$Roundhill Memory ETF(DRAM.US)

晚上出去办事没看盘，自己手搓的量化策略 21:30 执行 DRAM 20260717 call 买入，开盘那一秒开始存储板块急跌，跌到我的策略在高点挂单都没能成交，最后成交在 4.4$/张。然后就是近两个月以来的最大最快回撤：半小时不到，我的账户峰值暴跌 58%，不要说$美光科技(MU.US)财报利好吐掉了，几乎是回到月初的状态。

一时间时间线上挤满了各路军师的 “存储见顶” 小作文、“早就提醒过你们” 小作文、“早已换仓” 小作文。当然，后面的事情大家也看到了。

六月底的养老金调仓这拨卖压，我觉得基本进入尾声了。在机构如此抛售的情况下，多头靠着近乎无条件的信任硬是给存储又从坑里拽了出来。这两天满世界的新闻，又是存储扩产，又是存储被起诉，又是$苹果(AAPL.US)$美光科技(MU.US)亲自下场互撕，甚至连韩国世界杯出局都进来凑热闹，逼你害怕，逼你交出筹码。

但你真正要思考的是：存储基本面变了吗？供需关系变了吗？如果没变，那任何一次回调都是重新上车的机会。相信会看技术面，抄底的朋友今晚又能吃爽了。也后悔自己因为没有完善好策略，导致在高位吃下了这些期权，否则今晚也能吃上一拨 40%。路漫漫其修远兮。

7 月除了会高度关注 Hynix ADR 和财报这两个利好外，我会留意的一个新方向是半导体设备。随着韩国大力支持存储扩产，设备股可能会成为资金的新流向。$应用材料(AMAT.US)$泛林集团(LRCX.US)已进入我的 watchlist。