港美雙雙突破，上車機會在哪裏？

週一好，深圳這幾天來 WIPHA 颱風，路邊的樹都被吹斷了，深港的朋友們出行要注意安全。

週末宅在家看書，真的是一書一世界。

深刻解讀了《第一性原理》，書中説，學習思維模型和刻意練習。受益匪淺。

週末還去看了《照相館》的首映，看完心情很壓抑，吾輩當自強！！！

一、整個週末的消息面上。

1、川普簽了 GENIUS 法案，確立了穩定幣監管框架，數字資產成為日常支付的時代開始了。支持穩定幣的發展，實際上就是在鞏固美元在未來數字空間的壟斷地位，內心只有一個想法，我們要抓緊推出人民幣穩定幣了。美股的加密板塊可以重點關注。

2、美股財報季正在來襲。超預期的業績和指引還不夠，要大超預期才有得漲。上週其實已經給過教訓了，雖然小摩和美銀的財報表現穩健，但公司仍收窄漲幅；流媒體巨頭奈飛的營收利潤和指引雖然都超預期，但還是收跌 5%。

3、七巨頭已經開始分化，四強三弱，英偉達、Meta 和微軟強者恆強。特斯拉、蘋果和亞馬遜則被甩在身後，但仍然有補漲的需要。關注這幾家落隊公司最近的財報。

二、美股大盤

美股後續會繼續牛，邏輯有：

1. 7-8 月是回購的黃金期，8 月標普 500 中絕大部分公司都要解禁，鉅額回購會推升股價；

2. 散户持續淨買入，有一定的慣性；

3. 機構持倉空間目前還比較充裕；

4. 企業強勁的業績和資金流都將推動美股；

5. VIX 持續下行，很多量化也都還有增配的空間。

但是，短期回調風險大增。

1. 市場進入技術性危險區，有很多機構都釋放出量化的賣出信號；

2. 市場集中度太高，科技、軟件和 AI 創新是這輪行情的推手；

3. 而權重指數、小盤、價值股低迷，市場廣度明顯不夠；

4. 現在市場情緒過於高漲，一旦遇到債市和政策變化，有很大的回撤風險；

5. 7 月是美股大盤一年中表現最好的月份，9 月是最差的，季節性因素要考慮，警惕秋季回調衝擊。

港股方面。

三、港股大盤。

恒指終於突！破！了！在大 A 和美股接連突破後，其實港股突破就指日可待了。技術上也完美符合我們的走勢預測。

大盤突破，會拉動着個股，所以我的港股股池裏的票我會考慮逢低加倉。

四、重點關注板塊。

一、AI 基建

自從各個科技巨頭相繼突破開始，shelly 就一直在説咬緊 AI。下半年，AI 基建投資可能會突破 2000 億美元，會繼續享受業績和估值提升的紅利，$英偉達(NVDA.US) 、$微軟(MSFT.US)、$亞馬遜(AMZN.US) $Meta(META.US)  這幾家一直是我美股持倉的壓艙石，目前$特斯拉(TSLA.US) 、$蘋果(AAPL.US) 和$谷歌-C(GOOG.US) 都比較落隊，有補漲的需要。這幾隻票都遵循：“逢高不兑現，長期看好，但逢低必加倉” 的原則，具體加倉的點位我會在羣裏同步。

二、創新藥

生物醫藥是藍海，人類對於永生的希望是不會變的，所以基因編輯技術的故事很長，關注 CRSP、Casgevy、Vertex 等創新型生物科技的龍頭。但是要注意，生物醫藥創新往往都是高波動、高風險，重點關注公司的管線創新、核心產品銷售情況。

五、我的個股持倉。

$英偉達(NVDA.US) 

宇宙第一股，遙遙領先。週五微跌，上坡路上的喘息很正常。RSI 突破 80，明顯進入超買狀態，情緒較為狂熱。下方有 165-168 的缺口，根據缺口理論，有補缺的需要。並且英偉達在 4 個月裏大漲 80%，有很多的獲利了結盤，短期內回調在所難免。但這支票，它敢下跌我就敢加倉。

$Meta(META.US) 

掉隊了，隨時減倉

$特斯拉(TSLA.US) 

繼續持有，等週三的財報，如果有大跌，抓住機會加倉。

$谷歌-C(GOOG.US) 

繼續持有，等週三的財報，如果有大跌，抓住機會加倉。

$奈飛(NFLX.US) 

週五財報後跌超 5%，儘管 Q2 主要財務指標均超出預期，但是股價仍走弱。還是那句話，超預期還不夠，要特大超預期。

$泡泡瑪特(09992.HK) 

聽説要入通，預計南向資金湧入後會有一波行情。跌倒 233 左右考慮加倉。

六、Btw，港股打新方面。

都知道$極智嘉-W(02590.HK) 牛，但它就是不漲，今天也是比較疲軟。

椰子水 8 連跌，真的也是醉了，設個止盈吧，42 打到就賣。

小映恩——維立志博我已經梭哈，你們隨意。