2024 Week 22 週報

年初組合淨值: 2,307,716 港元

最新組合淨值: 3,156,436 港元

YTD 回報:36.8%

恒指 YTD 回報: 6.06%

S&P 500 YTD 回報:10.64%

Nasdaq  YTD 回報:11.48%

組合

組合這周回報回落不少， 從最高 40% 以上， 調整至最新 36.8%. 當中最主要組合股跟隨大市回落不少. 之前組合有不少現金， 但已經在周五都用盡現金. 如果下周美股再次大跌， 我會開始考慮用小量 margin 及換出防守股份， 買入更進取的股票。

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港股大市

• 港股這周再次下跌， 又再回到以前港股的弱勢模式. 
• 目前港股已經在下跌趨勢之中，正一步一步試底， 很難言見底。
• 其實最近港股下跌， 也沒有什麼特別理由或消息， 更多的是資金開始獲利了
• 港股看 16000 點，短短一個月升 20%, 個股很多都升 50-100% 以上， 很多機會自然會獲利， 是比較正常及合理做法
• 比較差的地方是， 通常急升之後帶來調整是正常配象， 但港股調整力度很大， 而且都不見有太多承接. 那就很難判斷到底是調整還是轉勢
• 兩者做法是完全不一樣. 如果是升浪之中調整， 那最好當然是逢低加倉， 享受之後的升浪。相反， 如果已經轉勢， 你不斷加倉， 最後大市又在 16000 點見底， 可能你已經成手蟹貨，又不知道等到什麼時候了
• 目前我自己也看不清到底港股是調整還是轉勢. 所以我個人做法還是傾向選擇優質基本面， 高股息的股票. 
• 這些股票都有高股息率保底， 不太會跟大市大跌， 同時， 又可以享受之後大市回升的帶來的升幅. 

美/日股大市

• 美股這周分歧很大， 首先傳統股為主的道指比較弱勢， 之前已經不斷下跌. 但科技股由於 NVDA 業績好， 帶動大市上升， 又不算差. 
• 但是周五 PCE 符合預期之後， 熱門股突然大跌，跌幅都 5% 以上， 最終納指 V 型反彈， 個股跌幅也收窄
• 最近納指有轉弱的勢頭， 畢竟今年也升了不少， 是時候可以休息一下. 但納指更多的調整， 而不是轉勢. 
• 目前來看， 也沒有轉勢的理由. 今年幾大巨頭的盈利都有所增加， 未來也不見得盈利會倒退， 資金不會無緣無故撤離
• 所以更要留意的是美國減息時間以及美國通漲. 如果 CPI 一直不跌反升， 真的很危險， 會倒逼 FED 不能減息， 甚至重新加息. 
• 但周五 PCE 還好， 符合預期， 所以也不太可能現在資金撤離. 
• 我自己部署是下周美股再次大跌的話， 會吸納更多優質美股。

以上為個人意見， 不構成投資建議。

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