AI 新工具突襲嚇崩軟件板塊；微信出手整治元寶違規鏈接｜今日重要消息回顧

0204 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、AI 初創公司 Anthropic 推出面向企業內部律師的生產力工具，集成於 Claude 系列，可自動化完成合同審查、NDA 分類、法律簡報撰寫及模板化回覆，支持按企業風險偏好定製，同時強調僅為輔助工具，需持牌律師審閲後使用。消息一出，法律軟件及數據服務公司股價暴跌，情緒迅速蔓延至廣泛軟件類股，觸發市場拋售潮。此次波動也印證 AI 向垂直場景滲透的趨勢，倒逼傳統軟件廠商加速 AI 融合，行業競爭格局將重構。

🐬 個股

1、$騰訊控股(00700.HK)

微信以元寶春節紅包活動存在誘導分享違規為由，處置其違規鏈接，限制在微信內直接打開。隨後元寶緊急優化分享機制，上線 “口令紅包” 替代原有鏈接分享，此前元寶靠 “分享增抽獎次數” 規則實現裂變傳播火爆全網，後因干擾平台生態遭用户投訴，觸發微信外鏈管理規範。騰訊今日跌近 4%。

2、$東鵬飲料(09980.HK)

東鵬飲料港股上市次日漲超 9%。公司與印尼三林集團達成合作，總投資 3 億美元共拓印尼市場，東鵬持股 51%，藉助三林旗下 75 萬個銷售網點及 2.3 萬家便利店加速落地，以印尼為支點輻射東南亞。上市次日上漲印證市場對其出海戰略的認可，三林集團渠道資源為東鵬解決海外本土化難題，印尼低滲透率市場潛力巨大。

3、$英偉達(NVDA.US)

英偉達正接近以 200 億美元入股 OpenAI 新一輪融資，若落地將成其最大單筆投資，進一步綁定雙方 AI 業務合作。此次投資將強化英偉達算力與 OpenAI 大模型的協同，助力 OpenAI 補充研發資金，同時鞏固英偉達在 AI 算力產業鏈的核心地位。

4、海豚君關注財報及電話會

AMD：《又是雷聲大雨點小！AMD 何時才能硬氣？》、《AMD（紀要）：維持長期展望不變，MI500 於 2027 年推出》

今晚 Uber 公佈財報，海豚君將跟蹤並出具解讀分析。

🐬 領漲板塊

滬深：煙草、煤炭和消耗性燃料、房地產服務；

港股：煤炭和消耗性燃料、油氣儲運、航空 - 客運；

美股：銅、白銀、輪胎和橡膠。

🐬 明日關注

1、谷歌、高通、ARM、wolfspeed 公佈財報。

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