ChatGPT 帶節奏，白酒調整！北向資金按兵不動，還能上漲嗎？

【盤面分析】

近期外圍市場在經濟數據的刺激下，出現了歐美股市上躥下跳的走勢，從側面説明市場預期不穩。非農數據落地後黃金原油等品種日內波幅較大，但是整體表現平穩。目前 指數依然還是震盪上行的態勢，但是離 3300 點越近賺錢效應越差，看似漲漲跌跌的行情，實際上賺錢效應有所回落，市場沒有明確的主線行情出現。對於指數的中期趨勢還是震盪向上的，這個位置不宜追高，可以關注逢調整之後的機會，同時注意近期消息面和政策面的利好契機。

 牛看熊發現近日，市場熱點輪動較快，目前沒有明顯的主線行情，市場資金圍繞 ChatGPT、AIGC、新能源、大消費等投資方向進行輪動。有機構統計，自去年四季度以來，行業輪動速度已經創歷史新高，這也説明投資者押注風格更加困難。現階段離經濟會議的時間越來越近，在之後的 2 周時間裏勢必會有機構資金炒作會議 “預期”，這個位置可以關注盤面是否會有新的主線行情出現。

​

【淘金計劃】     

     2 月 14 日美股盤後公佈的伯克希爾·哈撒韋 13F 文件顯示，其在 2022 年第四季度，大幅減持台積電 5176.8 萬股，減持比例高達 86%。受此影響，美股盤後，台積電跌幅持續擴大。

台積電對今年一季度的整體展望卻難言樂觀。公司表示，由於終端市場需求持續疲軟，疊加客户庫存進一步調整，預計一季度營收約 167 億-175 億美元；若取區間中值，則環比跌幅超過 14%。

華爾街的分析師們同樣不看好台積電短期前景——摩根大通、瑞銀、高盛和花旗均指出，今年上半年台積電營收將持續下降，直到 3nm 產品開始出貨之後才有望回暖。這背後涵蓋多種原因，例如訂單減少導致產能利用率下降。

騎牛看熊認為消費電子疲軟疊加產業高庫存，預計影響公司相應業務營收。但由於 HPC 增長強勁，公司業績得到有力支撐。公司目前穩步向上，但是傳出 “大佬們” 看空且減倉的操作，要小心有一個 “比亞迪” 出現了，注意之後的股價變化。

題材板塊中的高壓快充、ChatGPT、富媒體等概念是資金淨流入的主要參與對象，倉儲物流、CXO、房地產等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現小米汽車接近獲得新能源汽車生產資質。兩名汽車行業的知情人士確認了以上消息，但同時也表示，在最終獲頒資質之前，小米的造車資質仍有可能存在變化。

公開信息顯示，小米汽車工廠項目位於北京亦莊經濟開發區，分兩期建設，一二期設計產能皆為 15 萬輛。一期工廠已於 2021 年 4 月開工建設，預計 2023 年 6 月竣工。從 2017 年開始，國家相關部門收緊了新能源汽車生產資質的申請和審核。而造車新勢力也 “曲線” 解決了生產的問題，蔚來通過江淮汽車代工，理想汽車則是收購力帆。

雷軍日前在小米投資者日上軍披露了最新的汽車業務進展，2022 年汽車等新業務投入超過 30 億人民幣，汽車研發團隊超 2300 人；汽車製造方面，計劃分兩期建設年產量 30 萬輛的整車工廠，預計 2024 年首車將下線並實現量產。

小米逐步建立以自動駕駛為核心的汽車技術與產業佈局，目標推出高性價比的智能電動汽車，有望加速推動汽車產業電動智能化發展進程。同時看好汽車作為繼智能手機之後最重要的移動智能終端，產業變革下本土汽車供應鏈崛起機遇。