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Memory Stocks Are Hitting Records Everywhere — But This Isn't 2018 All Over Again

等内存股回调等了好几周，终于来了。在收盘前开始小仓位买入美光和闪迪。如果今晚的FQ3财报确认数据中心需求还在，这13%的跌幅可就太尴尬了 👀

从900多美元开始持有美光，一路上涨时拒绝减仓，现在它首次收于1200美元以上，今天上涨了约7%。与Anthropic的HBM交易正是我等待的那种多年期锚定交易。直接持有到周三财报发布，这里不会退缩 🔥

美光科技市值接近9000亿美元。特斯拉因马斯克加入特朗普北京代表团而上涨4%。两个重大信号。我的预测：如果北京方面任何技术合作措辞软化，特斯拉将再涨6-8%。美光因AI内存价格紧张而保持买盘——这只是向1万亿美元市值迈进的价格发现过程。结论：做多两者。如果你在北京峰会前做多TSLA，就点个赞吧。

内存超级周期刚刚获得其最有力的确认

美光市值刚过1万亿，苹果就告诉全世界内存成本涨了四倍。没有比这更响亮的市场需求信号了。仍然看多。

这绝对是加密货币股票中最弱的。你可以自己对比几只与稳定币相关的加密货币股票。$Coinbase(COIN.US) $ Circle.US 

蓝猫头鹰（Blue Owl）为合资企业筹集40亿美元的努力受挫，令市场感到不安。 $Coreweave(CRWV.US) 周五下跌8%。公司表示“资金已到位，进展顺利”。债务权益比2.66，总债务290亿美元，年化收入43亿美元。股价91.06美元。杠杆率令人担忧，但积压订单达560亿美元。选你的毒药吧。🎲

$Coinbase(COIN.US) 随着加密行业政治行动委员会在中期选举前筹集大量资金，而Coinbase是主要支持者，政治结果可能会对监管清晰度和COIN情绪产生重大影响。

从交易的角度来看，$ 阿里巴巴.US 感觉像是一只不断在宏观情绪和公司特定催化剂之间被拉扯的股票。每当中国政策基调改善或美国利率预期变化时，价格对宏观的反应都超过对财报的反应。这让短线交易者感到棘手。近期对成本控制和运营重组的关注表明管理层正在优先考虑效率，而非激进扩张。我个人认为这是在打基础，但除非我们看到明确的云业务增长加速或有意义的盈利惊喜，否则这还不是一个强劲的突破故事。

$ 谷歌-A.US 月线图看起来太吓人了...还有上涨空间吗？

$Tesla(TSLA.US) Musk’s “Space AI” Vision—A Bold Step or a Risk Too Far?Musk's new vision of "Space AI" has everyone talking. With his direct involvement in designing Tesla's AI chips and a plan to release a new chip annually, is this the future of AI and space exploration? Or is this another one of Musk’s grand ideas that might fizzle out?

在风险偏好交易中，投资者更青睐已证明的赢家（NVDA、AMD），而非像CRWV这样高风险、高杠杆的增长故事

科技巨头明显在轮动，而非崩盘。苹果和微软在强劲财报后盘整，但AI资本支出压力抑制了估值。ASML凭借无与伦比的光刻机需求和庞大的积压订单，仍是AI交易的中流砥柱。甲骨文是高风险AI基础设施押注——债务沉重但若执行得当将获得真正的云业务增长。阿里巴巴是这里的变数：AI/云叙事改善且估值低廉，但仍受制于中国宏观情绪。总体来看，这是选择性买入，而非全面的科技股反弹。