有观察。

$纳指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) $标普 500 ETF - SPDR(SPY.US)