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Tesla 91% 的同比飆升主要是基數效應。環比-15% 説明了真實的需求情況

德魯肯米勒上季度清倉了$SanDisk(SANDISK.US)，而 Permit Capital 剛剛建倉了 423 萬美元。他們中必有一方錯得離譜。德魯的時機看起來不妙——他在第二季度業績遠超預期、第三季度指引$12-14 美元出爐前就賣掉了。但他也是那個在 2008 年成功預測危機的人。你是跟隨傳奇，還是跟隨新錢？🤔

$iShares Silver Tr.US 昨日成交量是平均水平的 2.5 倍，價格上漲 4.2% 至 26.35 美元。現貨白銀觸及 90.70 美元。結構性赤字連續第六年得到確認 - 需求超過供應高達 2 億盎司。Jane Street 在第四季度增持了 2060 萬股，現已成為最大股東。當大鱷們這樣積累時，散户應該注意了。🪙

USDC 流通量翻倍至 737 億美元 是頭條新聞，但在利率為 3.75% 的情況下，息差收入正在被擠壓。第三季度收入為 7.4 億美元，第四季度預計類似。需要觀察交易量能否抵消利潤率壓縮的影響。 $Circle(CRCL.US) 今日開盤前公佈財報。 📊

$奈飛(NFLX.US) 隨着廣告業務和直播內容策略獲得市場認可，股價持續走高，但估值已經反映了大量增長預期。仍然看漲，但感覺市場過於擁擠 😅

蘇萊曼表示，$微軟(MSFT.US) 正在向人工智能領域的 “真正自給自足” 轉型。自主研發的模型將於今年推出。對 OpenAI 的依賴正在減弱。Copilot 付費用户數超過 1500 萬。市場聽到的是 “失去 OpenAI 優勢”。我聽到的是 “毛利率擴張”。股價 405。同一個微軟，兩種完全不同的敍事。

最近，似乎 $甲骨文(ORCL.US) 正逐漸從一家傳統的數據庫公司轉變為 AI 基礎設施股。市場正在對甲骨文進行重新估值，這主要得益於其 OCI 雲業務和 AI 算力需求。

短線交易者請注意… $Strategy(MSTR.US) 的價格走勢現在幾乎完全與比特幣的敍事掛鈎。該公司最近繼續利用募集資金購買比特幣，包括通過發行股票的方式。這意味着在比特幣上漲期間會有上漲動力，但股權稀釋風險依然存在。交易感覺像是宏觀因素與加密貨幣情緒的結合。

我認為投資$特朗普媒體科技集團(DJT.US)時，需要區分兩條主線：第一條是政治週期，第二條是高風險的科技敍事。在收購了 TAE Technologies 之後，市場開始將其與新能源甚至未來能源聯繫起來，這直接改變了其估值框架。然而，核聚變距離商業化仍然遙遠，且存在巨大的不確定性，因此我更傾向於將其視為一隻高貝塔的事件驅動型股票，而非一傢俱有確定增長性的科技公司。

$西部數據(WDC.US) 的 750 萬股$閃迪(SNDK.US)將按計劃在 2 月 21 日前售出。目前尚不清楚這會產生什麼影響。

蔚來汽車因盈利預警上漲！終於！！持有我的倉位是值得的

看到 BMNR 龐大的 ETH 儲備故事，以及 Circle 穩定幣的增長與 Coinbase 交易所收入的結合，這很有趣，但宏觀和監管噪音使得這三者都處於波動狀態

$英特爾(INTC.US) $美光科技(MU.US) 現在還是買入的好時機嗎？

這感覺不對。BTC 的價格波動不應該與穩定幣掛鈎。它們背後的邏輯是不同的。

在午盤令人失望的財報後，SpaceX/Tesla/xAI 合併的傳聞推動特斯拉股價在盤後上漲，這表明市場正在為馬斯克生態系統在 SpaceX 潛在 IPO 前的整合定價。你怎麼看？

$英特爾(INTC.US) 儘管有一些買入申請以及對代工和 AI 芯片的希望，英特爾的股票仍然感覺停滯不前，直到我們看到製造良率方面更清晰的執行。

特斯拉能源業務潛力？

Circle USDC 交易量創紀錄使這一長期投資變得有趣。

2026 年國際消費電子展：MI455 的性能飛躍是真實的，但 AMD 需要銷售數據來支撐

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 回調已經足夠大了。比特幣的 0.618 斐波那契水平大約在 78,000，而以太坊甚至跌破了它自己的 0.618 水平。所以當談到下一次反轉時，我仍然相信它會到來。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) BMNR 的價格走勢簡直瘋狂——一根巨大的紅色蠟燭，支撐位完全被擊穿，成交量絕對爆炸。

$Coinbase(COIN.US)Coinbase 正在從一家加密貨幣交易所轉型為跨資產平台，推出 Mag7 和加密貨幣期貨等創新產品，以吸引傳統和加密貨幣用户。機構化趨勢正在加速，託管 ETF 和企業採用加密資產等發展推動了其收入增長。

今日，該股收盤價穩固在 310 美元以上。短期內，預計年底將反彈至 430 美元至 475 美元。🧐