1105 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国中期选举民主党同时赢下参众两院，分裂政府预期压低利率、美元走弱、美债走强，美股债齐涨；但得州数据中心监管趋严担忧令光通信与 AI 算力股下挫，原油因伊朗战争叙事退潮盘中暴跌 10%，金银大涨。市场从"AI 恐慌"切换为"政策宽松 + 监管分化"交易。2、中期选举失利后，特朗普对伊朗态度转向软化，副总统万斯直言败选源于伊朗战争。市场押注冲突降温...
1104 ｜海豚君重点关注：Daily News Recap｜Dolphin Research🐬 宏观/行业 1、民主党在美国中期选举州长竞选中斩获多项关键胜利，有望拿下全国多数州长席位，打破共和党多年地方优势，全球市场走出先跌后涨行情。选情逆转带来政策预期扰动，短期风险偏好快速修复，但后续政策、监管走向仍存在不确定性，科技股波动放大。2、伊朗提出七项前提条件...
1103 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、2026 年美国中期选举定于美东时间 11 月 3 日举行，国会控制权争夺进入收官阶段。选前地缘博弈升温：美军实施有限防御性打击袭击伊朗格什姆岛，同步释放谈判信号；伊朗最高领袖授权政府开展间接谈判。特朗普表态不急于在中选后重启大规模打击，短期中东冲突风险阶段性缓和，但局势仍存变数...
1029 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美联储 10 月维持利率 3.75%-4% 不变，主席沃什宣布自 2027 年起削减议息会议次数、并强调 AI 投资同样受利率约束；期货市场已定价 12 月及明年 3 月各加息一次，10 年期美债收益率升至 5.03%。AI 资本开支持续高增，融资成本抬升持续压制科技股估值，“更高更久” 的利率环境没有松动，科技板块仍要持续面对流动性压力...
1028 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、隔夜 AI 行情带动美股反弹，纳指收涨 1.18%、费城半导体指数大涨 3.60%；10 年期美债收益率维持在 4.99% 附近，油价续跌约 1.8%，金价盘中 V 型震荡。北京时间今夜凌晨 02:00 美联储利率决议将公布，目前市场普遍预计，继 9 月份加息 25 个基点后，美联储此次会议料将维持利率不变。市场核心等待沃什会后表态...
1022 ｜海豚君重点关注：🐬 个股 1、$英伟达(NVDA.US) 英伟达首席执行官黄仁勋在 GTC 柏林大会发表主题演讲，整体来看，Rubin 已经全面量产，海豚君认为相比于性能的提升，公司在本次 GTC 欧洲大会上在产品方面更注重 “算经济账”，唯一推出的新品 DSX POD，缩短部署时间能为客户带来 100-200 亿美元的潜在收入机会，而在 “算经济账” 之外...
1021 ｜海豚君重点关注：🐬 个股 1、$京东(JD.US) 京东折扣超市衡水首店定档 11 月 6 日开业，借 11.11 大促推进线下硬折扣业态布局，门店主打生鲜、粮油等家庭刚需品类，补齐线上零售线下场景。硬折扣赛道竞争升温，京东依托供应链优势快速拓店，线下门店有望带来新的用户增量，但短期门店培育、盈利兑现仍需要持续观察。2、$泡泡玛特(09992.HK) 泡泡玛特近期股价持续走弱...
1015 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、美国 9 月 CPI 同比 3.7%、核心 CPI 同比 2.6% 双双超预期，市场定价 10 月加息概率一度升至 50%，美元创 18 个月新高、美债收益率上行。通胀粘性打破了"暂停加息"的乐观叙事，沃什本周静默期前讲话成关键，12 月加息概率亦被强化，估值敏感的成长股首当其冲...
1014 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、北京时间今晚 20:30 将公布美国 9 月 CPI 数据，市场一致预期整体 CPI 同比 3.6%、环比 + 0.6%，核心 CPI 同比 2.5%、环比 + 0.2%，是美联储 10 月利率会议前关键通胀参考指标。数据直接影响美债收益率、美股科技股估值。2、国家统计局发布 9 月国内物价数据，CPI 同比 + 0.9%、环比 + 0.2%...
1013 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、受韩国假日后补跌、三星与 SK 海力士史上最大回购（约 400 亿美元）提前终止、长鑫科技 4F²架构突破等多重冲击，存储股连续下挫，闪迪、美光均大幅下跌。存储端回购落空削弱板块托底预期，国产存储突破带来供给端扰动，叠加云厂商自研算力替代预期升温，双重利空压制半导体风险偏好，短期情绪承压。2、财政部宣布明年 4 月 1 日起新能源汽车增值税出口退税率由 13% 下调至 9%...