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SpaceX 以 750 億美元 + 的估值進行 IPO，將是多年來規模最大的一次。但太空基礎設施的貨幣化仍處於早期階段。

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小鵬汽車本週最後一份財報。電動汽車利潤率仍面臨壓力

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小米 SU7 到店了！終於。這週末可能去看看🤩

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小鵬汽車稱 1-3 年內實現完全自動駕駛。聽起來很樂觀。可能會買一些看漲期權🤔

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我正試圖理解$英偉達(NVDA.US)在營收 681 億美元、指引 780 億美元的情況下下跌 5.46% 這件事…

從紙面上看，這不是一份 “糟糕” 的報告。這是一份驚人的報告。

然後你看到Wolfe Research指出了三個風險，比如 Blackwell 的時機、AI 支出的持續性以及定製芯片的競爭

但他們仍將 NVDA 列為 2026 年 AI 領域的首選。

摩根大通在財報發佈前重申增持評級，談論 “對 2026 年有清晰的可見度”。

高盛維持 250 美元的目標價。這意味着從這裏上漲約 30%。

而股價仍然大跌。

所以這到底是怎麼回事？只是預期太高了嗎？大漲之後大資金在減倉？還是市場終於開始對 AI 支出假設進行壓力測試？

感覺不像是 “數字不好”，更像是 “估值 + 倉位 + 市場情緒緊張”。

我的投資組合肯定感受到了。但從基本面看？這份報告裏沒有任何跡象表明故事破滅了。

要麼是分析師在打瞌睡…

要麼這只是市場情緒過度反應的那些時刻之一。

我仍然持有。很痛苦，但持有。

香櫞研究稱 $閃迪(SNDK.US) 在這些價位做空是典型的頂部唱空行為。該股一年內上漲了 1200%，他們突然就出現了。但 SK 海力士剛剛告訴投資者，到 2026 年都沒有任何客户能獲得足夠的供應，且價格將持續上漲到年底。我該相信誰，是賣空者還是實際的內存製造商？

Silver finally breaking out above $91 today on Trump tariff chaos and Iran tensions . $2 倍做多白銀 ETF - ProShares(AGQ.US) up 8.9% to $161.80 . When you want leveraged silver exposure without futures rollover headaches, this ETF does the job. 2x daily reset means hold short-term only. 🚀

加密貨幣今日血流成河：BTC -5% 至 64,000 美元，ETH 隨之下跌。 $Circle(CRCL.US) -4% 至 63.07 美元，成交額 52.8B。 市場正在拋售一切與加密貨幣相關的資產。 但 USDC 流通量剛剛達到 73.7B，同比增長 108%。 成交量被清洗，基本面完好。 典型的過度反應。 📉

$AMD(AMD.US) 為俄亥俄州數據中心購買 AMD 芯片，為 Crusoe 的 3 億美元貸款提供擔保。同時為印度 200 兆瓦數據中心建設供貨。這是黃仁勳的劇本——創造你自己的需求。年初至今股價下跌 7.5%，而英偉達持平。市場對需求創造視而不見。

2026 $奈飛(NFLX.US) insiders sold 1.39M shares worth $129.9M. Peters sold again Feb 10. CFO Neumann sold Feb 6 at $81.27. Directors selling at 80, retail buying at 75. The confidence gap is real. I‘m not saying they know something, but they’re not backing up the truck either. 🚛

$台積電(TSM.US) 2026 年營收指引為同比增長 +30%，2024-2029 年複合年增長率 “接近 25%”。2 納米制程將於下半年量產，A16 製程將於年底就緒，海外晶圓廠分散風險。Motley Fool 稱其為 “隱藏在眾目睽睽之下的 AI 贏家”。25% 結構性增長對應 27 倍前瞻市盈率。我通過定投每月買入 100 股，不擇時。

$奈飛(NFLX.US) 已連續三天錄得約 4000 萬股的成交量，但股價一直在 79-80 美元附近盤整。這不是散户拋售能形成的結構。很明顯，大型基金正在調倉，而買入方的算法交易正在緩慢吸籌。

$AMD(AMD.US) MI400 系列的上量以及服務器份額的提升才是 2026 年的真正看點。其他一切都是噪音。

近期圍繞 $Circle(CRCL.US) 的討論熱潮，本質上反映了市場對穩定幣敍事的重新定價。Circle 的核心是 USDC，其收入模式與利率高度相關，在高利率時期能提供顯著回報。然而，市場目前更關注兩點：監管合規的進展以及 $Circle(CRCL.US) 在支付系統中的實際滲透率。許多人認為它是一隻純粹的加密貨幣貝塔，但它更像是一隻金融基礎設施股。如果未來 USDC 在銀行和跨境結算領域滲透得更深，其估值邏輯可能會完全不同。我個人感覺，短期價格走勢由 BTC 驅動，而中長期則取決於支付的實際應用。

$英特爾(INTC.US) 在六個月內幾乎翻倍後，這種橫盤走勢看起來很健康。市場正在重新評估估值、執行風險以及英特爾轉型的速度。這是大規模趨勢反轉後的典型盤整。

我很難決定 BitMine 是應該放在我的長期投資組合中還是僅僅放在交易賬户裏。與 ETH 相關的上漲潛力是真實的，但下跌似乎完全由情緒驅動，在情感上難以管理。

儘管有合併的希望，DJT 仍在繼續下滑——感覺賣家多於買家，在增加倉位前等待真正的催化劑。

如果阿里巴巴能夠將其人工智能投資轉化為可衡量的雲收入增長，市場情緒可能會迅速轉變。目前看來，投資者正在觀望而非買入。

$美光科技(MU.US) 即將公佈財報。這份指引將告訴我們這次內存上行週期是否可持續

$美光科技(MU.US) 內存是週期性的，所以持有需要承受波動。但利潤率正在改善，增長可見。

$阿斯麥(ASML.US) 半導體板塊上漲超過 2%，走勢穩健。當英特爾、台積電和美光都在談論擴張時，阿斯麥是贏家！