Vt3

$台積電(TSM.US)

1️⃣ 在我 7 月追加買入後，隨着 AI 基礎設施支出保持強勁，以及先進芯片需求保持韌性，股價上漲。這進一步增強了市場對台積電技術領導力和盈利前景的信心。

2️⃣ 然而，我決定在過去兩個交易日內以低於當前市價的價格賣出，以鎖定此前緩慢上漲帶來的收益，同時重新評估估值、宏觀風險，以及市場情緒是否過於樂觀。

3️⃣ 展望下一季度，在 AI 相關需求和先進製程採用率的推動下，前景依然積極。然而，投資者可能對估值、客户支出趨勢以及近期飆升後半導體需求放緩的任何跡象變得更加敏感。$台積電(TSM.US)

$甲骨文(ORCL.US)

1️⃣ 在我上一筆倉位之後，我增加了另一筆倉位，如下所示。該股經歷了波動，因為投資者在消化其鉅額 AI 基礎設施支出和潛在的債務負擔。然而，該公司交出了強勁的 27 財年 Q1 業績：營收增長 30%，雲收入激增 62%，雲基礎設施收入飆升 121%，這得益於巨大的 AI 需求和創紀錄的已簽約合同積壓量。

2️⃣ 儘管有持續證據表明 ORCL 的 AI 雲業務正在迅速擴張，但股價卻有所疲軟。加速的雲增長、6640 億美元的 PRO 積壓訂單以及管理層對持續強勁營收增長的預期相結合，表明長期 AI 投資邏輯依然完好。

3️⃣ 下季度展望：我仍保持謹慎樂觀。如果 ORCL 能繼續將其龐大的 AI 積壓訂單轉化為收入，同時增加新的數據中心容量，市場情緒可能會進一步改善。主要風險在於執行能力、資本支出和債務水平，但強勁的雲需求和 30% 至 34% 的營收增長指引支持在下個季度維持總體看多的觀點。

$甲骨文(ORCL.US)

🇺🇸 今天正式用 SI 取代 AI

$特斯拉(TSLA.US)

2026 年 9 月 30 日帖子

1️⃣ 今年早些時候我在 431 美元首次買入 TSLA 後，隨着投資者重新評估估值、增長預期以及高利率環境對風險資產的影響，該股出現了顯著回調。儘管表現疲軟，但 TSLA 在電動汽車、自動駕駛、AI 和能源方面的長期主題依然完好。

2️⃣ 我在 9 月 28 日以 360 美元加倉了另一頭寸，因為較低的價格提供了更好的風險收益平衡。與其追逐動量，我選擇在市場情緒仍然謹慎時，平均買入一家我仍視為長期創新者的公司。

3️⃣ 展望未來幾個月，前景好壞參半但具有建設性。車輛需求、AI 舉措和自動駕駛進展的執行情況可能會支撐股價，而估值敏感性和宏觀不確定性可能繼續造成波動。總體而言，如果增長預期得到滿足，我認為中期趨勢是謹慎看漲的。

$閃迪(SNDK.US)

1️⃣ 我在該價位附近賣出後，該股波動劇烈，反映出獲利了結與對 AI 驅動內存需求持續樂觀並存。分析師對該股整體持積極態度，許多人維持買入評級，目標價高於當前水平。

2️⃣ 儘管近期加息及其他宏觀逆風，我仍在觀察市場如何回應其極高的股價。

3️⃣ 業務前景依然強勁，但如果預期跑得太遠，好公司也可能變得昂貴。我想看看在新利率環境下，買家是否繼續接受高估值，他們通常不會回到之前的水平，但這並不能保證股票在再次走高之前不會面臨有意義的回調。

$閃迪(SNDK.US)

哦寶貝，你也會跌落的 🎢

$英偉達(NVDA.US)

🇺🇸🇨🇳💪

$Meta(META.US)

哦寶貝你正在下跌🤭🕶️🤪

$SpaceX(SPCX.US)

隨時可能發射

沒人關心，只關心你的 🤣🤣🤣$美光科技(MU.US)

🇺🇸 🚀🚀🚀🧨

$Meta(META.US)

1️⃣ 我買入是因為這是我第一次購買這隻股票，其 AI 投資正轉化為更強的廣告效率、用户參與度和盈利增長。該公司在數字廣告領域繼續保持領先地位，在 AI、WhatsApp 和商務 messaging 方面擁有多個增長驅動因素。

2️⃣ 目前，如果股價回調以提供更好的風險回報入場點，我會考慮再次買入。

3️⃣ Meta 的趨勢前景仍然積極，受到 AI 驅動的營收增長和強勁現金流的支撐。然而，漲幅可能更依賴於盈利執行、AI 貨幣化進展以及整體市場情緒，儘管中期前景建設性良好，但可能出現回調。$Meta(META.US)