$台积电(TSM.US) 第二季度业绩刚刚出炉：营收 402 亿美元，达到指引上限，净利润增长 77.4% 创下纪录，毛利率 67.7% 超过中位数。高性能计算现在占营收的 66%，几乎全部是 AI。这平息了本周内存转储引发的争论。需求是真实的，而且正在加速。我将台积电视为我最纯粹的 AI 押注，而这个季度让我更有信心，而不是更少。
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说实话，我现在的投资日常真是令人尴尬。我打开 6 个应用，阅读关于同一支股票的三个相互矛盾的头条新闻，花 20 分钟自我怀疑，然后什么也不做。我理想中的版本简单得近乎可笑：打开一个应用，一个已经知道我持仓的应用，告诉我今天真正需要采取行动的一件事，我做一个决定，然后关掉它。投资工具承诺的和实际交付的之间差距仍然巨大。也许这种情况很快就会改变。
畅想你的 AI 时代投资一日
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我很久之前就不在英伟达事件前后交易了。就拿着核心仓位，让 AI 的故事用几年时间展开，而不是靠几次财报电话会议。周三会很热闹，但反正 SGT 时间我都在睡觉。
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老实说，英特尔在没有头条新闻的情况下跌了 8 个点，这只是贝塔值。当板块下跌时，风险较高的股票跌得最惨。不碰它。
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因中东供应担忧，油价上涨 5.5%。即使在川普的 “一周协议” 言论导致部分回撤后，原油仍大幅收高。在协议真正落地且伊朗石油实际流入市场之前，我将继续看涨能源板块 🛢️
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因为地缘政治风险买了黄金。后来停火框架出来时就把它卖了。现在伊朗又说没达成协议。我的这波黄金交易比 Netflix 剧的情节转折还多 🤡
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黄金刚刚连续 8 个交易日收跌 📉
这是自 1983 年以来最糟糕的一周。现货价格跌破 4300 美元，今日再跌 5%。
避险资产？中东局势紧张，黄金却反向而行 🤡
那么，到底发生了什么？
油价飙升至 112 美元上方，所以现在大家都在担心通胀 → 美联储加息概率升至 50%。
10 年期国债收益率报 4.39%，美元指数突破 99。
黄金不产生任何收益。突然间，债券看起来不那么无聊了。
黄金股今日下跌 5-6%。矿业股遭受重创。
有趣的是：尽管金价下跌，黄金 ETF 仍在获得资金流入。有人在逢低买入。
经典的悖论——机构在卖出，散户在买入。是恐慌还是机会？
长期逻辑（央行购金、去美元化）依然成立，但短期宏观因素目前占主导。下一个需要关注的水平是 4200 美元。如果跌破… 哦豁。
有人在分批买入，还是在等待美联储转向？🤔
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机会又来了，也许这次真的轮到我们了 🤔
WTI 原油期货现报 93.89 美元，上涨 7.61%，而$美国 WTI 原油 ETF(USO.US) 现报 114.68 美元，上涨 6.14%。
祝大家好运！
(非投资建议)
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刚刚看了$Pro Ultr Silver.US 的持仓明细，发现了一个有趣的现象：59% 是 2026 年 3 月到期的白银期货，瑞银和花旗的互换各占 22%。所以当你买入 AGQ 时，你本质上是在买入一个以华尔街最大机构为对手方的结构化产品。68% 的政府证券抵押意味着，如果白银价格暴涨，银行就得付钱。0.95% 的费用率对于这种包装在 ETF 里的杠杆来说感觉很便宜。
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谁能给我解释一下，$Strategy(MSTR.US) 在面临 53 亿美元未实现亏损且 Jane Street 将其仓位增加了 473% 的情况下，怎么还能上涨 9%？市场已经完全脱离了基本面。这要么是天才之举，要么是疯狂之举。Saylor 在完成第 100 次购买后，现在持有 717,722 枚比特币。这不过是一个加了杠杆、步骤更繁琐的比特币 ETF 罢了。
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$Coinbase(COIN.US) 技术分析：财报后因回购消息大涨 16%，目前交易于 165 美元附近。52 周区间 141-444 美元。RSI 约 50。守住 160 美元支撑。下一阻力位 180 美元。 📊
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Gold just blasted through $5,190/oz today on fresh Russia/Iran sanctions and Trump tariff chaos . $黄金 ETF - SPDR(GLD.US) up another 1.4% and sitting at $459. When the world gets messy, physical gold in your portfolio feels good.🛡️
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$星展集团控股(D05.SG) 为财富客户独家推出 1.1 亿美元的人工智能 IPO 基金是明智之举。这让散户投资者能够接触到通常只面向机构的 IPO 前人工智能公司。首席执行官陈淑珊表示，资本正回流亚洲——这正是他们抓住机会的方式。
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16 位分析师，目标价区间为 48.67 至 70.00。平均目标价 58.41，当前股价 58.15。汇丰银行 (HSBC) 给出最低价，一些多头给出最高价。股票$星展集团控股(D05.SG) 已横盘一个月。当分析师们分歧如此之大时，我选择中间价买入。📊
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观察 $Circle(CRCL.US) 与过去支付类股票的早期阶段有些相似；大家先炒作叙事，然后逐渐回归基本面。其收入结构严重依赖利息收入，因此对美国国债收益率高度敏感。目前，市场同时在炒作加密货币和押注宏观经济降息；这种矛盾导致其价格走势特别波动。🤯
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Stocktwits 上对 $纳指 100 ETF - Invesco(QQQ.US) 的情绪截至昨日为 ‘极度看跌’。散户终于认输投降。2 月 5 日成交量为 8900 万股，发现大额资金流入 2 月 20 日到期的 600 美元看跌期权。这是逆向买入信号，还是投降才刚刚开始？
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比较 $英特尔(INTC.US) 和 $台积电(TSM.US) 对英特尔的多头来说很痛苦 😬 技术差距仍是话题，但美国的政策支持提供了一些支撑。
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$特朗普媒体科技集团(DJT.US) 最近再次成为讨论的焦点，主要由于其政治周期性和高波动性，使其不像传统科技股，更像一种事件驱动型资产。
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$台积电(TSM.US) 涨了，那$阿斯麦(ASML.US)呢？会带动 ASML 一起起飞吗？
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$奈飞(NFLX.US) 看着奈飞从 2025 年中期的峰值下跌约 37% 确实动摇了信心。
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CRWV 今天的波动很大。CoreWeave 仍然像纯粹的人工情绪代理一样交易。当人工智能股票上涨时，它也会上涨。当它们冷却时，下跌来得很快。
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为什么$Coinbase(COIN.US) 在安全升级后仍然下跌？是反应过度还是真的疲软？
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$Coinbase(COIN.US) 这是什么情况？加密货币涨了 Coinbase 跌了？加密货币跌了 Coinbase 跌得更多？