Bluegate1104

鮑威爾最新表態：中性偏鴿。

鮑威爾剛剛結束了他的講話——總體來看，立場偏向中性至鴿派。兩個關鍵要點：

第一，他表示儘管當前油價飆升，但長期通脹預期保持穩定。因此美聯儲尚未做出任何決定——這意味着加息預期並不高。

第二，他指出美聯儲的資產購買——即資產負債表擴張——有助於降低利率並支持經濟。這實際上與近期流傳的縮減預期相反。

好吧，中性偏鴿。股市和債市的反應都證實了這一點。但我們仍需觀察今晚油價如何反應。只要油價保持穩定，情況應該就還好。

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今年降息不到一次？

市場已不再完全定價美聯儲今年會降息。根據最新的利率互換數據，債券交易員目前預計今年只會降息 24 個基點——基本上不到一次完整的降息。

原因何在？飆升的油價正在推高通脹預期。儘管川普今天再次在社交媒體上敦促鮑威爾降息，但三月降息幾乎是不可能的。

但今年是否會像交易員預測的那樣慘淡，取決於油價帶來的通脹影響以及未來美國就業狀況。而且隨着沃什將在六月接任，一切皆有可能。

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注意：今晚美國非農就業數據發佈 🕘

美國 2 月就業數據將於新加坡時間晚上 9:30 公佈。市場預期增加 5.9 萬人——較上月的 13 萬人大幅下降。如果數據弱於預期，6 月降息的可能性可能會上升。

戰爭頭條目前可能主導市場情緒，但就業數據仍然重要——它直接影響美聯儲的下一步行動和市場流動性。

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剛看到酷派以 127.58 美元的價格，斥資 498 萬美元買入了$Strategy(MSTR.US) 。一家香港上市的手機制造商將微策略作為 “比特幣國債公司” 概念來投資。如果亞洲企業開始效仿塞勒的策略，這事可能會變得很有趣。他們不是直接購買比特幣——他們買的是自帶槓桿的企業外殼。是聰明還是瘋狂？🧐

The ad revenue story is finally getting real. $1.5B in 2025, doubling to $3B in 2026. At 6% of total revenue next year, this is no longer a "side hustle." And with 190M monthly active viewers, advertisers can't ignore them . $奈飛(NFLX.US)

GSA Capital 剛剛減持了其 $Palantir Tech(PLTR.US) 倉位的 79.4%。橋水也進行了減倉。但瑞穗銀行將其評級上調至 “跑贏大盤”，目標價 195 美元。191 倍市盈率的股票，有人跑路，有人追逐。營收 +70% 是事實，內部人士拋售 1050 萬美元也是事實。PLTR 現價 130 美元，我正看着這場戰鬥誰會贏。🤔

CEO Hemsley 自 2024 年 6 月以來就沒有賣出過 $聯合健康(UNH.US) 。在 284 美元價位上，內部人士零賣出。過去 12 個月：買入 3160 萬美元，賣出 18.9 萬美元。買入方佔比 99.4%。內部人士在 52 周低點也沒有賣出。這是整個混亂局面中最清晰的信號。🚨

最新季度財報尚未公佈，但上一季度雲 AI 業務增長 +34%，AI 相關收入已連續七個季度實現三位數增長。管理層暗示 3800 億元人民幣的資本支出 “可能太少了”。$阿里巴巴(BABA.US) 不是一個故事股，而是一個資產股。AI+ 零售 + 雲 + 國際業務的市盈率僅為 22 倍，其潛在價值是免費的。

$標普 500 指數股票型基金(SPY.US) 已在 6920-6980 區間盤整一週。收盤 6941，20 日均線在 6850，50 日均線在 6680。成交量萎縮，VIX 指數仍在 24。一月份那些 “看漲至 700” 的期權現在已一文不值。現在所有人都在等 CPI 數據或英偉達的財報來打破這個區間。📊

$AMD(AMD.US) 最近再次成為市場焦點，主要因其在 AI GPU 領域的競爭。我認為當前的股價反映的是未來潛力，而非當前盈利。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 越來越像以太坊版本的 MSTR 了，核心邏輯就是持續融資買入 ETH。😅

短線交易 $BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 的表現像迷因股 + 加密貨幣的混合體。其走勢隨以太坊價格波動，並受創作者經濟投資和質押計劃等敍事頭條影響。這是一個高風險高波動的玩法。

在存儲三巨頭（MU, WDC, SNDK）中，$美光科技(MU.US) 擁有最廣泛的產品組合和領先的 HBM 技術。

$微軟(MSFT.US)又被降級了？也許 AI 泡沫終於要接受現實檢驗了

老實説，這隻股票開始感覺不像純粹的挖礦概念股，更像一個加密貨幣國庫的故事。最近$BitMine Immersion Tech(BMNR.US)一直在圍繞擴大其加密貨幣持倉和推進質押策略製造動靜，尤其是在以太坊敞口方面。這極大地改變了敍事邏輯。他們不再僅僅依賴挖礦利潤率和電力成本，現在實際上是在對加密貨幣價格加上質押收益進行方向性押注。

對於散户投資者來説，這讓估值變得棘手，因為你不再只是為算力或基礎設施定價，還要考慮國庫策略的風險。有些人將其比作帶有以太坊風味的 MicroStrategy 模式。

我個人認為，如果加密貨幣保持強勢，它有上漲空間，但波動性可能會非常劇烈。

$美光科技(MU.US) 看起來存儲是今年的主要焦點。

今天終於有了一點上漲，那為什麼它還在繼續下跌？

AMD 的指南顯示，即使是 AI 贏家也面臨執行和預期障礙。數據中心增長的故事依然完整，但價格已經完美定價。

他們在迴避財務報告；既然價格差不多，我先換成$台積電(TSM.US)。

鑑於聯合健康集團的巨大規模和在美國醫療保健領域的主導地位，估值在拋售後看起來更便宜——但監管和政策風險仍然是一個主要懸而未決的問題。

Palantir 今晚公佈財報！他們的 AI 故事最好足夠精彩來拯救這個市場

微軟（MSFT）跌了 10%？！這反應過度了。這是一個絕佳的買入機會