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台積電鉅額現金儲備正緩解台灣銀行業的流動性壓力，併為台積電帶來更高收益，媒體報道稱。在四個月內，隨着銀行競相吸收 6 至 12 個月的穩定存款以滿足嚴格的流動性監管要求，台積電的存款利率從 1.75% 躍升至 2.10%。
這造成了痛苦局面。國有銀行目前發行的 1.775%‘青年住房’ 抵押貸款，與台積電存款相比存在 30 多個基點的負利差。台灣的傳統安全網一直是郵政儲蓄，但其中大部分資金被綁定在台積電和台電等能源貸款上，總額達 6000 億新台幣。 $台積電 (TSM.US) #台灣 #銀行業 #半導體
來源：Dan Nystedt
據媒體報道，台灣半導體產業到 2035 年將佔該國總用電量的 30%，國營台電公司計劃在未來 15 年內投資 300 億新台幣（9.2 億美元），以加強向工業園區直供電，滿足需求。
預計到 2035 年，台灣半導體產業的用電量將從今年的 520 億千瓦時增至 1100 億千瓦時。為滿足這一巨大增長，台電將建設或擴建 43 座變電站，新增 1,922 公里輸電線路，並將變壓器容量增加 52,450 MVA（兆伏安）。$台積電(TSM.US) $聯電(UMC.US) $日月光半導體(ASX.US)
來源：Dan Nystedt
據媒體援引未具名的供應鏈消息人士報道，隨着 AI 芯片需求持續上升以及先進封裝需求擴展至其他類型芯片，台積電計劃將 CoWoS 先進封裝價格再提高 20%。由於產能受限，交付時間（提前期）已經延長——競爭對手爭奪生產線設備加劇了這一局面。目前設備交付時間長達 8 個月，而此前為 3-6 個月，且價格正在上漲。投資銀行家預計，台積電今年的每月 CoWoS 產能將超過 13 萬片晶圓/月（wpm），2027 年將達到 20 萬片晶圓/月。
$台積電(TSM.US) $英特爾(INTC.US) $艾克爾科技(AMKR.US) $日月光半導體(ASX.US) #semiconductors
來源：Dan Nystedt
政客們仍在買入 AI 泡沫 👀
Cleo Fields 眾議員（民主黨）剛剛披露買入：• 英偉達 $英偉達(NVDA.US)• 台積電 $台積電(TSM.US)自 2025 年 6 月以來，他在這兩隻股票上投入了高達 1100 萬美元與此同時，Fields 擔任協助監管股市的小組委員會成員$台積電(TSM.US)
背景：
台積電仍是 AI 芯片行業的關鍵參與者，擁有強大的技術領導力和對先進芯片日益增長的需求。儘管近期市場波動、對 AI 支出的擔憂以及估值和宏觀環境存在不確定性，但其第三季度營收同比增長超過 50%，鞏固了其業務的強勁勢頭。
我的交易策略：
我持有 TSM。短期價格波動固然重要，但我的重點仍在於其競爭優勢、技術領導力和長期增長潛力。強勁的盈利並不能保證股價上漲，因此我同時關注基本面和估值。
總結：
市場情緒可能迅速轉變，但投資決策應基於證據而非情緒。只要台積電的競爭地位和長期前景保持完整，我就沒有理由僅因回調而放棄我的投資邏輯。
$SK海力士(SKHY.US)
🔥 SK 海力士財報：能否引爆下一輪 AI 芯片漲勢？🙄
所有人的目光都聚焦在 2026 年 10 月 27 日美東時間晚上 8 點（新加坡時間 2026 年 10 月 28 日上午 8 點）的 SK 海力士財報上 👀
這家存儲芯片巨頭預計將公佈另一個強勁的季度業績。蓬勃發展的 AI 需求、上漲的內存價格以及對高帶寬內存（HBM）日益增長的需求正在推動其增長。
現在的關鍵問題是，出色的業績是否足以推動芯片股進一步走高？
📈 如果業績超預期，誰將受益
🟢 美光科技（Micron）。將從更堅挺的內存價格和更強的 HBM 需求中獲益
🟢 三星電子（Samsung）。投資者將密切關注其在 HBM 競賽中的表現
🟢 英偉達（NVIDIA）和台積電（TSMC）。積極的情緒可能會提振整個 AI 基礎設施主題的信心
🟢 ASML。芯片製造商更高的資本支出計劃將支撐設備需求
⚠️ 有一件重要的事情需要記住
即使業績出色，如果利好消息已經被市場定價，可能也不會產生太大影響。
真正重要的是管理層對 2027 年的 ** 指引 **。
投資者將詢問關於 HBM4 出貨量、內存價格走勢以及當前強勁利潤率能否持續的問題。
樂觀的前景可能會推動內存和 AI 芯片股走高。謹慎的評論可能會引發獲利了結，即使該季度的賬面數據看起來令人印象深刻。
💡 關鍵要點：
不要因為公司報告了出色的數字就買入。始終關注估值、未來增長預期以及你獲得的安全邊際。
即使在錯誤的價格下，優秀的企業也可能變得過於昂貴。
📊 請參閲完整的信息圖表，瞭解三種可能的場景及需要關注的關鍵標的
非財務和投資建議。請務必自行進行盡職調查。乾杯。🥂
據媒體報道，蘋果摺疊屏手機 iPhone Duo 於週五在其官網及主要零售商處迅速售罄後，已要求供應鏈合作伙伴將訂單提高 30%，下一批大規模出貨預計將於明年 1 月 22 日交付。分析師目前預測，今年 iPhone Duo 的產量將為 800 萬至 1000 萬台，2027 年將達到 3300 萬台。該報告重點提及了供應商台積電 (TSMC)、富士康以及鉸鏈製造商 Shin Zu Shing。
$蘋果(AAPL.US) $台積電(TSM.US) #Foxconn #iPhoneDuo
來源：Dan Nystedt
路透社關於全球拋售的報道相當瘋狂。
- 10 月 22 日，高盛追蹤的長期/短期、系統性和多策略對沖基金首次出現單日全部虧損超過 1% 的情況，自疫情崩盤以來這還是頭一回。- 專注於科技領域的對沖基金：10 月份下跌約 10%- 專注於亞洲市場的對沖基金：10 月份下跌約 9%另有采訪顯示，Citadel 和摩根大通方面表示，散户一直在半導體、新雲服務和內存股中逢低買入。而散户買入最多的股票是 $Nebius(NBIS.US)、$閃迪(SNDK.US) 和 $台積電(TSM.US)。路透社指出，此次下跌引發了對沖基金中的機構去槓桿事件。分歧相當明顯，我認為目前存在大量非理性拋售，對沖基金的去槓桿似乎是主要推手之一。谷歌和 Meta 宣佈新的 AI 資本支出計劃，提振台灣供應商，媒體報道：
谷歌計劃在 Vera Rubin NVL72 AI 服務器機架方面進行大規模擴張，最多部署 96 萬塊 Nvidia Vera Rubin GPU，這有望使供應鏈合作伙伴受益：台積電（TSMC）負責芯片和 CoWoS-L 先進封裝，而廣達（Quanta）和緯創（Wiwynn）將組裝這些 AI 服務器。
Meta 將其資本支出範圍上調至 1350 億至 1450 億美元，下限從 1300 億美元上調，這對 AI 服務器合作伙伴富士康、廣達、宏碁（Wistron）和緯創（Wiwynn）來説是利好消息。
來源：Dan Nystedt
