SuperTesla

Tesla 與 Sunrun 簽署了一個 16 吉瓦的數據中心電力框架協議，這是目前市場尚未定價的能源故事。所有人都只關注 robotaxi 訴訟，而 Megapack 的訂單卻在悄然堆積。持有至 7 月 22 日財報發佈 🔋

人們因為 NHTSA 的調查而恐慌，但真正的情況是特斯拉通過 Sunrun 的協議為數據中心供電。能源業務是那個被所有人忽視的、悄無聲息的複利增長點，而他們卻在爭論機器人出租車的推出時間表。我繼續持有我的倉位，成本大約在 375 美元，並在價格走弱時加倉啦。

我在更低的位置就持有 TSLA 了，所以 3% 的月度跌幅對我來説不算什麼。機器人出租車的擴張才是這裏真正的看點，而且似乎還沒有人把巨型 AI 數據中心的角度考慮進去。在 404 美元左右我仍在趁弱勢加倉，我的計劃一直是忽略噪音並持有。

特斯拉最近表現疲軟，因為瑞典的 FSD 噪音和 Waymo 競爭的消息，但我已經學會不因為一段疲軟期就否定這隻股票。機器人出租車的故事是多年的事，短期的波動不會改變我的觀點。仍然持有。

On a day the chip complex got torched and SpaceX stole every headline, Tesla did something unusual: almost nothing. It chopped in a tight range between roughly 400 and 412 and closed near flat. After ...

411 收盤上漲超過 1%，搭上了風險偏好上升的順風車。1637 的訂單是我們整個盤面上最高的，需求顯然在那裏 💪

406 收盤上漲近 2%，乘着 SpaceX 的光環。當馬斯克用一家公司創造歷史時，整個帝國都獲得了情緒溢價 💪

又是板上交易最活躍的股票，這隻股票的訂單流從未停歇過 🚗

TSLA 的訂單流仍然是整個盤面上最重的。散户就是停不下來交易這個東西🚗

在納斯達克收跌的一天，TSLA 基本持平，而芯片股血流成河。robotaxi 的敍事正在支撐着它 🚗⚡

Robotaxi 不再是發佈會幻燈片上的概念了。截至本週末，特斯拉已在奧斯汀進行無安全駕駛員的無人監督試乘，其股價在週一上漲了 5%，達到約 409 美元。🚗

 

人們總是忘記，特斯拉的估值中有多少一直是在押注這一刻的到來。汽車業務維持着公司的日常運營，但價值重估的關鍵始終在於大規模自動駕駛的實現。奧斯汀的啓動，即使是在有限區域內，也將 Robotaxi 從 “未來某天” 推進到了 “今天已在運行”。這與市場的對話性質已然不同。

 

我選擇持有，而非減倉。我現在關注的是推廣速度：運營區域擴張有多快，安全記錄有多幹淨，其他城市跟進有多迅速。如果這條曲線在今年年底前加速上揚，那麼回過頭來看，當前的價格將顯得便宜。🇺🇸

robotaxi（自動駕駛出租車）真的在奧斯汀上路了，而且沒有安全駕駛員。不管你怎麼評價它的估值，這確實是一個真正的里程碑 🫡

Tesla 撤銷了對 Syrah Resources 石墨供應協議的終止通知。交易重新生效。🇦🇺

Syrah 在路易斯安那州運營着一家石墨加工設施，原料來自莫桑比克礦場。對 Tesla 而言，這是他們多年來一直在構建的非中國負極材料供應鏈。全球電池級石墨仍有 80% 以上由中國主導。

目前規模尚小。對 2028 年及以後具有重要的戰略意義。

Tesla 撤回了對 Syrah 的終止通知。明智之舉。鎖定澳大利亞的石墨供應正是這種非中國電池材料多元化舉措，它使長期的電動汽車供應鏈更具韌性 🌍💪

加州車管局訴訟仍在發酵，$特斯拉(TSLA.US) 起訴其 "錯誤且毫無根據" 的虛假廣告指控。2.43 億美元致命車禍判決被維持，FSD 數據問題不斷。股價報 399.83 美元，成交量 276 億美元，下跌 2.9%。市場對每一條監管頭條都尖叫，但每一次尖叫都是買入機會。

$特斯拉(TSLA.US) 要進軍太陽能？不如先把車價降下來？

我學會了將 COIN 的倉位控制得比我認為應該的更小。上漲是真實的，但下跌來得比預期的更快。

ASML 火力全開：創紀錄的第四季度訂單、蓬勃發展的 AI 芯片需求、股票回購和大量積壓訂單——即使有裁員，長期的光刻壟斷故事依然完好。這是少數仍能獲得高估值的半導體公司之一

$閃迪(SNDK.US) 我喝了一口湯。我們仍然需要通過 T+0 交易慢慢降低成本。

$特斯拉(TSLA.US)埃隆剛剛以 2500 億美元的估值將 xAI 併入 SpaceX。這要麼是一步萬億棋局，要麼是有史以來最大的炒作週期。

真正的玩法如下：

1. IPO 敍事燃料：這創造了 “太空 AI” 故事，為約 1.5 萬億美元的 IPO 估值提供理由。2500 億美元的標籤買的是未來計算的壟斷敍事，而非當前利潤。

2. 閉環賭注：SpaceX 火箭發射 xAI 的太陽能軌道數據中心。xAI 成為 SpaceX 的錨定租户，鎖定需求。特斯拉的 20 億美元股權和 Dojo 技術將一切串聯起來。

3. 支撐馬斯克宇宙：隨着特斯拉的核心敍事受到挑戰，這一宏大願景成為資本磁鐵，支撐包括 TSLA 在內的所有公司估值。

$谷歌-A(GOOGL.US) 字母表公司是否已經將其大部分人工智能上漲空間定價，還是雲盈利能力仍然會帶來驚喜？

即使 Robotaxi 距離盈利還有數年時間，證明技術可行仍是一個重大里程碑