从容之下

1.为何我在软件股被错杀时可以买的这么从容，再起飞前几天又能继续加仓，因为一切早都被计划好了，因此无需过度思考，只需执行计划即可

2.台上的从容源自于台下的努力，昨天写的到的 now 涨了 15%

3.当然，软件股受益于 ai 确实理解逻辑没有那么的直来直去，更像是一个二阶的逻辑，你需要一点推导

4.AI 越普及，企业越需要数据治理、身份安全、流程编排、自动化平台、云数据仓库、可观测性、合规系统

5.但短期叙事是：AI Agent 会替代 SaaS。，这个更简单、更刺激，所以传播更快，也更让人焦虑

6.然后就这么多人焦虑压倒了理智

7.随着软件股的大反转，我这个账户也终于挤进了前 1%，没有全仓半导体能挤进前 1% 属实不容易

8.那么截止到昨天，我上半年的交易日基本就完成了，因为 12 月份和 1 月份主要去思考如何给自己的仓位做再平衡，不是交易主导，所以对我来说，5 月份过完，相当于上半年的交易日就过完了，6 月份开始是下半年

9.但是全年的 KPI 早就完成了

10.这次能抓到软件股，也有受益于仓位再平衡的因素，关于仓位再平衡的事情，下一篇帖子再写

11.最后再啰嗦一句，这次 ai 会让软件分化，好的更好，坏的更坏，最危险的是：功能单一、低粘性、靠座席数收费、没有数据壁垒、客户切换成本低的软件

12.over，大家周末愉快