AI股大跌，蘋果逆勢上漲：保守反而對了？

資金正從與人工智能相關的股票撤出，並流向更安全的股票和資產。房地產投資信託基金在長期下跌後終於開始上漲，希望這能持續下去。對於勇敢且相信科技的人而言，現在也是分批建倉那些你一直關注的科技股的好機會。

我在今天的播客中提到了蘋果公司為 iPhone Duo 2 測試的兩大功能：前置屏幕下的屏下 Face ID 以及一個動作按鈕。

來源：Mark Gurman

對明天 Duo 發佈前的最後想法。不要因為供應方面的噪音而對明天的數據過度解讀。我仍然預計他們在 FY27 將賣出 2000 萬台，而市場共識約為 1000 萬台。

我的猜測是每家門店手頭會有十幾台。我會去門店確認。交貨期仍顯示為 1 月下旬，與上週持平。

如果確實每家門店只拿到少量貨源，許多投資者可能會低估過去一週積極反映的長在線交貨期，將其歸因於供應緊張。

我的觀點是，目前的供應極其緊張，但到 1 月份情況會好很多。他們迅速將預購推遲到 1 月下旬並維持在此水平，這表明計劃進行大幅增產。$蘋果(AAPL.US)

來源：Gene Munster

蘋果是今日唯一上漲的 “科技七巨頭” 股票，其交易價格高於歷史最高收盤價

據雅虎財經數據，股價在 346 美元附近上漲約 0.7%，高於週三 343.99 美元的歷史最高收盤價

其他成員均為下跌。Meta 下跌 8%，亞馬遜下跌 5%，英偉達下跌 4.4%，谷歌下跌 3.4%，特斯拉下跌 2.6%，微軟下跌 2.1%

納斯達克 100 指數下跌 3%，有望迎來自 6 月以來的最差單日表現

據雅虎財經，自 10 月初芯片股達到峯值以來，蘋果、禮來和沃爾瑪的市值增加了超過 4000 億美元，而 Meta、谷歌和 SPCX 的市值損失了近兩倍於此

分水嶺在於 AI 支出。Meta 剛剛將其資本支出計劃縮減至 1350 億至 1450 億美元，並創建了一個新的無投票權股份類別，以便出售這些股份以籌集資金

兩年來，蘋果一直受到落後於 AI 開發的批評。如今，隨着建設成本的賬單到期，每年不在數據中心上花費超過 1000 億美元開始成為一種優勢，蘋果已成為大型科技公司中資金的避風港

來源：StockMarket.News

Fathom 現已上線。

這是一個全新的 @deepwatermgmt 播客，深入探討具有代際意義的科技公司。它剖析了最優秀公司之所以卓越的原因，以及它們為何在未來十年仍將持續重要，關注的是持久的影響力而非每日的市場噪音。

第 1 集聚焦 $蘋果(AAPL.US)，嘉賓為 @dougclinton

YouTube：

來源：Gene Munster

$蘋果(AAPL.US)

背景：由於加入 AI 浪潮較晚，蘋果反而因未在 AI 建設上投入過多，從而避開了近期的 AI 股票暴跌。然而，iPhone 18 在中國的銷售出現下滑，與去年需要等待 6 到 25 天才能買到 iPhone 17 Pro 和 Pro Max 不同，現在無需再等待。但 iPhone Duo 正在拯救蘋果，目前在中國的等待時間已延長至 90 天。

我的交易策略：對蘋果股票持中性態度

啓示：有時遲到比早到更好。但在蘋果慶幸之餘，如果無法迎頭趕上，AI 世界仍會懲罰蘋果。蘋果正在奮力追趕，已與 Google、Meta 和 Openai 建立合作伙伴關係，讓我們拭目以待。$英偉達(NVDA.US)$英特爾(INTC.US)$奈飛(NFLX.US)