超微電腦兩倍做多 ETF

$超微電腦(SMCI.US) 戴爾和超微電腦都受益於同一輪繁榮，但它們的發展路徑卻出現了難以忽視的分歧。兩家公司都在製造為人工智能提供動力的服務器，且訂單簿中都充滿了人工智能需求。兩家公司乘着同樣的浪潮，卻有着截然不同的結果。這種差距並非源於增長，因為兩者都有充足的增長。關鍵在於每家公司如何為這種增長買單。戴爾通過自身的現金流為其擴張提供資金，在交付數十億美元的人工智能服務器的同時，仍能產生足夠的現金來回報股東。而超微電腦則不得不尋求外部資金。為了填補一波新訂單，它最近通過股權和股權掛鈎融資籌集了約 70 億美元。這一舉動令投資者擔心稀釋效應，導致其股價大幅下跌。超微電腦還揹負着戴爾所沒有的其他包袱。它曾面臨公司治理問題和出口管制審查。這些問題解釋了為什麼儘管收入攀升，其股價依然低廉。其看漲邏輯在於，如果它能幹淨利落地執行計劃並將麻煩拋諸腦後，低價有望強勁反彈。@Captain's Treasure

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據媒體報道，作為一起涉嫌違反出口管制、向中國走私高端 Super Micro Computer AI 服務器的高調案件的一部分，檢方搜查了英偉達台灣辦公室及一名員工的住所，並導致一名英偉達員工以主要嫌疑人身份被拘留。此次搜查是三個月內的第三次，並查獲了配備 B300 芯片的 AI 服務器。目前，在該台灣案件中，來自 3 家公司的共 7 人已被隔離羈押。（Chief Telecom 和 Super Micro 的子公司 Albatron Technology 是第 3 家涉案公司）。$英偉達(NVDA.US) $超微電腦(SMCI.US) #China #semiconductors

來源：Dan Nystedt

石油上漲 像是買期權 或者是做空股票 蒙對了獲利了得 但是是時間推移會 讓他快速折價 要小心 波動很大

新加坡金融管理局（MAS）的政策收緊增強了新加坡元，並使利率保持高位——通過有韌性的息差和財富流入使新加坡銀行受益，而更高的再融資成本則給 S-REITs 帶來逆風。

本週的美聯儲會議，他這次會加息嗎？還是你認為利率會保持不變或下調？讓我們拭目以待。

伊朗宣佈他們並未與美國處於 “全面戰爭” 狀態。受此消息影響，市場略有回升，油價回落至 90 至 100 美元之間。我不會認為一切理所當然，尤其是當我們正處於財報季時，波動是完全正常且可預期的。隨着更多大型公司本週公佈業績，以及過去資本支出拖累股價的趨勢，看到更多下跌我並不感到驚訝。

在特朗普作為當事方之一的情況下，和平談判的結果仍懸而未決。我預計當地銀行將創下新高，因為預期下一季度的財報表現良好。

布倫特原油正大幅回落至 90 美元附近，此前美國和伊朗在週末暫停了打擊，儘管談判仍在進行中而非正式停火；它在數週高於 100 美元后，週五收於 96.28 美元。

順勢走低的油價對能源進口國新加坡是利好。

6 月份全球能源成本影響了消費價格，新加坡核心通脹高漲。因此金管局收緊貨幣政策，這是環環相套。

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Supermicro 600 億美元的 AI 積壓訂單：這是新增長時代的開始嗎？

超微電腦（NASDAQ: SMCI）可能正進入其最強的增長週期。該公司披露了超過 600 億美元的 AI 基礎設施積壓訂單，而初步的 2026 財年第四季度業績顯示收入接近 110 億美元，毛利率恢復至 15-17%，較之前的指引有顯著改善。這種復甦表明，隨着高價值 AI 系統在銷售中佔比增大，定價權正在迴歸。

CEO 梁好哲還強調了 Supermicro 與 SpaceX 合作建設下一代 AI 數據中心的舉措，這加強了該公司從服務器製造商向端到端 AI 基礎設施提供商的轉型。這擴大了其可觸達市場，並使其與戴爾、HPE 和聯想等仍更依賴傳統企業硬件更新週期的同行區分開來。

技術面上，SMCI 在成交量改善後重新站上關鍵移動平均線，恢復了看漲動能，儘管在大幅反彈後短期波動性仍然較高。基本面上，創紀錄的積壓訂單、恢復的利潤率以及 AI 基礎設施需求提高了盈利能見度，可能標誌着公司迎來新的黎明。

對於期權投資者而言，短期傾向於賣出現金擔保看跌期權或看跌價差策略，以利用較高的隱含波動率；而中期投資者可以考慮買入看漲價差或 LEAPS 看漲期權，以在定義風險的情況下參與持續的 AI 驅動上漲。SpaceX 倡議的成功執行和積壓訂單的轉化可能成為股價持續上漲的下一個催化劑。

本文僅供教育目的，不應被視為財務建議。

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 超微電腦推出搭載第六代 AMD EPYC CPU 的 H15 服務器 - $超微電腦(SMCI.US) $AMD(AMD.US)

$超微電腦(SMCI.US) | 瑞穗銀行下調超微計算機目標價至 34 美元，此前為 44 美元，維持中性評級

天哪。日元現在太弱了。USD/JPY 交易在 163.35，SGD/JPY 在 1.29 🫣。是時候去日本了 😂 或者 “做空” 美元兑日元匯率對 😛。

運動黃金從 1 月份的歷史高點下跌了近 30%，此後略有反彈。現在可能是觀察它的好時機。對於長期投資者來説，黃金是另一種另類投資。

無論如何，我預計歐洲央行將維持利率不變。高利率會損害他們的經濟。除非通貨膨脹失控。

看到公司盈利增長是個好消息。然而，失業救濟申請數據並未公佈。難道為經濟提供就業不是更好嗎？

資本支出增加，希望這能讓他們賺取更多利潤。

實際上，增加資本支出對人工智能基礎設施股票是好事，所以你必須關注資金流向。大型科技公司需要投資以保持競爭力。

説實話，此時此刻，你應該關注 AI 建設浪潮的受益者，而不是那些超大規模雲服務商。這些超大規模雲服務商是現金奶牛，正在為未來進行佈局，因此它們正利用其現金流進行投資。

油價長期維持高位，對世界經濟的影響有多大？我們會為 TACO 製造的問題買單嗎？

隨着油價可能上漲並在較長時間內保持高位，可持續燃料和綠色能源等替代方案可能存在上行空間。