Shyon

🚀 堅定信念，逢低買入

在 Nebius $SGX 5xLongSG280516(JLFW.SG)的持倉從近期高點回落 20% 後，我最近進行了加倉。在我看來，這更像是一次健康的回調，而非長期下跌趨勢的開始。高增長的 AI 股票很少直線上升，所以我更傾向於在弱勢時期積累，而不是追逐動量。

💼 強勁的基本面，不止 AI 炒作

我的信心來自 Nebius 日益增長的業務勢頭。繼與微軟達成價值高達 194 億美元的多年度合作伙伴關係後，該公司最近又與 Meta 簽署了一份為期五年、價值高達 270 億美元的 AI 基礎設施協議。英偉達也投資了 20 億美元，同時擴大了與 Nebius 的戰略合作。這些合作關係增強了 Nebius 的長期增長前景，並鞏固了其在 AI 基礎設施生態系統中的角色。

🌍 專注於長期

我的投資論點沒有改變。隨着企業加速採用 AI，對 AI 基礎設施的需求持續增長，我相信 Nebius 處於有利地位，能夠從中受益。雖然短期波動不可避免，但我將這次回調視為一個機會，而非恐慌的理由。只要基本面保持不變，我很樂意保持耐心，讓時間站在我這邊。

感謝這篇介紹文章，對我這樣的新加入者很有用！建議用户在這裏快速瀏覽一下。

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我仍然相信 AI 板塊的交易展現出非凡的韌性。反彈的速度，即使在地緣政治緊張局勢依然高企的情況下，也告訴我機構投資者仍然願意在恐懼創造機會時買入優質的 AI 標的。與其追逐每一根陽線，我更傾向於保持紀律，繼續定投那些具有強勁長期基本面的公司。

話雖如此，我並不認為風險已經消失。油價上漲、圍繞伊朗的不確定性以及美聯儲潛在的政策變化，都可能輕易引發另一輪市場波動。如果我們因為宏觀新聞頭條（而非 AI 需求減弱）而再次遭遇回調，我會將其視為另一個積累的機會，而不是恐慌的理由。

我也在密切關注 SK 海力士的$SK海力士(SKHY.US)美國上市，因為存儲芯片仍然是我最高確信度的主題之一。隨着 AI 模型變得更大、要求更高，對 HBM 和先進存儲芯片的需求應該會持續增長。我的策略保持不變：忽略短期噪音，保持現金準備就緒，並在市場給我機會時，穩步定投高質量的 AI 和半導體龍頭公司。

我仍然相信 AI 板塊的交易展現出非凡的韌性。反彈的速度，即使在地緣政治緊張局勢依然高企的情況下，也告訴我機構投資者仍然願意在恐懼創造機會時買入優質的 AI 標的。與其追逐每一根陽線，我更傾向於保持紀律，繼續定投那些具有強勁長期基本面的公司。

話雖如此，我並不認為風險已經消失。油價上漲、圍繞伊朗的不確定性以及美聯儲潛在的政策變化，都可能輕易引發另一輪市場波動。如果我們因為宏觀新聞頭條（而非 AI 需求減弱）而再次遭遇回調，我會將其視為另一個積累的機會，而不是恐慌的理由。

我也在密切關注 SK 海力士的$SK海力士(SKHY.US)美國上市，因為存儲芯片仍然是我最高確信度的主題之一。隨着 AI 模型變得更大、要求更高，對 HBM 和先進存儲芯片的需求應該會持續增長。我的策略保持不變：忽略短期噪音，保持現金準備就緒，並在市場給我機會時，穩步定投高質量的 AI 和半導體龍頭公司。

今晚的日程排滿了——華爾街第一，世界盃第二！😆 我可能會一直盯着美國市場直到收盤，然後連沙發都不用離開，直接切換到足球比賽。睡覺？那是明天的問題。咖啡是我的隊友，零食是我的中場策略！

我會在家一邊看球，一邊和朋友在線聊天。前一分鐘我們還在討論美聯儲是不是鷹派，下一分鐘我們就在爭論那到底是個點球還是假摔。淘汰賽足球的情緒幾乎和波動劇烈的交易日一樣瘋狂——只不過 VAR 有時比市場做決定還要慢！

無論誰贏，我只是希望看到一場充滿進球、戲劇性，也許還有點加時賽混亂的精彩比賽。正是這樣的夜晚，讓投資和足球都如此令人上癮——你永遠不知道接下來會發生什麼。祝所有今晚熬夜的人好運，願你的主隊獲勝……也願你的投資組合明天繼續飄綠！⚽📈

我選 1A、2B 和 3A。法國隊擁有經驗和陣容深度，能夠應對淘汰賽階段的壓力，但我也期待摩洛哥隊，憑藉他們在整個賽事中的出色表現，讓這場比賽變得極具競爭力。

摩洛哥隊已經展示了他們能夠通過紀律嚴明的防守和快速反擊來挑戰世界頂級強隊。儘管如此，我認為法國隊在進攻三區的質量和重大比賽經驗，將在最關鍵的時刻成為決定勝負的因素。

無論結果如何，這都應該是本屆賽事最激動人心的四分之一決賽之一。我的最終選擇是 1A、2B 和 3A——祝大家好運，享受比賽！

我選 1A、2B 和 3A。法國隊擁有經驗和陣容深度，能夠應對淘汰賽階段的壓力，但我也期待摩洛哥隊，憑藉他們在整個賽事中的出色表現，讓這場比賽變得極具競爭力。

摩洛哥隊已經展示了他們能夠通過紀律嚴明的防守和快速反擊來挑戰世界頂級強隊。儘管如此，我認為法國隊在進攻三區的質量和重大比賽經驗，將在最關鍵的時刻成為決定勝負的因素。

無論結果如何，這都應該是本屆賽事最激動人心的四分之一決賽之一。我的最終選擇是 1A、2B 和 3A——祝大家好運，享受比賽！

就我個人而言，我仍然更傾向於投資美股而非中概股，尤其是在中長期的投資視野下。美國市場通過更強的盈利增長、持續的創新以及鼓勵企業創造長期價值的商業環境，持續為股東帶來回報。雖然中概股在政策支持和情緒驅動下可能出現爆發式的短期上漲，但我發現其長期回報的可預測性較低。

這並不意味着我忽視中國的機會。當估值變得過度低迷或支持性政策出現時，我認為優質的中國公司存在有吸引力的交易機會。然而，我通常將它們視為戰術性持倉，而非長期核心持倉。我的核心投資組合仍然專注於那些在人工智能、雲計算、半導體、企業軟件和數字化轉型領域持續引領全球趨勢的美國公司。

歸根結底，我的投資策略是圍繞一致性構建，而非追逐每一個熱點主題。我更願意將資本複利於那些擁有經過驗證的競爭優勢、強勁現金流和持久長期增長的企業。對我來説，從歷史來看，美股在長期內提供了更好的風險與回報平衡，這就是為什麼它們繼續佔據我投資組合的大部分。

就我個人而言，我仍然更傾向於投資美股而非中概股，尤其是在中長期的投資視野下。美國市場通過更強的盈利增長、持續的創新以及鼓勵企業創造長期價值的商業環境，持續為股東帶來回報。雖然中概股在政策支持和情緒驅動下可能出現爆發式的短期上漲，但我發現其長期回報的可預測性較低。

這並不意味着我忽視中國的機會。當估值變得過度低迷或支持性政策出現時，我認為優質的中國公司存在有吸引力的交易機會。然而，我通常將它們視為戰術性持倉，而非長期核心持倉。我的核心投資組合仍然專注於那些在人工智能、雲計算、半導體、企業軟件和數字化轉型領域持續引領全球趨勢的美國公司。

歸根結底，我的投資策略是圍繞一致性構建，而非追逐每一個熱點主題。我更願意將資本複利於那些擁有經過驗證的競爭優勢、強勁現金流和持久長期增長的企業。對我來説，從歷史來看，美股在長期內提供了更好的風險與回報平衡，這就是為什麼它們繼續佔據我投資組合的大部分。

我同意，最近的回落看起來更像是預期的重置，而非人工智能投資週期的結束。每當市場情緒轉變時，市場往往會反應過度，尤其是在經歷如此強勁的上漲之後。只要人工智能基礎設施支出和企業應用繼續擴大，執行力強的優質公司仍應能提供有吸引力的長期回報。

對我來説，波動性是投資的一部分，而非需要恐懼的東西。與其試圖預測每一個短期波動，我更願意專注於基本面，保持有紀律的頭寸規模，並利用急劇的回調，逐步在我有信心的公司中建立頭寸。長遠來看，耐心通常比完美的擇時更重要。

$美光科技(MU.US)

$三星電子(SSNGY.US)

$SK海力士(SKHY.US)

我同意，最近的回落看起來更像是預期的重置，而非人工智能投資週期的結束。每當市場情緒轉變時，市場往往會反應過度，尤其是在經歷如此強勁的上漲之後。只要人工智能基礎設施支出和企業應用繼續擴大，執行力強的優質公司仍應能提供有吸引力的長期回報。

對我來説，波動性是投資的一部分，而非需要恐懼的東西。與其試圖預測每一個短期波動，我更願意專注於基本面，保持有紀律的頭寸規模，並利用急劇的回調，逐步在我有信心的公司中建立頭寸。長遠來看，耐心通常比完美的擇時更重要。

$美光科技(MU.US)

$三星電子(SSNGY.US)

$SK海力士(SKHY.US)

我認為市場正進入一個選股比單純買入所有 AI 相關股票更重要的階段。那些能夠持續提供盈利、強勁現金流和可持續增長的公司，最終會與那些僅依賴市場炒作的公司區分開來。這就是為什麼我保持耐心，專注於質量而非追逐動量。

我還留有一些現金，因為波動性常常會創造最好的長期買入機會。與其試圖預測每一個短期波動，我將在估值變得更具吸引力時，通過定投繼續加倉我最確信的頭寸。

我認為市場正進入一個選股比單純買入所有 AI 相關股票更重要的階段。那些能夠持續提供盈利、強勁現金流和可持續增長的公司，最終會與那些僅依賴市場炒作的公司區分開來。這就是為什麼我保持耐心，專注於質量而非追逐動量。

我還留有一些現金，因為波動性常常會創造最好的長期買入機會。與其試圖預測每一個短期波動，我將在估值變得更具吸引力時，通過定投繼續加倉我最確信的頭寸。