$QQQ 260611 695 Put(QQQ260611P695000.US)

P&L

- 買入 2 張 @ 3.19：成本 $638

- 買入 1 張 @ 1.25：成本 $125

- 總成本：$763

- 賣出 3 張 @ 1.11：回收 $333

- 總虧損：$333 - $763 = -$430

- 收益率：-56.4%

執行結論：這筆是明確的規則破壞單，不是普通虧損單。主要問題是第一筆

錯了以後沒有在結構失效位止損，後面還補了一張更便宜的 Put，變成了攤低。

入場評分：4/10

方向判斷有依據，QQQ 當時確實在 700 下方轉弱，但你選 695P 偏 OTM，容錯太低。0DTE 主倉不該用太遠虛值。

持倉評分：2/10

原計劃是 QQQ 站上 700.76 認錯。後面 QQQ 拉到 705+，Put 邏輯已經徹底失效，應該早走。繼續拿導致虧損從可控變成大虧。

出場評分：4/10

最後 1.11 全部清掉，至少沒有繼續扛到更低，這是對的。但出場太晚，已經從戰術止損變成被動止損。

整體評分：3/10

虧 $430 對你賬户約是 1.9%，單筆 0DTE 虧損偏大。更關鍵的是過程不可重複：遠 OTM、違反結構止損、補倉攤低。

下次硬規則

1. 0DTE 單筆最大虧損設為賬户 0.5%-1%。

2. 第一筆錯了，不能買第二筆同方向攤低。

3. QQQ 站回失效位就走，不能等期權價格 “看起來太低”。

4. Put 主倉用 ATM/輕度 ITM，不用遠 OTM 當主倉。

今天這筆覆盤結論很簡單：方向可以錯，止損不能錯；第一筆錯了以後補倉，是這筆最大扣分點。