$墨式燒烤(CMG.US) Q2 盈利雙超預期 ✅
調整後每股收益：0.33 美元 vs 預期 0.32 美元銷售額：33.49 億美元 vs 預期 33.31 億美元🟩 +5.87%
墨式燒烤
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來源：Sunrise Trader
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$Cava(CAVA.US)（無持倉）- 盤後下跌 21%，因第二季度業績未達預期並下調全年同店銷售預測。公司將未達預期歸咎於 “消費者持續不確定性”，這與$墨式燒烤(CMG.US) 和$Sweetgreen(SG.US) 在公佈令人失望的業績後的説法一致。
第二季度：- 同店銷售增長 +2.1%，預期 +6.4%- 收入 2.806 億美元，預期 2.856 億美元- 調整後 EBITDA 4210 萬美元，預期 4000 萬美元2025 財年指引：- 同店銷售增長 +4-6%，此前預期 +6-8%，市場預期 +7.2%- 新店開業 68-70 家，此前預期 64-68 家- 調整後 EBITDA 1.52-1.59 億美元，市場預期 1.581 億美元（無變化）以 2025 年市盈率 147 倍計算，未達預期將因 2025 財年預期的可能下降和市盈率的下調而放大。 - G
$星巴克(SBUX.US)（-2.0%，無持倉）似乎仍虛大於實。許多多頭低估了首席執行官布萊恩·尼科爾（Brian Niccol，$墨式燒烤(CMG.US) 前首席執行官，曾創造奇蹟）快速扭轉局面的能力。第三季度同店銷售額（SSS）為-2.0%，低於預期的-1.5%。北美同店銷售額為-2.0%，優於預期的-2.5%。調整後每股收益為 0.50 美元，低於預期的 0.64 美元。中國市場是亮點，同店銷售額為 +2.0%，高於預期的 +1.4%。收入為 94.36 億美元，高於預期的 92.93 億美元。
尼科爾聲稱公司的扭虧為盈計劃 “提前完成”，並承諾將在 2026 年推出一波創新，包括在飲品中添加蛋白質冷泡。
以 32 倍於 2026 年預期每股收益 2.82 美元的估值來看，$星巴克(SBUX.US) 對我們來説似乎估值過高，除非同店銷售額轉為正值。$星巴克(SBUX.US) 股價在盤前交易中達到 97 美元，因市場對尼科爾的扭虧為盈計劃抱有希望。但我們並不確定。