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Circle 下跌 20% + Robinhood 回购表明加密货币散户热情正在消退。机构采用仍然是关键

Circle 下跌 20% + Robinhood 回购表明加密货币散户热情正在消退。机构采用仍然是关键

比特币 >$73k！我的投资组合终于翻绿了！

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$Strategy(MSTR.US) 今日随着比特币反弹至 68,000 美元上方，股价上涨近 9%。终极杠杆游戏正在苏醒。空头感受到压力，14% 的流通股被借出做空。

国情咨文演讲、新的 15% 关税、爱泼斯坦调查成为头条新闻 - $特朗普媒体科技集团(DJT.US) 盘前仅下跌 0.7%。要么所有坏消息都已在 9.89 美元的价格中反映，要么市场对这只股票已经麻木了。

$微软(MSFT.US) 第二季度业绩全面超预期：营收 813 亿美元，Azure 增长 39%，商业订单积压 6250 亿美元，增长 110%。然而股价年初至今下跌 17%，在 “七巨头” 中表现最差。市场认为资本支出过高，我认为应等待第三季度供应赶上。微软股价 398 美元，市盈率 25 倍，为五年低点。这次下跌是礼物。

$联合健康(UNH.US) 昨日收于 284.37 美元，成交量 1230 万股，上涨 1.96%。先锋领航集团在第四季度增持了 99.5 万股，资本世界投资者增持了 82.4 万股，挪威央行新开立了 43.8 亿美元的头寸。伯克希尔哈撒韦公司第二季度持有的 15.7 亿美元头寸目前仍处于亏损状态。内部人士在抛售吗？没有。机构正在趁散户恐慌时逢低买入。2026 年营收预计下降 2%，但现金流增加 180 亿美元，自由现金流增长 61.7%。这是均值回归，而非结构性衰退。🐳

$甲骨文(ORCL.US) 52 周价格区间 $118.86 - $345.72。现价 $157，年初至今下跌 27%。空军于 2 月 12 日加码，DA Davidson 于 2 月 13 日上调评级至买入，目标价$180。诉讼截止日期在三月某时。第三季度财报将于 3 月 9 日发布。波动率已压缩至 32% 隐含波动率。这是一根被压缩的弹簧。要么向上突破至$180，要么向下回落至$118。我做多期权权利金。🎯

比特币年初至今下跌 22%，$Strategy(MSTR.US) 下跌 17%。杠杆实际上对冲了一些下行风险？但看看债务：2028 年到期的 82.4 亿美元可转换债券，63 亿美元优先股支付 8-10% 的股息。年利息/股息约 8 亿美元。软件业务自由现金流可能覆盖一半。剩下的需要比特币上涨。这是一连串的多米诺骨牌。

$英特尔(INTC.US) 感觉仍然像是个转型故事，还不是 AI 赢家 😅 代工投资负担重，AI 路线图在调整，市场仍在与 $英伟达(NVDA.US) /$AMD(AMD.US) 比较

$Strategy(MSTR.US) 如果涨跌稳定在十点左右，那还好。涨跌二三十点就真的有点难顶了。

$BitMine Immersion Tech.US $Strategy.US $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF.US 在风险偏好上升的市场中，这可能会一飞冲天。但始终要有一个退出计划

从宏观角度来看，$Circle(CRCL.US) 实际上代表了美元数字化的趋势。USDC 本质上是一种链上美元，如果未来金融体系逐渐接受稳定币，其作用可能类似于早期的 Visa 网络。然而，风险也很明显：监管政策随时可能改变其商业模式。许多人只看加密货币市场，却忽视了它在传统金融体系中的地位，这可能才是决定其长期估值的关键。

$Circle(CRCL.US) 嗯，这似乎对加密货币的波动相当有韧性，也许下跌快结束了？

ASML 感觉像是长期持有，短期痛苦。

$Strategy(MSTR.US) 今晚收盘后发布报告。老实说，目前它的交易方式就像一只杠杆比特币 ETF，因此核心软件数字感觉像是次要的。市场预期每股收益约为 18.64 美元。

财务状况令人震惊——由于比特币会计处理，收入增长疯狂（约 11%），净利润率超过 2000%，但股本回报率低至 5.3%。资产负债表稳健，债务较低。

今晚真正的焦点不会是盈利数字。而是他们关于比特币战略和资金管理的评论。这才是关键。

$Strategy(MSTR.US) 的收益将成为企业比特币情绪的代表。一份强劲的报告可能会暂时支撑加密货币市场，我认为...

$Strategy(MSTR.US) 的收益将成为企业比特币情绪的代表。一份强劲的报告可能会暂时支撑加密货币市场，我认为...

SNDK 从 WDC 的分拆创造了一个纯粹的 NAND 需求投资机会，年初至今的回报非常惊人。

现在卖出加密货币就像几年前恐慌性抛售黄金股票一样。AI 回测显示：比特币最长的连续下跌期为 6 个月（仅一次）。这是第三次连续 4 个月下跌。如果 2 月继续下跌，将达到 5 个月——历史上罕见。连续下跌后，6 个月内的涨幅通常超过 100%。这可能是在重复过去的模式，但历史可以提供参考。减半临近。我正在定期定额投资加密货币股票，直到新高。

$Strategy(MSTR.US) $Strive(ASST.US) $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US)

$西部数据(WDC.US) 去年年底刚刚被纳入纳斯达克 100 指数，因此$纳指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) 被动买入，这可能在短期内支撑 WDC 的势头。

CoreWeave 在英伟达的支持下从加密货币挖矿转向人工智能计算，使其感觉像是云基础设施 2.0，但高内部人士销售和执行风险是多头和空头讨论的焦点。

$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 上涨了两天然后一下子跌了...

$苹果(AAPL.US) 今天发布了财报，引发了一些市场紧张。