美股、港股再创新低！白酒、ChatGPT 板块崩塌，还有哪些机会？

美股已经连续下跌 2 周，恒生指数在调整 4 周后，已经从最高点的 22700 点下跌到了 20000 点，看来跌破只是一个时间问题。所以下周在经济会议前的指数走势，将会决定行情能否持续向上，否则 3 月初的行情也会 “很难受”！

主力净流入行业板块前五：国产软件，教育信息化，教育，彩票，国产芯片； 主力净流入概念板块前五：云计算数据中心，信创，人工智能，东数西算，智慧政务； 主力净流入个股前十：中科曙光、拓维信息、证通电子、扬州金泉、中国船舶、通富微电、美利云、拓尔思、科大讯飞、海光信息

从去年底以来各部门会议定调来看，扩投资仍是今年稳增长的主要抓手，基建仍是其中重要支撑，投向上加大对重点领域和薄弱环节投资力度，包括交通、物流、市政、生态环保等在内的其他各领域新老基建投资均有望进一步提速。骑牛看熊认为以基建为首的煤炭、钢铁、水泥等周期股机会显现，目前周期行业在估值及股息率的预期方面具备价值吸引力，随着短期市场风险偏好的下降以及后续潜在的宽松政策预期，板块短期或进入反弹阶段。

美国海关数据显示，12 月进口超 4GW，同比增长 200%，近期通关也明显提速，各大组件厂对 23 年美国出货基本都是翻倍增长，23 年全球光伏新增需求超预期的可能性较大，预计 350-400GW。目前光伏需求基本面扎实，产业链价格逐步走稳，市场情绪逐渐修复，当前即为光储板块难得布局窗口。骑牛看熊认为 3 月初的经济会议必定会提到新能源行业，而光伏、储能、锂电是注定会产生新机会的板块，而且这个位置新能源板块的止跌反弹，也将会带动创业板指数拉升，对于两市行情必然会带来一定的利好。这个位置可以关注新能源板块大跌后的参与机会，部分个股已经出现 “错杀” 的走势，之后势必会有估值修复的机会。

全民医保集中带量采购、医保谈判、药品供应保障、综合监管制度等政策频出，服务全民的基本医疗卫生制度框架已基本建立。大批二级、一级的县级医院补齐相关医疗设备，推动基层诊疗水平提升，有望带来医疗器械采购高潮。骑牛看熊认为医疗采购是近期的大戏，再加上基本医疗卫生制度框架已基本建立，新冠药、医疗器械等板块的消息面蠢蠢欲动，可以关注之后的医药板块参与机会。

大消费板块已经是提不起神，酿酒板块指数 4 连跌，就好像之前牛哥所说，现在的市场节奏与之前并无不同，白酒板块的走势带动大盘的涨跌。沪指 3 连跌并未有所起色，指数连突破前高后回调的力度都没有，可见如今的行情有多么弱势。北向资金继续当 “看客”，美股和港股持续下跌扰动外围市场，这样的盘面很难有所起色，再加上市场主线静默，消费板块能否走起也将会改变后市的投资机会。