白酒股 VS 科技股！指數震盪向上，還有哪些機會？

當北向資金成為 “看客”，外資沒有明顯作為之後，這段時間的行情也出現了明顯的分歧。現在的市場分為 2 股資金，主攻大盤股的是以大消費和新能源板塊為主，主攻中小創股的是以 ChatGPT、AIGC 等科技股板塊為主。如果指數想大幅度拉昇，突破前期高點位置，那麼還是會回到大盤股的主攻方向，要是想場內賺錢效應升温就會以中小創個股為主，這就造成了資金輪動特別快，投資者頻繁換股或者追漲殺跌容易 “吃大面”，這個位置要注意資金配置來做到事半功倍！

主力淨流入行業板塊前五：國產軟件，教育信息化，手機產業鏈，國產芯片，智能音箱； 主力淨流入概念板塊前五：雲計算數據中心，數字經濟，信創，人工智能，華為產業鏈

充電樁板塊繼續走高，通合科技、炬華科技等多股漲超 10%，香山股份 2 連板。天風證券預計 2023 年至 2025 年，歐美充電樁市場規模的複合增速 60% 到 100%，率先打入歐美市場的企業在形成穩定的渠道以及優質品牌力後，有望享受海外市場的高成長 + 高盈利。騎牛看熊認為新能源車銷量進一步加大，充電樁的發展勢必會緊隨其後，再加上市場規模進一步加大，新能源車的充電也是目前迫在眉睫需要解決的事情。

國內成熟內容生態為 AI 提供沃土，虛擬人有望催生新內容需求，市場空間廣闊，視頻、遊戲、網絡文學等內容生態也將不斷豐富，市場規模持續增長有望帶動內容創作需求不斷升高。以 AIGC 為核心的內容創作工具及相關服務有望加速市場滲透。其實 ChatGPT 板塊出現了明顯的漲停潮效應，這也表明資金會進一步流入，從而帶動市場有新的抱團取暖，目前來看場內資金更加偏向於中小盤股的參與，大盤股的推動還是需要北向資金和外盤資金進場的助力，後市仍然可以關注科技概念的參與機會。

今年是 “一帶一路” 倡議提出 10 週年，國際工程疫後雙向流通和政策支持，業績彈性可比消費，國際工程訂單和毛利率提升業績將超預期，看好國際工程、央企、地方三條投資主線。從近期的走勢來砍，寧夏建材已經是 3 連板了，再加上外圍大宗商品大漲，水泥、建材、有色、鋼鐵等等基建板塊有所異動，雖然沒有形成連續拉昇的行情走勢，但是不排除會有漲價行情出現，這裏可以關注 2 月下旬，以及 3 月份經濟會議的相關議題。

大消費板塊最近是漲漲跌跌，在一號文件公佈後，種業股帶頭連續下跌 2 日，豬肉、水產品等板塊也出現明顯的走勢，再加上白酒股也沒有一氣呵成的拉昇行情，之後要注意大消費行情能否持續。騎牛看熊認為消費復甦是市場主線，但是節後仍然沒有明顯的賺錢效應，一大批資金也被困於此，這裏要麼是高位套牢的資金止損出局，要麼是新高讓這批投資者賺錢，那麼市場賺錢效應也會再度升温。