一些 TLDR 新聞摘要：
- $CXMT 明天 IPO，如果你關注中國存儲芯片的話。- 據報道，三星電子難以確保大型 FC-BGA 基板供應。伊畢登（4062）據報要求長期協議擔保，三星電機尋求預付款。- 三星 + $博通(AVGO.US) 簽署至 2030 年的存儲 + 代工 AI 框架協議，預計規模將超過 2000 億美元。- $SOI 預計 FY2027 年硅光子收入將較上年翻倍，超越摩根士丹利 60% 的增長預測。光子主題持續火熱。- SK 集團 + $英偉達(NVDA.US) 簽署 5000 多億美元的合作協議，以建設 AI 數據中心和 HBM4 內存。- 據報道，SKC Absolics 玻璃基板延遲至 2027 年。目標是在年底前完成最終可靠性測試，明年量產。所以如果你好奇，這確實推遲了$LPK 和其他廠商的一些產能爬坡（因此財報後下跌）。- $高通(QCOM.US) 因上游供應商漲價，智能手機處理器價格將上漲兩位數。- $Meta(META.US) 預計將為德克薩斯州埃爾帕索的 AI 數據中心擴建發行 120 億美元的項目級/SPV 融資。- Naver 宣佈從$英偉達(NVDA.US) 和 Brookfield 獲得 100 億美元投資，用於建設 1GW 規模的 AI 工廠。近期計劃是到 2028 年實現 200MW。（英偉達投資 10 億美元，Brookfield 非約束性 90 億美元）- 64GB DDR5 服務器模塊相比 6 月底的合同價格上漲了 146%。- $英特爾(INTC.US) 將 14A 工藝量產提前一年，風險生產在 2027 年下半年，2028 年量產，而此前預期為 2029 年大規模量產（HVM）。- 三星電機贏得 2 億美元 MLCC 訂單（現有瓶頸）。- $AMD(AMD.US)（Bandana 瓶頸），宣佈 Helios 已全面投產，2026 年第三季度出貨。包括與 Anthropic 合作的最高 2GW MI455X GPU 部署，以及與 OpenAI 合作的 6GW 基礎設施 rollout。給出了新的 CPU 市場 TAM CAGR >50%，從 2025 年的 260 億美元增長到 2030 年的 2200 億美元。- 2027 年為 Mi500 推出光互連。根據渠道調查，AMD 正走向 CPO 路線（似乎可能使用 Ayar）。- $甲骨文(ORCL.US) 贏得 70 億美元的國防部企業軟件合同。- JX 金屬在其韓國子公司投資 40 億日元，將半導體靶材產能翻倍，運營將於 2027 年下半年開始，主要客户三星電子和 SK 海力士的需求激增。- 由於日本關東電氣和中部燃氣宣佈永久停產，六氟化鎢現貨價格同比飆升 2.1-2.5 倍。隨着 3M 計劃退出 PFAS 生產，含氟液體供應面臨真空。- 從四家光學芯片製造商的財報來看，源傑/Eoptolink/TFC Optical/東山精密：沒有重大訂單削減，預計 1.6T 出貨量將在 2027 年加速。預計光學芯片供應商將從短缺中獲得超額利潤。- Unitree Robotics 目標到 2026 年實現 3 萬台人形機器人生產能力。參考$Churchill Capital XI(CCXI.US) 等人形機器人 TAM 擴張的邏輯。- 儲能鋰電池訂單上半年 apparently 在中國增加了 2,900%。不太熟悉 EVE Energy 和其他電池製造商。
甲骨文一倍做空 ETF
ORCS36.8454.35% ( -1.677 )
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$甲骨文 | 𝐆𝐮𝐠𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦 𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐲 on 𝐎𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞, 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟒𝟎𝟎
分析師轉達管理層消息，稱甲骨文的 AI 建設已 “大幅降低風險”，且數據中心延遲並非系統性或重大性問題。
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$谷歌-A(GOOGL.US)
谷歌今天處於一個奇怪的位置。假設他們將資本支出從目前的預期金額 1900 億美元提高到 2000-2200 億美元。這對所有半導體公司來説都是超級利好的，但市場會認為這對超大規模雲服務商是利空的嗎？$Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) $亞馬遜(AMZN.US) 會因為這條消息而下跌嗎？因為市場預期它們也會增加資本支出。谷歌剛剛稀釋了 850 億美元，所以假設他們要麼增加資本支出，或者至少按照之前的指引保持持平。現在，假設谷歌的雲業務收入增長率再次從上個季度的 63% 提高到 70% 左右。驚人的增長，但他們顯然需要在資本支出上投入更多以滿足需求，如果他們的雲業務顯著增長，市場會認為那時的資本支出增加是合理的嗎？如果他們的剩餘履約義務（RPO），目前為 4500 億美元，增加到 5500 億美元左右呢？甲骨文和微軟在上個季度將 RPO 增加了 1000-2000 億美元，但問題在於大部分 RPO 來自 OpenAI 和 Anthropic。所以如果谷歌表示 RPO 不是分散的而是更集中的，市場是否會擔心這些 RPO 能否轉化為收入？谷歌還在製造自己的芯片，即使他們增加資本支出，這項業務對$英偉達(NVDA.US) $博通(AVGO.US) 有什麼影響？上個季度，谷歌還持有$SpaceX(SPCX.US) 和 Anthropic 的股權，這些股權的估值重估提升了他們的每股收益（EPS）。這次他們將不再擁有這部分收益。這將是一個市場需要提出許多問題的季度，關於資本支出發生了什麼，如果是增加的話為什麼增加，以及增長從哪裏來以證明增加的合理性。如果他們減少資本支出，那就變成完全不同的問題了。我認為他們會度過一個強勁的季度，但有許多問題需要回答，谷歌將為大型科技公司的財報季奠定基礎。來源：amit
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$甲骨文(ORCL.US) 被它坑了兩次，這會是反轉的第三次魅力嗎？
來源：Sunrise Trader
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$甲骨文(ORCL.US)
由於資本支出擔憂，股價依然低迷。然而，資本支出主要由客户承擔。收入也在增長。既然商業模式沒有破裂，為什麼他們要因為現金流緊張而受到懲罰？
我打算持有，目標價 300 美元！
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交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - N
🚀 NVIDIA Vera Rubin 平台現已發佈，每瓦性能提升 10 倍。
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油價將再次回到 90 美元以上，並維持相當長一段時間……直到特朗普決定拋出另一枚關於停火和恢復和平談判的炸彈。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — AMD 拿下微軟 Helios 項目
反英偉達硅基戰爭升温：AMD 與微軟 Helios 協議 + 谷歌 “Frozen v2” 芯片同日開闢兩條新戰線對抗英偉達。STI 稍作喘息，而 DBS 瞄準到 2030 年管理資產規模達到 1 萬億新元。
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$甲骨文 | 瑞穗銀行重申對甲骨文的跑贏評級，維持 320 美元的目標價
分析師認為其風險/收益特徵具有吸引力，儘管執行強勁且有催化劑，但股價處於多年低位，相對於同行存在折價。
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財報即將公佈，已降低風險的資金已做好準備。科技股似乎已觸底，如果財報證實了 AI 的勢頭，科技股將一飛沖天。
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當其他人都在關注韓國崩盤以及逢低買入內存股時，我正關注本地市場。隨着 10 月引入的縮小整手交易規模，許多人正在推高銀行股股價以在稍後獲利了結。我不確定短期內是否會出現健康的回調，但我肯定也不會急於入場。我購買這些銀行股是為了我的股息投資組合，而不是為了交易，因此保持耐心，不試圖通過 FOMO（錯失恐懼）來鎖定更多利潤。
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看來 Fraser Centerpoint Trust 更喜歡像 Bayshore 這樣位於島嶼東北部的資產。到目前為止，他們在 Clementi-Jurong East/West-Bukit Batok-Tengah-CCK-Bukit Panjang 等西南部區域還沒有立足點。希望他們能在更大的南部濱水區地塊出讓時收購一些項目。
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最近內存股下跌，現在是逢低買入的好時機嗎？如果是，接下來哪隻巨頭會表現良好？請分享給我，謝謝
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特朗普咄咄逼人的姿態無法讓霍爾木茲海峽重新開放。在他過去 “管理” 與其他國家關係的記錄中，他總是把事情搞砸，這場戰爭也不例外。現在我們面臨着另一條海峽被封鎖的威脅，自由海洋通行權也面臨被永久破壞的危險。
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現在 AMD 成為 Meta、OpenAI 和 Oracle 的客户。雖然新加坡正依靠人工智能來吸引高淨值資金流入，但新加坡人的就業機會將如何呢。
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科技和人工智能股漲到月球
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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $甲骨文(ORCL.US) Oracle Faces Potential $𝟳 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Collateral Requirement for Wisconsin AI Data Center - FT
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 could be required to post over $𝟳 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 in collateral.➤ Requirement relates to Oracle's $𝟭𝟱 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Port Washington data center.➤ Annual cost of the required security could exceed $𝟭𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻.➤ 𝗪𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗻 regulators declined to reconsider the collateral requirement.➤ Facility supports Oracle's reported $𝟯𝟬𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 OpenAI computing contract.➤ 𝗦&𝗣 recently downgraded Oracle to 𝗕𝗕𝗕-, one notch above junk.➤ Rule applies to developers rated below 𝗔- under utility tariff requirements.➤ Oracle says it remains committed to protecting Wisconsin ratepayers.➤ 𝟮𝟰 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 now require collateral or stricter standards for large data centers. - R
甲骨文擁有 6380 億美元的 AI 雲積壓訂單，聽起來很驚人，直到你注意到自由現金流轉為負值，且標普將其評級下調至 BBB-。建設所有這些 AI 產能並非免費。雖然營收故事很精彩，但請時刻關注資產負債表 👀
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$甲骨文(ORCL.US) 甲骨文最大的看漲理由也是許多投資者持懷疑態度的原因。該公司有 6380 億美元的剩餘履約義務，這代表了其客户承諾的合同未來收入。對於 2027 財年，甲骨文的營收指引為 900 億美元，顯著高於 2026 財年的 670 億美元。然而，許多投資者也擔心巨大的積壓訂單。積壓訂單的一半來自單一客户——OpenAI。該公司最近推遲了其 IPO，這加劇了對其履行義務能力的重大擔憂。此外，甲骨文不僅將其所有收入用於建立自身以完成積壓訂單，還在承擔債務。@Captain's Treasure
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