Fantastic - 長橋投資者社群的一員

這是今年最大的 AI 周。英偉達發佈財報，谷歌 I/O 大會推出 Gemini 3 和 AI 眼鏡，AMD 開發者日討論 MI400 軟件。我的預測是：英偉達業績超預期，但指引足夠疲軟，會導致 3% 的回調，然後會回升。總之，持有核心倉位，在財報前減倉 10%，在回調時買回。

這太重磅了。OpenAI 宣佈為 2026 年投入 500 億美元的計算基礎設施。Anthropic 承諾向 Google Cloud 投入 2000 億美元用於芯片和服務。就在一個新聞週期內。三大前沿 AI 實驗室中的兩家，剛剛鎖定了超過某些國家全年 GDP 的支出。

恐懼消退。AI 資本支出保持堅挺。週期並未結束——它從未結束。

$台積電(TSM.US) 台積電創紀錄的第一季度利潤——淨利潤同比增長 58%——出現在政策制定者和經濟學家們正積極辯論的時刻：如果消費者需求在關税壓力下疲軟，由人工智能驅動的資本支出能否支撐更廣泛的增長。

結果表明，這兩個週期可能比假設的更加脱鈎。超大規模基礎設施支出在短期內似乎很大程度上不受貿易政策不確定性的影響，儘管台積電更新的資本支出指引（全年 520 億至 560 億美元）以及關於亞利桑那州晶圓廠時間表的任何評論，都將被那些追蹤中美技術脱鈎如何重塑全球半導體投資流向的人士密切關注。

台積電今晚的財報將為芯片股定下基調。關注其資本支出指引以及對 AI 與消費需求的評論。

Meta 向 CoreWeave 承諾的 210 億美元表明 AI 資本支出並未放緩。Rubin 平台需求推動光學/存儲板塊

蘋果在 WWDC 上的 “重大 AI 進展” 是追趕模式。設備端 AI 可能推動升級週期。

OpenAI 與 AWS 的政府協議是戰略勝利。人工智能正成為國家安全優先事項 — 國防科技股成為焦點

黃仁勳前幾天剛在一篇帖子裏闡述了人工智能的五層結構（能源 - 芯片 - 基礎設施 - 模型 - 應用）。他的看法是？現在投入基礎設施的數千億美元只是冰山一角——我們説的是未來還有數萬億美元。我完全相信這一點。

查看他的原文請點擊這裏：https://blogs.nvidia.cn/blog/ai-5-layer-cake/

全球芯片出口管制是一把雙刃劍：保護美國在人工智能領域的領導地位，但加速了中國國內半導體產業的發展。

$Palantir Tech(PLTR.US) 技術面看起來有意思。昨天從 128 美元的支撐位反彈，收盤於 134.19 美元。50 日移動平均線在 164 美元，仍是上方阻力，但相對強弱指數正從超賣區域恢復。有人在這裏抄底，還是在等跌破 120 美元？

TipRanks 顯示$SPDR 黃金信託 (SPDR Gold Shares.US)投資者情緒 “非常積極”。過去 30 天持有者增加 3.3%，上週增加 0.9%。35 歲以下人羣增持 0.3%，55 歲以上人羣增持 5.5%。老錢依然愛黃金。股價 481.28 美元，資產管理規模 1740 億美元。👴

哇！美國 1 月 CPI 剛剛出爐——這是個好消息🚨

實際值：2.4%（預期 2.5%）。創去年 5 月以來新低。通脹終於降温了。

這無疑為美聯儲降息提供了支持。市場已經因此上漲了📈

$Meta(META.US) 繼續乘着人工智能的勢頭，廣告收入強勁復甦，Reels 和人工智能驅動的內容工具參與度不斷提高。市場現在將其定價更像是一個人工智能平台，而非純粹的社交媒體。

存儲股漲瘋了！美光科技又漲了！

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 最近因其不斷增長的 ETH 持倉而成為熱議話題，許多人將其視為加密週期的風向標。然而，問題在於，如果市場風險偏好下降，這種 “資產負債表買入” 策略可能導致比 ETH 本身更深的回調.....