從容之下

1.為何我在軟件股被錯殺時可以買的這麼從容，再起飛前幾天又能繼續加倉，因為一切早都被計劃好了，因此無需過度思考，只需執行計劃即可

2.台上的從容源自於台下的努力，昨天寫的到的 now 漲了 15%

3.當然，軟件股受益於 ai 確實理解邏輯沒有那麼的直來直去，更像是一個二階的邏輯，你需要一點推導

4.AI 越普及，企業越需要數據治理、身份安全、流程編排、自動化平台、雲數據倉庫、可觀測性、合規系統

5.但短期敍事是：AI Agent 會替代 SaaS。，這個更簡單、更刺激，所以傳播更快，也更讓人焦慮

6.然後就這麼多人焦慮壓倒了理智

7.隨着軟件股的大反轉，我這個賬户也終於擠進了前 1%，沒有全倉半導體能擠進前 1% 屬實不容易

8.那麼截止到昨天，我上半年的交易日基本就完成了，因為 12 月份和 1 月份主要去思考如何給自己的倉位做再平衡，不是交易主導，所以對我來説，5 月份過完，相當於上半年的交易日就過完了，6 月份開始是下半年

9.但是全年的 KPI 早就完成了

10.這次能抓到軟件股，也有受益於倉位再平衡的因素，關於倉位再平衡的事情，下一篇帖子再寫

11.最後再囉嗦一句，這次 ai 會讓軟件分化，好的更好，壞的更壞，最危險的是：功能單一、低粘性、靠座席數收費、沒有數據壁壘、客户切換成本低的軟件

12.over，大家週末愉快