半年交易复盘与市场深度思考之一 ～半年交易心路 + 风控蜕变复盘

今日终于抽到时间来总结一下半年的股票投资心路历程。$台积电(TSM.US) $英伟达(NVDA.US) $SpaceX(SPCX.US)

半年辗转，数次调整与反复操作，虽过程几经折腾，好在持续复盘优化，最终斩获 56% 的收益率，在波动中完成了一轮完整的实战历练。

非常庆幸这一两年不断有小黑天鹅事件，尤其是今年的美伊地缘风险事件，让我在投资中真正理解并建立起了自己的风险控制思维。

说实话，前几年虽然每年都能保持正收益，但自身赌性偏重，频繁使用融资操作，账户也因此多次出现大幅回撤。过往总过于自负，笃定自己的判断方向无误，诚然大的战略逻辑是正确的，但落地的战术执行却漏洞百出，时常重仓满融。

或许是运气眷顾，每次大幅回撤之后，持仓标的总能迎来强势反弹，才得以维系年年正收益。也正因这份侥幸，我始终没有真正重视回撤的隐患，心里虽一直有风控意识，可风控的执行力始终缺位，直至 3 月之前，依旧习惯性满融操作。

美伊地缘冲突事件发生后，我才真正静下心反思：倘若后续台海局势再起波澜，市场又将面临怎样的波动？倘若提前保持敬畏、严守风控，结果又会截然不同？回看这几年，大盘每年都会经历数次回调，为何一味死守持仓，不懂顺势做波段调整？

经历这番思考之后，我才真正转变思路，开始约束自身交易习惯，严格落实风控与交易纪律。