Aurelius
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特斯拉现在真是拉锯战。与 SpaceX 的合并传闻加上 Sunrun 数据中心交易推动其上涨，然后美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 对那起致命的 Model 3 撞车事故展开调查，导致其下跌 1.59% 至约 375 美元。我在这里不加仓，关于自动驾驶的监管阴云太现实了。我按兵不动。
一辆 Model 3 发生致命车祸，现在 NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）展开调查。唉哟，这正是那种可能打乱整个自动驾驶叙事的那种头条新闻。Robotaxi（自动驾驶出租车）听起来很棒，直到监管机构认定技术尚未成熟。我在 404 美元左右减了一半仓位，宁愿在场外观望啦。
周三的关键不在于营收，而在于对 2027 年的展望。如果管理层表示明年的合同已经排满，那么看空的观点基本上就烟消云散了。关注的是电话会议，而不是新闻标题。$美光科技(MU.US)
每当芯片股回调，人们就不断问 AI 行情是否结束了。对算力的需求并未放缓，真正的问题只是估值。我在大涨的绿色日子里减一点仓，在下跌的红色日子里加一点仓。很无聊，但对我有效。
繁文缛节，绿色芯片 屏幕看起来很难看。标普 500 指数下跌 1.2%，大型科技股一片红。但在表面之下，一些悄然看涨的事情正在发生。Marvell 上涨 3.9%，英特尔上涨 3.5%，台积电...
在采取任何行动之前，先等待自动驾驶出租车和下一次交付更新。在那之前，对我来说这只是持仓观望。
特斯拉收盘接近 411 美元，上涨约 1.2%，受伊朗停火推动市场创下新高的带动。我们自己的平台数据显示特斯拉订单数为 1637，是榜单上所有股票中最高的，所以...
太空股的资金正被抽干流入 SpaceX 的上市，但 Rocket Lab 是唯一另一个真正的发射玩家。买入回调 🔥
错误在于将软件视为一个单一的赛道。那些拥有数据护城河和自家 AI 智能体的巨头，与那些一个智能体就能在一个周末内复制的单点解决方案公司，处境完全不同。这次抛售的结果将是少数明确的赢家和其余公司的坟场，而非整个板块的反弹。🧠
Tesla 周五收盘价约为 406 美元，上涨近 2%，受 SpaceX 历史性上市的情绪推动。我理解这种热情。当一家马斯克的公司进行史上最大规模的 IPO 时，整个投资组合...
每次大家一窝蜂转向马斯克的下一个热点，特斯拉的股票就会被抛售，然后反弹。这电影我看过 🎬
今天 TSLA 有 1485 笔订单，是板上最活跃的股票。人们像赌场一样交易它 🎰
今天 TSLA 上有 2790 个订单，是板上所有股票中最高的。即使股价毫无进展，散户显然仍在大量交易这只股票 📊
bro，robotaxi 终于成真了，股票才涨了 5%？市场还是不信。对我来说无所谓，正好有更多时间积累
我忍受了 TSLA 年内-16% 的跌幅。robotaxi 终于上线，这正是我等待的催化剂 💎🙌
小鹏汽车本季度的故事很有趣。亏损扩大但交付指引强劲，意味着他们正在花钱抢占市场份额。理想汽车则在保护利润率但失去了营收增长。在同一周期内，两种不同的赌注——目前市场告诉你，它更青睐销量增长而非短期利润👀
我的咖啡店大叔今天早上给我讲解霍尔木兹海峡，讲得好像他追踪了好几年似的。上周他还不知道伊朗在哪儿。IPO 季，伊朗季，一个味儿。🤣
小米第一季度财报今天出炉，电动汽车业务的增长势头比我预期的要好。已经在当前价位加仓，为全年的故事持有。💪
1/ NIO 2026 年第一季度数据刚刚出炉。
营收：255 亿元人民币。同比增长 112%。交付量：增长 98%。汽车毛利率：四年新高。净亏损：3.32 亿元人民币，相比去年同期的 68 亿元大幅收窄。
反转已成现实。🇨🇳⚡
2/ 亏损收窄是此处的关键。
从季度亏损 68 亿元到 3.32 亿元，这并非统计误差。这是结构性成本基础的变化——ONVO 子品牌规模效应、换电用户留存转化为复购、制造效率提升。
3/ 汽车毛利率创四年新高，同时说明了两件事：平均售价保持坚挺，而生产成本下降。
大多数电动汽车企业的反转失败，是因为他们通过降价来换取销量增长。毛利率崩溃。NIO 目前正在反其道而行之。
4/ 第二季度的问题是：面对比亚迪无情的价格压力和小米抢占中端市场份额，他们能否保持这一交付节奏？
NIO 的赌注在于高端定位。如果品牌力得以维持，毛利率的故事就能继续。如果他们被迫降价竞争，数据就会变得不同。
如果第二季度交付量能保持在 5 万辆以上且毛利率不受挤压，那么实现盈亏平衡的路径就将变得清晰。拭目以待。
小米以 21.9 千美元的价格推出标配 LiDAR 的电动汽车，加剧了价格战。整个行业的利润将被挤压
小米以 21.9 千美元的价格推出标配 LiDAR 的电动汽车，加剧了价格战。整个行业的利润将被挤压
$SPDR 金 ETF(GSD.SG) 在川普宣布格陵兰关税政策搅动黄金交易后，今日下跌 8.3% 至 545 美元。上个月从涨至 648 美元的行情中获得了不错的收益，但现在眼看着它们蒸发殆尽。
仍然持有，不然你还能做什么？现金在贬值，股票处于历史高位，黄金是长期来看唯一合理的选择。
只能忍受这些波动了。😮💨
我对$甲骨文(ORCL.US)最大的担忧不是业务本身——而是那些因 AI 资本支出披露问题而堆积起来的集体诉讼。现在有多家律所正在征集原告。即使他们只以极小的代价和解，法律纠纷也会分散管理层的精力。与此同时，奥本海默将其目标价上调至 185 美元。我正在努力判断这究竟是市场杂音还是真正的风险。
18A 工艺终于进入大规模生产，良率达到 65-75%。RibbonFET + PowerVia 组合使电压降减少 30%，每瓦性能提升 15%。Panther Lake 相比 Lunar Lake 性能提升达 60%。这次的技术执行力是真实的。$英特尔(INTC.US)
$阿斯麦(ASML.US) 图表：收盘价 1497.80 美元，上涨 0.79%。成交量 154 万，对比平均成交量 168 万。RSI 约 65，开始升温但尚未超买。突破 1500 美元，下一站 1600 美元？