Aurelius
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小米以 21.9 千美元的价格推出标配 LiDAR 的电动汽车，加剧了价格战。整个行业的利润将被挤压
小米以 21.9 千美元的价格推出标配 LiDAR 的电动汽车，加剧了价格战。整个行业的利润将被挤压
$SPDR 金 ETF(GSD.SG) 在川普宣布格陵兰关税政策搅动黄金交易后，今日下跌 8.3% 至 545 美元。上个月从涨至 648 美元的行情中获得了不错的收益，但现在眼看着它们蒸发殆尽。
仍然持有，不然你还能做什么？现金在贬值，股票处于历史高位，黄金是长期来看唯一合理的选择。
只能忍受这些波动了。😮💨
我对$甲骨文(ORCL.US)最大的担忧不是业务本身——而是那些因 AI 资本支出披露问题而堆积起来的集体诉讼。现在有多家律所正在征集原告。即使他们只以极小的代价和解，法律纠纷也会分散管理层的精力。与此同时，奥本海默将其目标价上调至 185 美元。我正在努力判断这究竟是市场杂音还是真正的风险。
18A 工艺终于进入大规模生产，良率达到 65-75%。RibbonFET + PowerVia 组合使电压降减少 30%，每瓦性能提升 15%。Panther Lake 相比 Lunar Lake 性能提升达 60%。这次的技术执行力是真实的。$英特尔(INTC.US)
$阿斯麦(ASML.US) 图表：收盘价 1497.80 美元，上涨 0.79%。成交量 154 万，对比平均成交量 168 万。RSI 约 65，开始升温但尚未超买。突破 1500 美元，下一站 1600 美元？
2026 年 2 月 24 日，$闪迪(SNDK.US) 在卖空机构香橼研究发布看跌报告后下跌。
香橼的核心观点
存储芯片的繁荣被夸大了；尽管闪迪只是一家商品存储业务公司，其定价却像英伟达一样被高估了。
主要股东西部数据以低于市价出售股份，表明内部人士正在退出。
被忽略的信息
美国证券交易委员会文件显示，西部数据的出售与一项预先登记、与税务相关的截止日期有关——并非自主的看跌抛售。这削弱了香橼关于 “聪明钱正在逃离” 的说法。与此同时，人工智能驱动的存储需求在结构上仍然具有支撑性。
可信度因素
创始人安德鲁·莱夫特有过重大胜利（例如Valeant Pharmaceuticals），但也有过重大挫折，包括GameStop轧空事件和 2024 年的联邦欺诈指控。
结论：行业周期性是真实存在的，但这份做空报告似乎更多是受情绪驱动，而非基于决定性的基本面分析。
过去 90 天：28,827 笔内部人士卖出 $Meta(META.US) 价值 1850 万美元。首席技术官博斯沃思以 631 美元的价格出售了 74% 的股份，首席财务官李以 639 美元的价格出售了 8%，董事金米特以 639 美元的价格出售。零买入。内部人士持股比例为 13.61%。股价 639.77 美元。内部人士在 52 周高点卖出。我是跟着他们卖出，还是逢低买入？
在冷静地回顾了$奈飞(NFLX.US)今天的情况后，我意识到市场实际上正在为一个非常尴尬的情景定价——如果华纳兄弟赢了，他们的举动将是史诗级的，但如果他们输了，将面临大量批评。以 827 亿美元收购工作室、IP 和 HBO 的库存，本质上就是买下了他们之前租用的整个内容大厦。
$阿里巴巴(BABA.US) 的走势往往与中国政策预期而非其自身盈利挂钩。近期的人工智能叙事为多头提供了新的视角，但每次反弹仍会遇到卖压。在出现明确的盈利加速迹象之前，可能更多是震荡而非趋势性行情 😅
在$微软 (MSFT.US) 因 AI 风险被下调评级后，$谷歌 (GOOGL.US) 会面临类似的质疑吗？债券发行可能会火上浇油。
从更广阔的视角来看$联合健康(UNH.US)，它实际上代表了美国医疗支付体系的核心。近期，市场关注医疗使用率的恢复、药品价格谈判以及政府审查，但这些都属于长期变量。真正值得关注的是 Optum Health 持续扩张的医生网络和数据服务；这些领域利润率更高，也更接近平台模式。许多长期投资者将$联合健康(UNH.US)视为医疗版的 “基础设施”，其波动性为定投提供了一个窗口。
亚马逊下跌 11%，这是机会吗？
亚马逊下跌 11%，这是机会吗？
$Coreweave(CRWV.US) 我没想到会有这种下跌。👎
Anthropic 为公司法律团队推出了一款新工具，可自动执行合同审查和保密协议分类等任务。这引发了欧美法律软件和出版类股票的急剧抛售。威科集团暴跌 13%，励讯集团下跌 14%。
周三压力蔓延至亚洲。澳大利亚股票Xero下跌 15%，创下自 2021 年 5 月以来的最大跌幅，而日本的欧力士下跌 6%。
又一次 AI 更新，又一个行业受到冲击。软件行业正面临大规模颠覆！
$微软(MSFT.US)
CRWV 仍然是目前最纯粹的 AI 基础设施投资标的——英伟达的支持很重要，但波动性是你为增长付出的代价。
$闪迪(SNDK.US) 闪迪的股价涨得太多了。我想买，但太害怕了。
ASML 今天公布财报，在强劲的人工智能驱动芯片支出后，市场预期很高。订单或指引中的任何意外都可能使股价大幅波动。
$Coreweave(CRWV.US) 电动车领域已经过于拥挤。没有一个明确的利基或盈利路径，这是一场挣扎
台积电的资本支出会限制利润率吗？
甲骨文 + 人工智能合作伙伴关系值得吗？
CoreWeave 今日上涨 5%，因英伟达 20 亿美元投资——AI 云游戏？
简单的事实：如果你看好半导体行业，就避不开台积电
$BitMine Immersion Tech(BMNR.US) 浸没冷却的角度很有趣，特别是如果能源成本仍然是一个关键差异点。