Tradr 2X Long CLS Daily ETF

今晚發佈幾個長期建倉的思路。下一個列入計劃的標的：$天弘科技(CLS.US)

價格波動極其非理性，但正如那句老話所説：“市場是非理性的，但只要能償付（就不算破產），blah blah”。252-245 區間是建倉位，止損設在 242，不容藉口。

Celestica 的演示文稿，重點介紹了定製 ASIC 和以太網網絡市場的預測。

> 預計定製 ASIC 總可尋址市場 (TAM) 將從 2026 年的 610 億美元增長到 2030 年的 4340 億美元，年複合增長率 (CAGR) 為 64%，增長超過 7 倍。

> 數據中心以太網網絡總可尋址市場 (TAM) 預計將從 2026 年的 440 億美元增長到 2030 年的 1730 億美元，這得益於規模擴展後端網絡從 10 億美元迅速擴張至 550 億美元。

$天弘科技(CLS.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) $亞馬遜(AMZN.US) $Lumentum控股(LITE.US) $Coherent Corp.(COHR.US)

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $天弘科技(CLS.US) Celestica Announces $𝟯 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Common Share Offering

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 launches a $𝟯 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 treasury offering of common shares.

➤ Proceeds will support 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹, capital expenditures, and corporate purposes.

➤ Underwriters have a 𝟯𝟬-𝗱𝗮𝘆 option to purchase up to 𝟭𝟱% additional shares.

➤ 𝗕𝗼𝗳𝗔 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 and 𝗖𝗶𝘁𝗶𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 are joint lead bookrunners.

➤ 𝗧𝗗 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 is serving as bookrunner.

➤ Closing remains subject to customary conditions and regulatory approvals.

➤ New shares are expected to be listed on the 𝗡𝗬𝗦𝗘 and 𝗧𝗦𝗫.

➤ Capital raise aims to support growth alongside rising customer demand.

➤ Celestica continues expanding its AI data center infrastructure business.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Strengthens Celestica's balance sheet to fund future AI infrastructure growth.

➤ Provides financial flexibility to support increasing customer demand.

➤ Reflects management's confidence in sustained multi-year business momentum.

➤ Additional shares may dilute existing shareholders but increase growth capital.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:

𝗠𝗮𝗻𝗱𝗲𝗲𝗽 𝗖𝗵𝗮𝘄𝗹𝗮, Chief Financial Officer of Celestica:

"Maintaining a robust capital structure with enhanced balance sheet flexibility is central to executing our long-term strategy."

𝗥𝗼𝗯 𝗠𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀, Chief Executive Officer of Celestica:

"Our demand outlook is the strongest in the Company's history, and our multi-year visibility continues to strengthen."

$天弘科技(CLS.US) 是我最喜歡的 AI 概念股，我之前説過很多次了。$GE Vernova(GEV.US) 排在第二位。

讓我們看看 Celesticas 的財務數據。

- 有趣的事實：自 2019 年 10 月以來從未錯過財報季。

- 營收 47.0 億美元（+62%），遠超 41.5–44.5 億美元的指引。

- 調整後每股收益 2.54 美元，高於 2.14–2.34 美元的指引。

- 利潤率創下公司歷史新高，達到 8.2%。

- 隨後他們再次上調全年預期：全年營收至 205 億美元，調整後每股收益至 11.30 美元。股價隨之温和上漲。

為什麼我認為它飆升？很簡單，業績超預期並上調指引，契合了人們已經相信的故事。數據中心/AI 算力需求、更好的組件供應，以及管理層有理由地提高全年預期。沒有混亂的藉口，只有執行力。

接下來會怎樣？短期內它將繼續在 AI 供應鏈中保持領先地位。我們目前處於整合整理區。每當下一輪 AI 上漲行情到來時，它應該會是領漲股。

📊 明日觀察列表（非投資建議）

$天弘科技(CLS.US) $鏗騰電子(CDNS.US) $Enova國際(ENVA.US) $SAP(SAP.US) $現在服務(NOW.US) $AAR公司(AIR.US) $第一富金融服務(FCFS.US) $鵝頭保險(GSHD.US) $通用汽車(GM.US) $Precigen(PGEN.US)

📌 查看置頂推文了解我如何使用我的 WL

Celestica $天弘科技(CLS.US) 的精彩評論：

“在強勁的客户需求和新增項目中標的支持下，我們預計 2027 年的收入增長將加速，超過我們在 2026 年預期的 65% 增長率。”

太瘋狂了！我會收聽電話會議並提供更多信息，但增長數據令人驚歎。

$天弘科技(CLS.US) Q2 業績雙超預期 🔥

調整後每股收益：$2.54 vs 預估 $2.30

銷售額：$46.99 億 vs 預估 $43.89 億

🟩 +6.50%

美銀：交換機市場趨勢轉變

數據中心交換機（佔市場 66%）

數據中心交換機仍是最大細分市場，在 26 年第一季度同比增長 50%，主要由雲部署推動：

> AI 後端交換機：同比增長 121%，目前約佔數據中心交換機市場的 38%，而一年前為 26%。

> 前端交換機：同比增長 25.6%，增速從 25 年第一季度的 11.8% 加快。

> 廠商排名：在整個數據中心市場，Arista 以 21.1% 的市場份額領先，其次是思科佔 17.8%，天弘佔 13.2%。

關鍵廠商與客户細分市場轉變

> 思科的 AI 後端突破：思科將其 AI 後端數據中心交換機市場份額從去年的零提升至 26 年第一季度的 7.9%。特別是在超大規模企業後端細分市場中，思科躍升至 13.2%（與 Arista 和英偉達持平），這主要得益於對 Meta 800G 葉交換機層的滲透。

> AI 後端領導者：白盒製造商天弘以 26.3% 的份額保持 AI 後端交換機最大廠商地位，其次是英偉達佔 24.5%，Arista 佔 12.1%。

> 英偉達主導二級 AI 市場：英偉達在二級/新雲 AI 後端市場佔據 57.2% 的巨大份額，展示了強大的全參考設計價值主張。

> Arista 的二級前端優勢：Arista 在二級前端市場佔有 32.0% 的份額，思科以 21.6% 緊隨其後。

園區交換機（佔市場 34%）

> 穩步改善：該細分市場在 26 年第一季度同比增長 15.1%，與歷史平均 1-2% 的增長率相比，持續保持在 9% 以上的增長基線。增長主要由企業產品更新驅動。

> 思科主導地位：思科以 53.5% 的份額在園區市場遙遙領先。分析師預計，隨着其 Catalyst 4000 系列（2026 年）和 Catalyst 6000 系列（2027 年末）達到服務終止期，將觸發強制性的客户設備更新，思科將在未來幾個季度進一步擴大份額。

$思科 $英偉達 $Arista $天弘