Bond

Marvell 的經典 “利好出盡是利空”。納入標普 500 指數第一天就下跌近 4%，因為所有被動基金早就已經買入了，所以沒有買家了。不過今年迄今仍上漲約 265%，我繼續持有。教科書般的案例。

南向資金 2 倍做多 SK 海力士 ETF 在美光財報周前顯得很有意思。據報道，海力士最早可能在八月尋求美國上市，以籌集高達 140 億美元的資金，其市值已經突破了一萬億。整個存儲板塊正作為一個整體在聯動。

可取消的積壓訂單、微薄的利潤以及連續的股權稀釋。9% 的漲幅並不能解決任何結構性問題。正在看空這隻股票 🫠

MRVL 每天來回波動 10%，這就是持有處於重新評級中的故事股的成本 🤷

MRVL 現在在標普指數里，每天還在波動 5%。這就是在重新評級期間持有故事股的成本🤷

第三級，AI 就緒，為韓國超大規模數據中心提供服務。吉寶正將自己定位在亞洲 AI 數據中心需求爆發的地方 🚀

邁威爾科技今天回吐了一大塊漲幅，但它現在已經是標普 500 成分股了，而且 AI 互聯的故事是真實的。-9.6% 的跌幅看起來像是泡沫被擠掉，而不是投資邏輯被打破。👀

每次甲骨文的財報季，我都告訴自己不要持倉過財報。但每一次，我還是持倉了。這沒什麼問題 🐶🔥