週期股想 “扛大旗”，又是誰在 “動手腳”？

週期板塊最近蠢蠢欲動，也是牛哥分享熱點題材中比較多的，這 2 周確實有資金在進場，如果從資金的成色來看，更像是機構資金在佈局，不急不忙慢慢走，看上去很多標的有資金介入，也有上車機會，關鍵就是不知道肉多不多。騎牛看熊認為週期板塊的關鍵不是價格上漲，而是市場需求是否增加，經濟復甦每年都在説，2023 年就是大復甦？會不會有點天真了！先把主流板塊做完再來考慮，肉少吃點起碼不會出錯。

軍工板塊節後一直在表現，已經 3 周拉昇的行情了，現在已經從航母、導彈等概念轉移到了航空衞星上，概念是新題材，但是個股還是在軍工板塊中進行炒作。騎牛看熊認為估值來説軍工個股屬於是歷史平均位，但是從軍費是否會提升而言，關鍵要看提升多少，外圍地緣政治癒演愈烈，什麼時候 “燒過來” 誰也不知道，起碼要做好適當地準備了！暫時來看有調整勢頭，這個板塊 3 月份應該有低吸的機會。

大消費板塊表現與否，關鍵在於白酒板塊能否上漲，從貴州茅台、五糧液等權重股的走勢來看，很明顯還是震盪向上的，所以白酒板塊沒有結束。再加上部分互聯網行業中多股參與 ChatGPT 和 AIGC 等科技概念，毫無疑問炒作情緒會升温，這條主線不排除經濟會議來一個 “2023 年目標”，推動消費行業增長帶動 GPD 拉昇，這就會帶動好戲開場了，牛哥隨便想一想！

新能源板塊從節後來看，除了光伏板塊還有所表現，鋰電、電池等板塊跌幅較大，看看寧德市嗲、陽光電源等等龍頭股，出現了不斷新低的走勢，這也是創業板指越來越弱的原因之一。騎牛看熊認為新能源板塊能否止跌反彈，與創業板指數是否可以拉起有很大的關係，暫時來看這部分資金被困住了，一旦蛟龍出水相信會有新的機會，這盤棋等到 3 月份再去考慮，目前新能源板塊是入不了牛哥的眼。