恆科突破勢在必行！維立乙頭中 2 手！

一、大盤

美股方面，道指、標普繼續爬坡，納指小幅回調，只是因為前面漲的比較集中，回調只是前進路上的喘息，為了走更長的路。在 26 日納指新高後，我已經加倉了美股，長期持有，回調到位會加倉。

港股方面，港股今天全面高開，恒指昨天突破，今天繼續突破，漲 2.48%，價漲量增，全世界的資金流入，行情不會立刻結束，新高後還是新高。恆科已經 2.6 個多點了，突破前高勢在必行，所以近期構成恆科權重的港股科技股是重點考慮的對象。

二、消息面

昨天美日達成貿易協議，對日關税税率從之前的 25% 降到 15%，日本汽車股倒是春風得意，但美國本土車企又不滿了，因為美國從日本進口的汽車便宜了，在美國零部件和材料關税不降的背景下，會很大程度上擠壓美國本土汽車的市場，而這些車企，本來就一直都是關税的最大受害者，包括通用汽車、福特和 Stellantis。

今天盤後有特斯拉的二季度財報，tsla 股價今年在七巨頭中一直拖後腿、馬斯克和總統同志的關係破裂、銷量在全球多個關鍵市場下滑，美國 25% 汽車進口關税、以及電動汽車紅海市場需求逆風的背景下，市場似乎還是比較擔心 tsla 的。但是，shelly 看來，這次財報最重要的不是業績數據，而是 robotaxi 和 optimus 的故事續寫。Robotaxi 進展神速，一個多月就超了 Waymo 幾年的佈局成果。XAI 還即將融入 Robotaxi，又是一次智能化飛躍，最近 optimus 業務也快速發展，有清晰的量產計劃。而且，市場對 tsla 的 “尿性” 也是不陌生的，所以業績預期不會拉太高。

隨着川普政府對鮑威爾施壓加劇，華爾街又開始了 “鮑威爾對沖” 交易，以應對每當傳出鮑威爾要被辭退的消息後市場立刻下跌的市場應激反應。川普同志又叒催促美聯儲降息，但是在卸任鮑威爾方面有所退步，貝森特也表示目前沒有任何理由要求鮑威爾提前卸任，這對市場來説是個雪中送炭的信號。因為如果鮑威爾被辭退，美聯儲的獨立性將受到挑戰，對美國的信譽體系影響很大。而且，新任的美聯儲主席很可能會聽從商人總統的指令進行降息，很可能會導致美國進入惡性通脹，進而波及股市，華爾街鬆了口氣，各期美債收益率全線走低。and 下週 99.9% 的概率不會降息。

三、我的持倉點評

$英偉達(NVDA.US) 

昨晚終於歇會了，根據缺口原理，逢缺必補，所以在上兩個交易日的時候，那時的 165-168 缺口就需要被補上，加上上行太快太連續，回調是必然的，昨天跌 2.54%，破了 10 日線，但是我不會現在加，等到破 20 日均線，或者補缺 160-161 的時候我再加倉。長期持有。消息面上，老黃持續減持英偉達股份，不過這是已經披露的，不是增量。

$特斯拉(TSLA.US) 

SpaceX 的要約文件中新增條款，指出馬斯克未來可能會擔任類似 doge 的職務，並投入大量時間和精力。這種 “風險因素” 措辭是第一次出現在 SpaceX 的要約文件中，説明這個涉政風險是變大的。後面持續關注馬斯克的腳，哈哈。財報方面，我估計這次 2 季度財報還是營收利潤雙降，但這不是重點，我關注的重點是馬斯克能否成功重塑投資者對 tsla 的信心，這對 tsla 來説，很重要。注意關注新故事：平價電動汽車。目前盤前漲 0.27%，市場預期的方向還是在博弈中。

$Circle(CRCL.US) 

昨天又跌 8 個點，這個點位破了 10、20 日線，技術上形成 M 頭，目前還沒有回調到位，估計還有回調空間，加倉建議再等等。

$谷歌-C(GOOG.US) 

mag7 裏面 4 個突破，3 還沒有，美股巨頭們有比較強的聯動性，所以谷歌也是有補漲需求的，而且納指在突破，還是芯片股，長期沒問題的。支撐看 173。谷歌我們底艙比較多，長期持有。和 tsla 一樣，財報可以做波段，但底倉不會動。

$微軟(MSFT.US) ：我的第二大持倉，長期持有

$亞馬遜(AMZN.US) 和$蘋果(AAPL.US) ：七巨頭中有補漲機會

$奈飛(NFLX.US) ：昨晚 1190 點位我已補倉。

六、港股打新

維力志博今天開獎了，我打了乙頭，中了兩手，目前計劃是暗盤出，具體交易策略可以關注羣信息。

極智嘉，我還有一些，近期利潤回吐不少，但今天漲 2.65%，根據斐波那契數列數列，在下跌了第 7 個交易日之後，就會在概率上會漲，但是仍然沒有達到我的預期漲幅，繼續持有觀察。

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