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納斯達克指數上漲 2.1% 至 25,913.90 點，整個走勢歸因於一條頭條新聞：特朗普取消了對伊朗的打擊行動，WTI 原油下跌 6% 至 79.60。更便宜的原油意味着通脹計算更容易，從而支撐長久期科技股。這就是整個交易邏輯，且它會因一則油輪故事而反轉。

中國向市場投入 500 億元只是託底，並非根本解決之道。這對反彈有利，但我不會僅憑國家買入就追高港股的陽線。我會觀察它能否撐過本週。

小心週二，五大銀行和 CPI 數據將在同一天上午公佈。$高盛(GS.US)及其同行可能因此暴漲或暴跌。我不會在那之前建倉，一個交易時段裏變量太多了。

我不會在今晚的非農就業數據公佈前追漲任何東西。沃什已經説得很清楚利率不會下降，而強勁的數據可能會再次打擊整個 AI 基礎設施板塊。保持現金儲備，內存股的下跌可以再等等。

Warsh 想早點表現得強硬。典型的新主席劇本。到第四季度，如果就業數據出現裂痕，他就會唱不同的調子了 ⚡

所有人都在關注沃什今晚是否會扼殺最後一次降息。如果點陣圖顯示今年降息次數為零，那麼寬鬆交易就正式結束了。為防萬一，我正在收緊止損點。

QQQ 下跌約 1.7%，因為整個高估值板塊在美聯儲會議前進行風險釋放。CPI 為 4.2%，今晚主席立場鷹派，減倉是合理的

整個半導體板塊在創紀錄的一天上漲。一個反轉股上出現無聊的綠色也還是綠色，我接受了 😎

就連 AI 之王涉足債券市場也讓我稍作停頓。他們説是為了再融資，但我正在關注資本支出強度👀

$諾基亞(NOK.US) 上漲 6.5%，摩根大通將其目標價翻倍至 21 美元。無聊的舊諾基亞轉變為人工智能光網絡概念股，這種重新評級是沒人預料到的 🔥

年末表現強勁，且美聯儲會議周將至，因此我繼續持有我的 QQQ 核心倉位，但不會在當前價位激進加倉。趨勢向上，保持謹慎 🫡

😮‍💨 霍爾木茲海峽真的關閉了？？油價才漲了 2.5%，感覺也太平靜了，説實話。如果這事拖下去，我的房地產投資信託基金（REITs）就要承受油價上漲和利率上升的雙重打擊了。

甲骨文悄然轉型為 AI 基礎設施玩家。今晚我們將揭曉那 5530 億美元是實打實的資金還是僅僅是個大標題。關注甲骨文雲基礎設施 (OCI) 的增長👀

博通正在為 AI 建設設立一個 3500 億美元的信貸工具，這是天才的垂直整合，還是我們正在將 AI 泡沫金融化？真心不確定 🤔

谷歌的 300 萬塊 TPU 是真實數字，不是試產訂單。但英特爾是多年來令人失望的代工廠，一條鯨魚解決不了良率問題。我要的是執行證明，不是新聞稿 🤔

300 萬張 TPU 不是一個 “讓我們測試一下” 的訂單，那是一個真正的承諾。如果 18A 成立且英偉達也簽署，整個 “只有台積電能做” 的論點就站不住腳了。不過仍然需要執行證明，一個訂單不等於一個轉折點。

非農就業數據（NFP）公佈為 +17.2 萬，預期為 8 萬，失業率穩定在 4.3%。10 年期國債收益率躍升至 4.54%，美聯儲加息概率從 25% 飆升至 52%。典型的 “好消息就是壞消息”，強勁的就業意味着不會降息，並對所有長期 AI 估值倍數構成壓力 🧠

道指創紀錄，而納斯達克、芯片和加密貨幣下跌，這是教科書式的從擁擠的成長股向價值股的輪動。信號是黑石集團上漲了 7.5% 🧠

美聯儲洛根：通脹未向 2% 回落，可能需要加息。褐皮書：中東衝突推高通脹，消費者信心減弱。這是需求與供給的同時衝擊。輕度滯脹。這不是 AI 股以 50-100 倍市盈率交易時你想要的環境。