超微電腦兩倍做多 ETF

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 思科與英偉達擴展安全 AI 工廠，進入機架規模時代，並將於 2026 年 10 月提供搭載英偉達的超微計算解決方案 - $超微電腦(SMCI.US) $思科(CSCO.US) $英偉達(NVDA.US)

$超微電腦(SMCI.US) SMCI 今日宣佈完成由公司董事會獨立成員主導的內部調查，該調查涉及 2026 年 3 月對三名當時與公司有關聯人員的起訴。SMCI 於 2026 年 3 月 19 日獲悉，兩名員工和一名承包商因涉嫌共謀違反出口管制而被起訴。SMCI 未被列為被告，也未被指控有任何不當行為。公司迅速採取行動，這三人與公司已無任何關係。調查團隊審查了聯邦起訴書中所涉的客户交易，以及其他購買受限產品的部分客户的交易，未發現任何高級管理層成員知曉所謂轉移計劃或公司實際轉移受限產品的證據。調查也未發現公司直接向已知受限方或地點出售受出口管制的產品。此外，未發現任何證據表明鑑於受限產品潛在轉移的情況，公司此前發佈的財務報表不可信賴。在審查期內，隨着受限產品銷售增加，公司制定並維持了其出口合規計劃。在管理層的支持下，公司合規人員本着誠信行事，以減輕公司產品被轉移至受限方或地點的出口管制風險。這就是當消息剛傳出時買入下跌後的股票並持有到調查結束，對我來説效果完美。我打算一旦達到 50 美元的目標價就賣出。@船长的宝藏

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美銀：AI 算力

$Vertiv(VRT.US)

Vertiv：AI 數據中心背後的 “公用事業”

Vertiv（紐交所：VRT）正日益成為人工智能領域關鍵的 “鏟子與鎬頭” 式標的。2026 年第二季度營收增長 24% 至 32.7 億美元，調整後每股收益激增 60% 至 1.52 美元，而 2026 財年指引暗示有機增長 31%，調整後每股收益為 6.65–6.75 美元。（Vertiv 投資者⁠）

超大規模雲計算服務商日益將電力分配、不間斷電源（UPS）和液冷視為必要基礎設施，而非可選設備。Vertiv 在液冷領域的領先地位及其與英偉達的關係，使其在機架密度提升時佔據有利地位。它與施耐德電氣和伊頓公司競爭激烈，同時也面臨 SMCI 及專業冷卻廠商的挑戰。Vertiv 在數據中心暖通空調領域處於領先地位，並在液冷領域名列前茅。（Global Market Insights Inc.⁠）

主要的擔憂在於估值。Simply Wall St 的 4 月模型估計其公允價值約為 260 美元，而當前股價為 307 美元，VRT 的交易價格相對於行業和同行市盈率存在顯著溢價。（Simply Wall St⁠）

技術面上，動能減弱：MACD 轉為負值，RSI 接近 30 多/40 多的區間，且價格在 7 月財報拋售下跌破了關鍵移動平均線。（Investing.com India⁠）

期權策略：短期來看，相比追漲認購期權，更傾向於在 250–270 美元以下賣出現金擔保看跌期權。長期來看，在 320–350 美元附近賣出備兑認購期權可以在保留上行空間的同時變現波動率。投資邏輯依然看漲，但估值要求紀律性的入場時機。

不構成投資建議。

美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 同比上漲 4.7%，低於市場預期，且較 6 月的 5.5% 有所放緩，而核心 PPI 降至 4.2%。結合疲軟的消費物價指數 (CPI) 數據，這些報告表明生產和消費端的通脹壓力正在降温，這主要受能源和食品價格下跌的推動。這一低於預期的通脹數據緩解了市場對通脹重新加速的擔憂，並減輕了美聯儲近期加息的壓力。

我的兩隻高貝塔股票大幅飆升——Nebius 和 SMCI。後者財報喜憂參半，但極其樂觀的 AI 指引再次讓華爾街興奮不已，股價在 1 個交易日內飆升 20%。而 Nebius 則逆勢上漲 30%，無視那些支持 Burry 做空立場的人。

$超微電腦(SMCI.US)超微電腦公司在週二盤後公佈了其第四財季的業績。111 億美元的營收低於 LSEG polled 的分析師預期的 115.5 億美元。但股價依然上漲，漲幅約為 20%。原因是前景展望。對於 2027 財年，管理層指引營收在 650 億至 720 億美元之間。據 LSEG 數據，分析師此前模型預測約為 525 億美元。換句話説，這家人工智能服務器製造商給出的指引比華爾街預期的中值高出約 160 億美元。該季度本身並不弱。營收同比增長 93%，從去年同期的 58 億美元增長，也高於第三財季的 102 億美元。

然而，該季度最突出的數字是毛利率。超微電腦錄得 17.5% 的毛利率，高於第三財季的 9.9% 和去年同期的 9.5%。這甚至高於公司在 7 月 21 日業務更新中初步指出的 15% 至 17% 區間。作為背景參考，管理層最初指引該季度的毛利率僅為 8.2% 至 8.4%。總的來説，這對 SMCI 來説是一個令人印象深刻的季度。@Captain's Treasure

CPI 按預期公佈，有人説是温和的。所以我想這對通脹是件好事。市場因此有所回升。

哈哈哈，我本地的半導體相關股票又漲了。AI 基礎設施的故事是真實的，但市場由搖擺不定的投資者和那些追求快速利潤的人組成。長期投資者應該進行徹底的研究，以便擁有信心。

與盈利和股價表現良好的 AI 相關股票。目前勢頭強勁。但鑑於其波動性以及美聯儲是否會加息，仍存在下行風險。

Coreweave、SMCI 和 Nebius 強勁的盈利證明，真實的 AI 基礎設施需求依然強勁。然而，由於鉅額資本支出擠壓現金流，中國科技板塊的情緒滯後。美國硬件概念股繼續提供最清晰的近期動能，儘管收益率上升值得謹慎佈局。

新加坡銀行股正在經歷小幅回調，但目前尚無重大變化。中東戰爭局勢平淡，但油價正受無根據的情緒影響而波動。

通脹最終被證明是良性的，這減輕了美聯儲加息的壓力。説實話，我對收益率並不太在意，也不認為美國會為了這個而犧牲股市。如果需要的話，他們會實施收益率曲線控制。依我之見，他們將會讓美元貶值。

在我看來，美國 AI 交易熱潮重新燃起，正在蠶食那些值得關注的 SG 股票，例如銀行股。

市場在 8000 點上方猶豫不決，雖已顯現疲態並進入回調模式。預計不久將有大幅波動，投資時需保持謹慎。若你確實打算長期持有（5-10 年），可採用定投策略。在市場尚不確定且貪婪時，切勿全倉投入。