dingdongbell

$AMD(AMD.US)

第 3 集 第 22 期

背景：我對 AMD 感興趣，是因為 AI 機遇並不要求它取代英偉達。即使只是迅速擴張的加速器和數據中心市場中具有意義的一小部分份額，也能轉化為顯著的增長，尤其是當 AMD 將 GPU、CPU 和日益增多的機架級系統結合在一起時。

我的交易策略：我將 AMD 視為戰略挑戰者倉位，而非動量投機。該論點基於執行力的改善、更廣泛的大型雲服務商採用，以及客户可能越來越希望擁有可信的 AI 算力第二來源的可能性。然而，我認為 AMD 的價格優勢即將到來，因此這只是一個小型倉位。

啓示：投資論點並不總是需要公司成為第一。有時機會在於識別出市場上最強的替代方案，而市場增長足夠快，足以支持多個主要贏家。

@船长的宝藏

$蘋果(AAPL.US)

第 22 集的第 2 篇帖子

根據發帖要求，以下是我的觀點。

背景：蘋果依然是最強勁的消費科技品牌之一，得益於其生態系統、服務業務和卓越的顧客忠誠度。我主要考慮的並非蘋果是否是一家好公司，而是其估值相對於其他可用機會是否提供了足夠的上行空間。

我的交易：我保持對蘋果的頭寸適度，沒有在強勢動能期間追高該股。我更傾向於在預期冷卻或市場提供更好入場點時加倉，而不是僅僅因為企業質量高就支付幾乎任何價格。

啓示：偉大的企業和偉大的投資在任何價格下並不總是同一回事。對估值的耐心與最初識別質量同樣重要。

@Captain's Treasure

$SPDR 金 ETF(GSD.SG)

背景：我持有 GSD，作為我在新加坡上市的黃金敞口。由於我的投資組合大部分定位於高增長主題，我希望將部分資金配置給受完全不同因素驅動的產品。

我的交易：我刻意建立該倉位，作為長期的投資組合穩定器。我不指望黃金在強勁的風險偏好市場中與我的成長股競爭；其目的是提供多元化、購買力保值，並在投資組合其他部分承壓時潛在提供支持。

要點：投資組合構建不僅僅是尋找回報最高的資產。它也是將具有不同行為的資產結合起來，這樣我就不依賴於單一的市場結果。

@Captain's Treasure

$博通(AVGO.US)

我的目標價：389 美元

原因：博通在財報前的走勢呈現非對稱性：AI 需求仍是關鍵催化劑，而近期的回調為上行留下了空間。

我預計業績穩健，指引積極，股價將上漲 3-8%，而非出現劇烈波動。

請將其視為我的投票意見：+3% 至 +8%

儘管才 9 月 2 日，但投票已結束。

@Captain's Watch

@Captain Leo

$應用光電公司(AAOI.US)

我將在這期持續進行的交易展示系列的第五篇帖子中，討論一家在 AI 建設的重要細分領域的公司。

人們已經廣泛提到能源和內存廣告對 AI 至關重要。網絡是另一個瓶頸，對於 AI 的擴展也非常重要。

我所談論的公司處於這一供應鏈中，它提供網絡的光學組件，這將在 AI 建設的下一階段（包括 NPO 和 CPO 等）發揮關鍵作用。

從技術面來看，AAOI 正處於一個長達十年的杯狀形態中，價格已經突破了此前 103.5 的最高點。目前價格正在測試這些水平，如果成功回測，將看到新的歷史高點。EW（艾略特波浪）形態也傾向於認為這是第三浪，趨勢似乎有利於多頭。

基本面和技術面都很好地契合，因此這看起來是一個適合長期投資的好標的。

@Captain's Treasure