Benjamin

據稱 DeepSeek 使用被禁的英偉達芯片，拖累整個板塊。 $阿里巴巴(BABA.US) 在港交所下跌 2.9% 至 147.8 美元，成交量 3500 萬股，主動賣出比 64:36 。市場先拋售，再問問題。典型的過度反應還是真實風險？我在觀察抄底買家。

瑞銀在第四季度剛剛增持了 128% 的$Strategy(MSTR.US) ，現在也持有 57.6 萬股 IBIT。Rhumbline Advisers 也增持了 16.1%，達到 31.3 萬股。當散户從 104 美元的低點逃離時，這家 7 萬億美元的資產管理公司正在加倉。股價 123.00 美元。他們看到了我們沒看到的東西。🐋

WELCH & FORBES 在第四季度剛剛增持了 15,846 股 $標普 500 指數股票型基金(SPY.US) 。與此同時，NORTHWESTERN MUTUAL 削減了其 99.6% 的倉位。同一只 ETF，兩種相反的操作。第四季度 SPY 在 580-600 美元區間。誰是對的？我猜：在別人恐慌時加倉的那一方。🧐

短期來看，$閃迪(SNDK.US) 就像一台情緒搖擺機 🤯 今天所有人都在喊 AI 存儲短缺，明天就在討論技術指標超買。

存儲股感覺無聊，這通常是好事。AI 工作負載將需要大量高速存儲。西部數據和閃迪可能會在不大肆宣傳的情況下悄然成為關鍵基礎設施贏家。

AMD 的買入點是現在還是財報後？

$Circle(CRCL.US) 仍然看不到任何復甦的機會🥲

堅持住了？$阿斯麥(ASML.US)

當它上漲時，幾乎不動。但當它下跌時，卻急劇下跌。$Coinbase(COIN.US)

$英特爾(INTC.US) 英特爾的逆襲故事何時開始🥲

蘋果公司的市值目前穩定在 4 萬億美元。

Circle Asia 正帶着一個由 AI 驅動的先買後付計劃前往越南——相當有趣，但短期內不會對 CRCL 股票產生影響。老實説，整個東南亞的先買後付市場已經競爭激烈且商品化。Visa 只是在鋪路。真正的風向將來自美聯儲——他們是否會降息。歸根結底，公司能否賺錢還是取決於機構。散户投資者只是搭便車。$Circle.US

$蘋果(AAPL.US) 蘋果看起來是個不錯的入場點。

$英偉達(NVDA.US) + $OpenAI(OpenAI.NA): 10 年合作伙伴關係，1000 億美元意向，但尚未達成最終協議😂這是危險信號嗎？

$英偉達(NVDA.US) 我對英偉達全力投入 AI 仍持觀望態度。你必須尊重這一戰略，但估值確實過高，就連像 Burry 這樣的頂級做空者也無法抗拒反擊。老實説，市場情緒和基本面開始出現分歧——現在任何上漲都取決於下游的大幅超預期表現，而一旦失誤就可能引發踩踏。教訓很簡單：不要僅僅因為熱門敍事就在高點盲目追漲。等待真正的盈利確認後再加倉，否則牛市可能瞬間變成熊市。

$英特爾(INTC.US) 英特爾的基本面還在，對吧？經典的半導體玩家，有 PC、數據中心，現在還有整個 AI 熱潮。

但沒人注意到過去兩年他們的淨利潤縮水得有多厲害嗎？一直在急劇下降。

新 CEO 真的在推動變革——投入大量資金到工藝技術和研發——但説實話，燒錢速度讓我頭皮發麻……