NewUser_CkrdqW - 長橋投資者社群的一員

$谷歌-A(GOOGL.US) 谷歌正經歷顯著的股價下跌，由於對 AI 的擔憂加劇以及關鍵研究人員流向競爭對手，字母表公司的股價下跌了 7%。在 Noam Shazeer 和 John Jumper 離職後，公司面臨人才流失，這引發了市場對其在 AI 領域鉅額投資下 AI 能力的擔憂。雪上加霜的是，微軟 CEO 警告了 AI 市場的商品化趨勢，導致投資者質疑谷歌 AI 支出的可持續性。伯克希爾投資谷歌是一個錯誤的決定嗎？絕對不是。然而，我確實認為他們的入場點太高了，違背了巴菲特在合適估值買入公司的經典策略。@Bridge Buzz SG

川普的媒體威脅顯然適得其反，導致 JD·萬斯被困在瑞士，而伊朗官員則退出了和平談判。更廣泛的市場繼續回調，由大盤股和"七巨頭"公司領跌。與此同時，資金有一些回流到金融和小盤股公司的輪動。接下來是美光的財報，我預計業績會不錯，但會因獲利了結而下跌。

$蔚來(NIO.US) 蔚來汽車即將交付其第 12 萬輛第三代 ES8，距離第 11 萬輛交付僅數週，標誌着一個重要里程碑。第三代 ES8 對蔚來的財務復甦至關重要，其月銷量強勁，反映了其在公司產品線中的重要性，佔今年迄今為止總交付量的 46.30%。ES8 的五座版將於 6 月 28 日開啓預訂，旨在擴大客户覆蓋面並保持銷售勢頭。然而，目前整體中國市場並不處於最強勁狀態，正如之前概述的，主要競爭對手小米也在搶佔市場份額。蔚來可能需要一些時間才能挑戰並突破阻力位。@Bridge Buzz SG

不出所料，在市場休市時，美伊和平協議再次岌岌可危。對此我並不感到意外，而且隨着沃什在其首次美聯儲會議上採取強硬立場，宏觀擔憂不斷累積，給股市帶來壓力。科技股跌幅最大，而某些必需消費品板塊的表現仍然不錯。

$賽富時(CRM.US) Capita 擴大了與賽富時的合作，為多個受監管的 BPO 客户部署 Agentforce 360 和 MuleSoft。一項新的框架協議旨在將賽富時 AI 智能體集成到客户的運營中，從內部部署開始，然後商業化。在 2025 年，招聘部署節省了超過 1,000 小時，候選人篩選時間減少了 43%，目前有超過 350 個 AI 智能體在運行。Agentforce 是賽富時未來的主要武器。許多頂級公司仍在挖掘 Agentforce 的能力和潛力，這也是賽富時保持相關性的原因。軟件板塊繼續下跌，不過我個人的感覺是跌幅被誇大了。 @Bridge Buzz SG

沃什的首次美聯儲會議，他維持了利率但轉向鷹派——這是年底加息的信號嗎？昨晚股市暴跌，但在我看來隔夜情況還好，因為大多數股票都已小幅回升。科技股最有可能承受這一消息的衝擊，因為人們將資金輪動回醫療保健和銀行等更安全的板塊。我確實認為 2026 年仍將以兩位數的增長年結束，但我不認為今年剩餘時間會再有爆炸性的上升軌跡。

$微軟(MSFT.US) 微軟公司已被股東起訴，這些股東指控該公司通過未披露其 Azure 雲業務增長放緩以及需要在 AI 基礎設施上投入數十億美元來欺詐他們並抬高股價。這起由密歇根州一家養老基金牽頭的擬議集體訴訟於週五在西雅圖聯邦法院提起，此前微軟股價在 1 月 29 日下跌了 10%，以回應前一天發佈的季度財報。約 3570 億美元市值被抹去，微軟股票遭遇了近六年來最大的單日跌幅。我認為這次下跌再次成為另一個機會，因為我相信微軟最終會解決問題並再次攀升。 @Bridge Buzz SG

老實説，我完全不知道沃什會如何處理利率，因為滯後的經濟數據尚未顯示出中東戰爭的全部影響。無論如何，隨着交易員從美光科技和英特爾等高價值科技股中撤出，預計會出現波動。在新加坡方面，情況看起來相對平靜且呈上升趨勢，因為銀行繼續蓬勃發展。讓我們看看接下來幾週會如何發展。

$奈飛(NFLX.US) 奈飛的股價因對其收購 Roku 公司失敗（後者被福克斯公司以 220 億美元收購）的擔憂而下跌近 4%。儘管公司對定價持謹慎態度，但其持續參與重大併購談判引發了市場對其戰略和估值的擔憂。該股目前交易價格接近其 52 周低點，處於顯著下跌趨勢中，即將公佈的財報預計將提供關鍵的市場洞察。然而，內部人士和分析師仍看好該公司，大多數目標價設定在 100 美元以上，表明與當前價格相比有巨大的上漲空間。我打算在這次下跌中加倉以降低平均成本。 @Bridge Buzz SG

昨晚存儲芯片股漲幅居前，像閃迪和美光這樣的股票在停火協議後繼續強勢反彈。標普 500 指數在一天內上漲了近 2%，經過兩週的波動後重回曆史高點附近。該指數今年迄今已上漲約 10%，而距離年底還有 6 個月，今年實現又一個兩位數高增長的可能性確實存在。然而，隨着滯後的經濟和通脹數據即將公佈，這會重新引發投資者的擔憂嗎？

$Meta(META.US) Meta 已開始拆解其以 20 億美元收購 Manus 的交易，後者是一家在北京創立的人工智能代理初創公司。此消息是在中國國家發展和改革委員會於 2026 年 4 月依據其外商投資安全審查程序下令撤銷該交易後傳出的。此次運營拆分涉及 Meta 在其與 Manus 之間建立數據防火牆，阻止 Manus 員工訪問其內部系統，並禁止其員工在內部項目中使用 Manus 的工具。我個人認為這不會對 Meta 產生太大影響，但此交易引入了一種新型的地緣政治風險類別，投資者現在必須將此類風險定價到未來任何涉及中國技術或人員的人工智能收購案中。@Bridge Buzz SG

美伊和平協議已全部完成，只待週五簽署。市場大幅反彈，但這次的緩解能持續多久？仍有出錯的時間（希望不會），但如果結果不如計劃，我確實不會感到驚訝。無論如何，我們現在可以享受股市暫時的穩定了。

$蔚來(NIO.US) 蔚來汽車創始人李斌警告稱，今年中國汽車零售銷量可能下降 15% 至 20%，同時預測蔚來自身的銷量將增長 40% 至 50%。該公司 1 月至 5 月交付了 150,526 輛新車，實現了 68.70% 的同比增長，並報告 2026 年第一季度盈利 6800 萬元人民幣。李斌強調，企業有必要增強基礎能力並適應飽和的市場，他斷言，由於基礎設施的改善和市場滲透趨勢，向純電動汽車的轉型是不可逆轉的。這並不令人意外，因為中國的電動汽車市場競爭異常激烈。看看蔚來是否能真正保持這樣的增長速度會很有趣。@Bridge Buzz SG

$賽富時(CRM.US) 賽富時擁有一個可信的人工智能故事，但市場仍需要證據。賽富時仍然是全球最重要的企業軟件公司之一，在銷售、服務、營銷、商務、數據和協作軟件領域均處於領導地位。然而，該股年初至今下跌超過 33%，反映出投資者對軟件行業、人工智能顛覆以及賽富時重新加速有機增長能力的懷疑。賽富時擁有強大的平台、誘人的估值和重要的 AI 期權價值，但投資者需要看到 Agentforce 從有前景的數據指標轉變為持久的收入加速。 @Bridge Buzz SG

市場對川普宣佈已結束與伊朗的戰爭作出了積極反應。然而，以色列方面表示，他們對沒有參與和平協議感到驚訝和震驚。誰對誰錯？無論如何，即使這只是川普又一次虛張聲勢，隨着股價開始緩慢回升，股市也暫時鬆了一口氣。整體趨勢看起來仍然不穩，未來幾個交易日的盤整對於決定多頭還是空頭將佔據主導至關重要。

$奈飛(NFLX.US) 預計到 2031 年底，Netflix 的全球訂閲用户數將接近 4 億，繼續保持其在流媒體市場的領先地位。Omdia 預測，儘管行業整合加劇（如潛在的 HBO Max 與 Paramount+ 合併），Netflix 的月度觀眾數將在 2027 年突破 10 億。流媒體格局正朝着更大規模和可持續性發展，YouTube 的影響力也在擴大，預計到 2026 年月活躍用户將達到 27 億。儘管股價低於我的成本價，但我相信 Netflix 是適合中長期買入並持有的標的，因為娛樂需求很可能不會很快消失。此外，Netflix 持續創新以多元化收入和增強運營韌性。 @Bridge Buzz SG

甲骨文公司雖然業績超出預期，但股價卻下跌了，原因不出所料——他們再次為明年籌集資金並增加債務。訂單儲備和潛力依然存在，有待觀察的是需求和炒作能否持續，以及在高估值科技股的 “泡沫” 破裂、資金輪動之前，他們還能堅持多久。