dingdongbell

$MaxLinear(MXL.US)

高貝塔科技股在過去幾周大幅回調。之前在頂部被無腦買入的標的，現在在這個價位卻受到質疑。

情緒是一種奇怪的東西。

我正在買入那些在這次回調中依然堅守陣地的強勢高貝塔科技股。

@Captain's Treasure

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

黃金在此處顯示出復甦跡象。此前跌幅較大，而去年年底至今年年初盛行的 FOMO 情緒已消退。

與所有有價值的資產一樣，回調是必要且健康的。儘管比特幣炒作聲不斷，但作為價值儲存手段，黃金仍將保持其相關性，因為比特幣作為替代品的説服力並不強。

當人們對法定貨幣體系產生懷疑時，貴金屬仍將是首選。

@Captain's Treasure

$蘋果(AAPL.US)

來自高貝塔值股票的資金正隱匿於蘋果之中。一旦它們清洗了弱勢持倉並重新承擔風險，資金將再次流向高貝塔值股票。

如此大市值的股票流動性極佳，不會因大額資金流動而產生劇烈波動。這顯然是機構資金的操盤手法。

@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US)

英偉達表現良好，股價維持在 200 日均線上方。然而，它似乎陷入區間震盪，而市場似乎在焦慮地等待本週即將公佈的更多財報結果。

看起來市場正在拋售風險資產，轉向避險。

@Captain's Treasure

$應用光電公司(AAOI.US)

你知道關於瓶頸的説法。它是阻礙事物進展的因素。在人工智能領域，過去是算力和像英偉達提供的 GPU 這樣的芯片。它們仍然很重要，但在當前階段，它們已不再是瓶頸。網絡是一個瓶頸，而在 AI 板塊眾多的網絡股票中，AAOI 是我的最愛之一。

@Captain's Treasure

$AMD(AMD.US)

AMD 正在大步向前。它已加入英偉達及其他公司，進入了循環融資的行列，最新一筆交易是與 Anthropic 達成的協議。

説到循環融資，這種模式正變得如此流行，以至於英超球隊也利用它來規避監管。切爾西為一名來自阿斯頓維拉的球員支付了過高的價格。維拉則方便地從切爾西租借了一名球員進行購買，金額相互抵消。當然，他們會將其表述得合規合法，使其成為可接受的操作。

所以回到 AMD，他們投資了 Anthropic，而 Anthropic 購買了他們的芯片。大家都很開心。耶！

@Captain's Treasure

$蘋果(AAPL.US)

蘋果近期表現強勁，而科技股尤其是高貝塔值的股票正在回調。蘋果被視為防禦性科技股，受 AI 基礎設施建設的影響較小，且與消費者聯繫更為緊密，而非企業端。

因此，當經濟看似增長時，有助於支撐消費支出，蘋果顯然從中受益。此外，資金尋求避風港以停放並留在科技板塊，蘋果也由此獲益。

不出所料，隨着科技股反彈，蘋果卻陷入停滯。這實際上頗具啓示意義，因為資金正重新輪換到估值更合理的科技股中。

@Captain's Treasure

$特斯拉(TSLA.US)

我對特斯拉在財報發佈前的走勢持謹慎看漲態度。該公司在第二季度交付了 480,126 輛汽車，並部署了創紀錄的 13.5 GWh 儲能產品，使其在進入報告時擁有更強的運營動能。

我的觀點是，更高的車輛銷量和迅速擴張的能源業務可以支持收入增長並提高工廠利用率。然而，僅靠交付量是不夠的。我將密切關注汽車毛利率、自由現金流，以及機器人出租車和 AI 計劃的支出是否產生了可衡量的進展。

如果利潤率疲軟或現金消耗過度，將推翻近期的看漲論點。

@Captain's Watch

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

什麼被視為事實上的全球避險資產，以及首選的儲備資產？（抱歉美元，你並不是真正的資產，只是一個交易中介）

那非黃金莫屬。自古以來，黃金就被賦予價值，是財富的象徵。當人們不再信任法幣體系時，黃金將是世界所信賴和交易的對象。而且，相對於法幣，黃金的價值一直在上升。

這就是為什麼大多數國家都持有黃金儲備。黃金是實物資產，將始終具有相關性。在回調之後，與法幣體系相比，黃金的價值看起來又變得合理了。

@Captain's Treasure