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美光科技市值接近 9000 亿美元。特斯拉因马斯克加入特朗普北京代表团而上涨 4%。两个重大信号。我的预测：如果北京方面任何技术合作措辞软化，特斯拉将再涨 6-8%。美光因 AI 内存价格紧张而保持买盘——这只是向 1 万亿美元市值迈进的价格发现过程。结论：做多两者。如果你在北京峰会前做多 TSLA，就点个赞吧。

硬盘并未消亡——它们正在为人工智能热潮提供动力。随着 HAMR 硬盘在两家超大规模数据中心上线，希捷刚刚公布了 47% 的毛利率和 44% 的收入增长。但存储行业始终是周期性的。

内存短缺情况正在恶化。美光科技会涨到 200 美元吗？坚定持有💪

摩根大通的黄金数学很有意思：2026 年预测为 755 公吨，虽然低于过去三年 1000 多公吨的水平，但仍是 2022 年前 400-500 公吨平均值的两倍。因此，即使是 “放缓” 的需求，在历史上看依然强劲。再加上 ETF 资金流入恢复。供应固定，需求结构性。长期来看价格只会朝一个方向走。$SPDR Gold Shares.US 在 455 美元，相对于 509 美元的高点仍然便宜。

四年内投资 5000 亿美元，休斯顿 AI 服务器工厂，2026 年台积电亚利桑那州工厂将生产超 1 亿颗芯片，Mac mini 终于在美国制造。库克在供应链多元化方面说到做到。 $苹果(AAPL.US)

蓝猫头鹰（Blue Owl）为合资企业筹集 40 亿美元的努力受挫，令市场感到不安。 $Coreweave(CRWV.US) 周五下跌 8%。公司表示 “资金已到位，进展顺利”。债务权益比 2.66，总债务 290 亿美元，年化收入 43 亿美元。股价 91.06 美元。杠杆率令人担忧，但积压订单达 560 亿美元。选你的毒药吧。🎲

Simply Wall St 说内在价值为 81.29 新元，有 28% 的折价。Morningstar 说有 812% 的溢价，公允价值为 51 新元。14 位分析师给出的目标价为 58.41 新元。三种模型，三个世界。$星展集团控股(D05.SG) 现价 58.19 新元。谁错了？我买入这个缺口。📊

今天的市场走势是多头和空头之间的一场较量 $纳指 100 ETF - Invesco(QQQ.US)

从交易的角度来看，$阿里巴巴(BABA.US) 感觉像是一只不断在宏观情绪和公司特定催化剂之间被拉扯的股票。每当中国政策基调改善或美国利率预期变化时，价格对宏观的反应都超过对财报的反应。这让短线交易者感到棘手。

近期对成本控制和运营重组的关注表明管理层正在优先考虑效率，而非激进扩张。我个人认为这是在打基础，但除非我们看到明确的云业务增长加速或有意义的盈利惊喜，否则这还不是一个强劲的突破故事。

最近比较 QQQ 和 SPY 改变了我对风险的看法。如果 AI 情绪转变，QQQ 仍有上涨空间，但 SPY 则默默吸收波动。我意识到，如果我的投资组合不全都是高贝塔股票，我不需要精确把握时机。

刚刚卖出了 UNH——在医疗保险费率消息疲软和指引下调后，医疗保健板块受到打击，不想在不确定性中持有。转而将资金投入 META，AI 驱动的增长和盈利超出预期看起来稳固，感觉科技股的势头仍然强劲。

科技巨头明显在轮动，而非崩盘。苹果和微软在强劲财报后盘整，但 AI 资本支出压力抑制了估值。ASML 凭借无与伦比的光刻机需求和庞大的积压订单，仍是 AI 交易的中流砥柱。甲骨文是高风险 AI 基础设施押注——债务沉重但若执行得当将获得真正的云业务增长。阿里巴巴是这里的变数：AI/云叙事改善且估值低廉，但仍受制于中国宏观情绪。总体来看，这是选择性买入，而非全面的科技股反弹。

$Coinbase(COIN.US) 随着加密行业政治行动委员会在中期选举前筹集大量资金，而 Coinbase 是主要支持者，政治结果可能会对监管清晰度和 COIN 情绪产生重大影响。

我计划在财报发布后买入。赌财报就像赌博。$特斯拉(TSLA.US)

$联合健康(UNH.US) 指导价重置可能成为催化剂。

$Coinbase(COIN.US) 新产品即将推出——代币化股票？！你怎么看？

$阿斯麦(ASML.US) "2026 年销售额不会低于 2025 年。" 这是一个自信的预公告。看涨！!

$美光科技(MU.US) HBM 定价权是真的吗？

在风险偏好交易中，投资者更青睐已证明的赢家（NVDA、AMD），而非像 CRWV 这样高风险、高杠杆的增长故事

$Coreweave(CRWV.US) 盘前下跌 5%，因摩根大通警告高杠杆和执行风险

$美光科技(MU.US) 内存芯片正处于超级周期！AI 的 HBM 需求旺盛，其他产品价格也在上涨。美光科技处于绝佳位置

$美光科技(MU.US) 内存股也应受益于台积电强劲的前景和资本支出计划。更多芯片 = 对 DRAM/HBM 的需求增加

$Coreweave(CRWV.US) 上涨！Meta 的巨型 AI 建设公告帮助所有基础设施股