greeeedy options

$闪迪(SNDK.US) 今天交易区间为 400 美元，从 1693 到 2113，最终仍收跌 13% 于 2032。这不是投资，这是牛仔竞技🤠。我出于恐惧在早盘冲高时减仓了三分之一，保留了其余仓位。NAND 价格没变，图表只是需要喘口气。我把 1900 作为我的观察线。

$闪迪(SNDK.US) 今天几乎跌了 10%，但拉长看，今年仍上涨了约 700%，而且伯恩斯坦（Bernstein）给出了 3000 美元的目标价。这看起来像是抛物线式上涨后的获利了结，而非投资逻辑的破坏。目前 NAND 的供应紧张程度与 DRAM 相当。我继续持有核心仓位，并关注 1900 美元这个我真正在意的关键价位。

甲骨文公司刚刚经历了 25 年来最糟糕的一周，一个月内下跌了 22%。人工智能建设的债务终于让人们感到恐慌，而 OpenAI 推迟首次公开募股也无济于事。很高兴我在接近 180 美元时减仓了，现在还不打算抄底。

康宁在亚马逊光纤协议上暴涨 11% 虽然不错，但这消息几周前就已经出来了。想知道这是补涨行情还是真的有新的需求。这里不追高，等回调再加仓。

由于对 HBM 供应的担忧，AMD 引领芯片股抛售，下跌 5.76% 至约 520 美元，但看看其下方的布局。瑞银刚刚将目标价从 455 美元上调至 670 美元，Meta 承诺提供高达 6GW 的 Instinct GPU，甲骨文正在建设一个 5 万 GPU 的集群。需求端在尖叫，而市场却在为短期供应而恐慌。我知道我押注哪一方。

英伟达在年度会议前将股价维持在约 208 美元至 214 美元的区间，感觉市场已经想要的是关于 Blackwell 和 Vera 平台顺利推进的保证，而不是另一个不切实际的期望。说实话，现在的门槛很高了，任何低于 “AI 需求将持续到明年” 的说法都会让人们抛售它。我在这里不增持，等待事件后 211 美元能真正守住再考虑加仓。

SanDisk 持续创出新高，摩根士丹利再次上调目标价。存储交易是目前唯一的交易，而 SNDK 是其中最纯粹的趋势股 🔥

所有人都在追逐那些刚刚下跌了 6% 到 10% 的记忆概念股，却忽略了实际上涨的西部数据。逆向操作的机会其实一直就在这里。

SOXL 暴跌，这正是芯片下跌 7% 时 3 倍杠杆的威力。杠杆在它失效的那一天之前，都是绝佳的朋友 🎢

Marvell 一天内下跌 10% 是残酷的，但这就是拥挤交易平仓时的样子。不接这个飞刀，等待一个底部🔪

$应用光电公司(AAOI.US) 因将业绩指引上调至 110 亿美元而暴涨 10%，800G 和 1.6T 需求正在爆发。光学是 AI 的下一个增长支柱 🔥

光（网络）已成为 AI 数据中心的新瓶颈，而 Marvell 和 Nokia 是参与其中的最纯粹标的。NOK 的目标价因同一主题持续上调。跟上这波热潮 🔥

$迈威尔科技(MRVL.US) 今天暴涨 +7.54%，黄仁勋的下一个万亿美元目标加上真正的 AI 产品出货，这是一个强大的组合。定制芯片是下一阶段增长的关键所在 💪

五年来的首次债券发行，订单簿规模就超过了 850 亿。信贷市场基本上是在求着借钱给这位 AI 之王 🔥

这只股票过去两年的每一次下跌都是买入机会。我不再试图耍小聪明，只管积累并等待 💎

黄仁勋简直把$迈威尔科技(MRVL.US)称为下一个万亿美元公司，而股价现在才 279。当 AI 芯片之王为你的定制芯片背书时，这就是业内最有力的认可 🚀

黄仁勋称迈威尔是下一个万亿美元公司，这基本上是他为整个定制芯片行业加持了。对整个英伟达生态系统来说是看涨信号 🔥

博通在芯片行业动荡中稳住了阵脚。定制芯片加上 AI 融资概念，依然是个低调的复利增长者 💪

700 亿资本支出指引，加上负自由现金流，再加上 400 亿美元的融资。业绩不错，但资产负债表令人担忧。我理解这次抛售 😬

论坛上流传着一个值得认真回答而非玩梗的问题：如果每个超大规模云服务商每年都在 AI 基础设施上花费 500 到 700 亿美元，那么到底谁在真正赚钱...

大家都在喊抄底，但如果这些首席平台官（CPO）的延迟是真的，那么关于光学器件资本支出的预期就要推迟一两个季度了。这把飞刀我还不打算接。🔪

ORCL 今晚收盘后公布财报。鉴于上季度那 5530 亿美元的积压订单，所有人的目光都聚焦于 OCI 云业务增长是否加速了👀

NVDA 下跌 1.16%，而板块下跌 5% 至 10%。相对强势 + 它今天积极捍卫了 CPO 的故事。这是一只处于吸筹而非派发阶段的股票 📊

诺基亚股价创下 17 年新高，却无人问津。AI/数据中心网络订单正在累积 👀

Marvell 指引数据中心业务持续强劲增长，华尔街终于跟上目标价了。一直很有耐心，感觉不错。