半年交易覆盤與市場深度思考之一 ～半年交易心路 + 風控蜕變覆盤

今日終於抽到時間來總結一下半年的股票投資心路歷程。$台積電(TSM.US) $英偉達(NVDA.US) $SpaceX(SPCX.US)

半年輾轉，數次調整與反覆操作，雖過程幾經折騰，好在持續覆盤優化，最終斬獲 56% 的收益率，在波動中完成了一輪完整的實戰歷練。

非常慶幸這一兩年不斷有小黑天鵝事件，尤其是今年的美伊地緣風險事件，讓我在投資中真正理解並建立起了自己的風險控制思維。

説實話，前幾年雖然每年都能保持正收益，但自身賭性偏重，頻繁使用融資操作，賬户也因此多次出現大幅回撤。過往總過於自負，篤定自己的判斷方向無誤，誠然大的戰略邏輯是正確的，但落地的戰術執行卻漏洞百出，時常重倉滿融。

或許是運氣眷顧，每次大幅回撤之後，持倉標的總能迎來強勢反彈，才得以維繫年年正收益。也正因這份僥倖，我始終沒有真正重視回撤的隱患，心裏雖一直有風控意識，可風控的執行力始終缺位，直至 3 月之前，依舊習慣性滿融操作。

美伊地緣衝突事件發生後，我才真正靜下心反思：倘若後續台海局勢再起波瀾，市場又將面臨怎樣的波動？倘若提前保持敬畏、嚴守風控，結果又會截然不同？回看這幾年，大盤每年都會經歷數次回調，為何一味死守持倉，不懂順勢做波段調整？

經歷這番思考之後，我才真正轉變思路，開始約束自身交易習慣，嚴格落實風控與交易紀律。