美股實盤：鬼故事集中爆發（20260607）

綜述：

本週標普 500 指數 下跌 2.59%，我的實盤淨值 上漲 0.26%。

2026 年內標普 500 指數 上漲 7.86%，2026 年內我的實盤淨值 上漲 91.16%（年初淨值為 2.20，本週淨值 4.20）。

交易：

賣出一半的 MRVL，買入等額 LITE

持倉：

NVDA 11.0%，SNDK 31.2%，MRVL 8.8%，GLW 12.7%，NEM 12.5%，LITE 10.0%，現金/美債 13.7%。

有四捨五入，且一般不記錄低於 1% 的迷你倉和短線投機操作。

覆盤：

先説交易，本週黃教主喊單驚奇隊長到萬億市值，股價狂飆，三天就漲完了我今年對它最樂觀的預期，達到了估值表的賣出點位，我才買了一個月股價就翻倍了，這隻也是我本週唯一的盈利股，好在利潤足夠狂野，才讓賬號勉強收紅。

按照慣例，我會全倉賣出的，但今年先後經歷了 BE 和 LITE 兩隻觸發賣點清倉後，公司又天降巨單再次爆拉估值的教訓，我覺得這次還是折中一下吧，本金全出了，和 SNDK 一樣讓利潤去跑，畢竟 AI 賽道發展太快了，我基於過往信息給出的估值，可能跟不上科技的更新迭代速度。

至於買入 LITE，這是我本來就想接回來的股票，只是一直不怎麼回調導致我上次賣飛後只能光看着，這次趁着下跌先接一點。在這隻股上我做的非常不好，預期值給的過於保守，雖然三次買入每次都賺了 40%+，可如果我去年 20%+ 的重倉堅定拿到現在，至少 5 倍...Z 師傅擁有超高的前瞻眼光和稀爛的交易操作。

本週美股和 A 股走勢差不多，如果沒有周五的大跌，那就又贏麻了，大部分持倉股都在突破性上漲，可惜沒有如果，週五一天悶殺所有利潤，因為非農數據炸了，市場開始往加息的預期走，之前主升的持倉全部來了一根長長的上影線。

這次的數據已經不是普通的上修，而是直接翻倍，之所以如此之好，我認為馬上開始的世界盃是主要原因，臨時崗位暴增所致，等下個月結束了怎麼上去的怎麼下來，直接走加息劇本那還不至於。

特師傅更是當天就坐不住了，直接發文喊單按時沃什該降息讓股市上漲，不過由於還在靜默期，16 號前沃什應該什麼都不能説。

此外，12 號吧 SpaceX 就要上市了，到時候沒準又得吸血一波，之前市場就有這個預期，所以疊加非農的數據，直接爆殺一波槓桿，讓短期過熱的美股調整下，我覺得還 ok 吧。

X 預計能飆到 2 萬億市值，最近又爆出特斯拉可能與它合體的預期，我對該板塊只有投機傾向，純投資還是缺乏信仰，各位是否參與隨意。

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個股方面，

1、科技：NVDA/GOOG

黃教主去韓國了，新聞裏是一片欣欣向榮的樣子，完全沒有股市裏的血雨腥風。

產生如此巨大的反差，主要原因是公司和行業的基本面，都是極其樂觀的，但是股價並不完全跟隨業績，有時候會漲太猛或跌太猛，隨着全球金融衍生品的泛濫，以及券商們集體解除高頻短線交易的限制，波動會越來越大的，我自己儘量不碰衍生品只做正股，就是怕心態被搞壞了，最終導致交易變形。

2、存儲：SNDK/MU

全球最靚的仔，到處都是存為王的口號，但要知道，這個口號的含義是長期看多存儲，不是存儲每天都突破新高，所以這時候殺一殺槓桿賭徒，有助於籌碼更健康，韓國那邊殺的尤其慘，三倍做多韓國的 KORU 更是一天跌 40%，周內高點已腰斬，下週海力士和三星會加速墜機，因為還得補週五美股計價的跌幅，到時候韓國怕是得救市了。

此前很多人喊踏空了存儲，如今機會來了，你敢接嗎？

3、光通信：LITE/MRVL/GLW

股市短期是投票機，長期是稱重機，好公司都會自己努力，然後回到它本來的位置的，但如果你的認知不到位，那錢可能會隨着市場波動越來越少，光通信全家桶我是長線看好的，我中美都處於高配，但這不代表明天會漲，我認為 EUV 和 FOTO 裏的成分股大體上都不錯，沒必要非得抄我買的這幾隻，畢竟知道它們到底是做什麼的人其實不多。

4、金屬：GLD/NEM

由於最樂觀的 6 月降息預期肯定沒了，中性的就是 9 月了，那麼在此之前貴金屬板塊就得繼續難過了，不過考慮到去年的行情，也是先陰跌大半年才開啓主升的，咱們餅先吃上，這板塊的贏家只能是大週期熬鷹資本，中短線還是在科技賽道賠率更高，所以比較考驗人性的。

目前我中美都只剩一隻持倉了，看到很多人都熬不住開始割肉之旅，接下來看看市場修復情況，如果企穩了我有加回來的想法；沒跡象的話就只能繼續熬了，反正都已經焦了。

5、下週計劃

最後這一成多的現金倉位，有點躍躍欲試，看下週市場修復情況。

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最後，估值表：

小幅上調了 MRVL 的估值，但我仍然認為目前賠率很一般了。萬億市值肯定能到，但我給的預期是 5 年內，黃教主也學壞啦！

註釋（請一定閲讀）：

1、上圖的點位均為本人通過特定的方式計算，不代表一定能精確且能觸達，只是輔助參考作用。

2、一個點位有 2 個值，則代表該區間的上下限，用哪個取決於本人的主觀意願和對公司的瞭解程度。

3、標藍標紅都是為了給自己警示，該股票到達買入/賣出區域附近，需要重點關注，但不代表我一定會執行。

4、表格內相關數字，會隨我個人對公司基本面的動態評估，不定期調整，請勿作為長期參考。

5、以上表格內容均為本人實盤記錄，是做給我自己看的，無法指導你們的交易，問就是別買/趕緊割。

$邁威爾科技(MRVL.US) $美光科技(MU.US) $英偉達(NVDA.US) $閃迪(SNDK.US) $Lumentum控股(LITE.US) $紐蒙特礦業(NEM.US) $康寧(GLW.US)