dingdongbell

$英偉達(NVDA.US)

英偉達已經回調了不少，目前在強支撐位上方徘徊。近期沒有太多催化劑，所以不指望價格會有太大作為，但它已經超賣得相當厲害，因此從這些水平反彈並不令人意外。

不過，整體市場看起來已經過度拉伸，所以除非整體宏觀環境顯著改善，或者英偉達宣佈一些重大產品進展，否則出現大規模反彈的機會只是一個樂觀的預測。

@Bridge Buzz SG

市場看起來想要回調，但每次下跌都被買盤承接，老實説這相當令人印象深刻。不過資金只是在特定標的間輪動，所以保持謹慎仍是明智之舉。

$AMD(AMD.US)

超威半導體是一家知名的挑戰者，它曾因成功挑戰英特爾而聞名，如今又在讓英偉達倍感壓力。它在推理領域為自己開闢了一個利基市場，其最接近的競爭對手是 ARM，尤其是在智能體 AI 領域。

不過從技術面看，它可能仍處於週期的早期階段，但需要稍作喘息，可能會在繼續衝高前回調一點。

@Bridge Buzz SG

我昨天還在討論蘋果可能漲價，結果他們真的漲了！典型的公司作風，為了保住豐厚的利潤空間，不惜犧牲消費者利益。

$蘋果(AAPL.US)

我想知道蘋果將如何在這個由 AI 主導的環境和未來中確立自己的地位。他們已經將 AI 能力外包，只對將其整合到產品中感興趣，而不願承擔構建成本。這意味着他們受到其外包的 AI 公司報價的任何價格的影響。

他們已經提到，內存價格上漲將影響未來的產品價格。我想知道未來會有多少成本轉嫁給客户，以及是否有其他公司可能利用這一點並從中獲利。他們看起來真的要走諾基亞的老路了。我們會看到另一個蘋果的崛起嗎？

@Bridge Buzz SG

宣佈內存將長期存在的方式真是絕了。美光公司的業績令人驚歎，並展示了內存向前發展的重要性。

$美光科技(MU.US)

我給 $美光科技(MU.US) 投了上漲 0-5%。財報應該會很亮眼，但更大的問題是市場預期。當所有人都已經預期業績會大超預期時，股價就需要比好數字更多的東西——它需要足以令人驚喜的強勁指引。HBM 需求旺盛和供應緊張仍然是看漲因素，但在接近歷史高點時，我預計會是一個可控的上行，而非巨大的突破。

$SpaceX(SPCX.US)

[看跌] 偉大的公司，危險的價格。

SpaceX 可能是有史以來最優秀的私營企業之一，但以 1.75 萬億美元的估值，其 IPO 的定價感覺像是要求一切必須立刻成功：星鏈規模化、星艦成功、發射主導地位、xAI 協同效應，且執行上不能有任何閃失。

我的看法是：不要追開盤的蠟燭線。我寧願在熱度消退後，等待第一波 FOMO（害怕錯過）情緒過去後的真實價格發現。值得關注的目標區間：如果早期買家開始獲利了結，關注 120-135 美元區間。持有期：3-6 個月，前提是支撐位能清晰地形成。

長期看漲的理由是真實的，但短期來看，這看起來像是一個典型的 “優秀公司，入場點過高” 的局面。我的對沖策略很簡單：保持高現金比例，避免使用槓桿，只有在圖表證明 IPO 煙花秀後需求能夠維持時，才考慮買入。

@Hotspot

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黃金似乎正在拋售，我認為這是在和平協議似乎隨着投票結束中東對峙而或多或少得到確認後的去風險化過程中。

這與油價下跌同時發生。然而，我仍然持有黃金，看起來它正處於三浪回調的末端。

@Bridge Buzz SG

市場又上上下下了。最微小的敍事都能引發拋售。這説明投資者有多麼如履薄冰。

$特斯拉(TSLA.US)

特斯拉的表現一直令人欽佩，但市場在這些水平上一直波動，估值被拉得很高。地緣政治因素也無濟於事，油價是其中的核心，也是通脹的重要組成部分。

無論喜歡與否，所有這些都會影響利潤率，進而影響市場情緒和預期。市場是向前看的。它們能看得足夠遠，並忽略所有的噪音嗎？

@Bridge Buzz SG

市場在這些價位上確實波動劇烈。我認為大多數人都在等待美光科技（Micron）的財報結果再做決定，這可能會是一個財報發佈即賣出的時刻。我預計財報會不錯，市場會先上漲，然後回落。

$英偉達(NVDA.US)

英偉達顯示出疲態。儘管有好消息，其供應鏈上各公司業績全面超預期並上調指引，這些都在支撐看漲敍事，但股價仍無法突破歷史高點。

而且估值確實比之前盈利尚未跟上時更具吸引力。

那麼，是什麼在拖累英偉達？要麼是機構正在吸籌，為下一波上漲做準備；要麼是他們在派發籌碼、獲利了結。時間會證明一切。

@Bridge Buzz SG

看起來，即使有諒解備忘錄與和平協議，只要有人不在乎，就毫無意義。希望和平能佔上風。

$特斯拉(TSLA.US)

當其他 AI 股票都在上漲時，特斯拉卻沒有跟上，我是否應該擔心？看起來它似乎和 SpaceX 一起回調了。這可能有關，也可能無關，或者只是市場情緒問題。

但特斯拉看起來確實滯後，在決定下一步方向之前可能需要喘口氣。

@Bridge Buzz SG

$AMD(AMD.US)

AMD 現在正一飛沖天。就在幾個月前，它還陷在無人問津的境地。而現在，它已飆升至 500 美元區間。

推理和自主人工智能在這次的上漲中扮演了重要角色，這也讓 ARM 甚至英特爾等公司出現了拋物線式的上漲。但這樣的走勢不得不讓我們思考。市場是否已經過度樂觀了？

@Bridge Buzz SG

他們現在可能看起來很鷹派。但時機一到，他們就會改變論調，市場將再次咆哮。

$蘋果(AAPL.US)

我之前已經多次提到我對蘋果公司的擔憂，特別是他們決定在人工智能建設上投入較少，而像谷歌等其他公司正在迅速擴大其人工智能基礎設施。

短期來看，這可能會減輕資本負擔，並降低這方面的風險。然而，從長遠來看，這可能是一個讓他們走上與諾基亞相同軌跡的決定。當他們將人工智能需求外包給他人時，比如他們目前與谷歌的合作，他們正讓自己變得依賴他人。

@Bridge Buzz SG